Недельный торговый план 11.05-15.05.

Недельный торговый план с 11.05 по 15.05.
Анализ рынка.

Итак главное событие месяца состоялось.Я не оговорился.Действительно, до закрытия вчера рынков после выхода нонфармов за апрель рынки вели торговлю еще апреля.Цифра в 223тыс.новых рабочих мест однозначит вселит позитив в долларовых быков и в принципе мне понятно направление среднесрочных торгов рынка вплоть до июньского релиза по занятости США за май.Но давайте все по порядку.
Индекс ДОУ.Дневка.В рамках восх.канала 1 месяца 2 квартала имеем сформированный треугольник 17785 — 18050.По факту выхода нонфармов индекс вырвался выше уровня сопротивления треугольника на фоне роста рисковых активов в рамках динамики восх.канала 1 месяца 2 квартала(красные трендовые).Цель роста — максимумы начала марта на 18245(красная стрелка вверх).Но учитывая тенденции мая месяца торгов не жду что фондовый рынок пойдет выше в рисковые активы.На мой взгляд это короткая эйфория и по достижению цели роста на 18245 фондовый начнет постепенную фиксацию прибыли в рисковых активах переводя капиталы в долговые обязательства и драгоценные металлы.Целями снижения фондового рынка вижу пока две — 23% (18000) и 38%(17825) нисх. коррекции. Вопрос остается один — вот в этом случае на покупку долговых обязательств пойдут капиталы, выводимые из прибыли? Т.е. если еще проще — на каких рынках инвесторы будут временно парковаться? И вот этот вопрос который в принципе рынки для себя сейчас решают.Если повышаются шансы на более ранее ужесточение монетарной политики ФРС, то приток какипала пойдет в трежелис, а значит в доллар, если решат переложиться в азиатские рынки, то пальму первенства в укреплении получит йена.



Индекс доллара.Н4.В рамках нисх.канала 1 месяца 2 квартала индекс снижался до уровня поддержки канала, учитывая некую нервозность торгов в ожидании данных из США.Как видим по достижению уровня поддержки канала индекс сформировал краткоср.флетовый торговый диапазон 94.050 — 94.950(обведен красным) с торговлей в пятницу под уровнем сопротивления диапазона.В случае прорыва уровня сопротивления цель роста индекса уровень 98.450(красная стрелка) как ширина пробитого диапазона, что наиболее вероятно на следующей неделе.



Евродоллар.Дневка.Как видим евро торгуется в рамках среднесрочного торгового диапазона 1.05850-1.13500(обведен красным) и сформированного восх.канала за 1 месяц 2 квартала(красные трендовые). Евро достигло уровня 78%коррекции от среднесрочного нисходящего движения от начала года.Вернее ее туда загнали.Инвесторам теперь на фоне сильных данных по труду очень перспективно уходить в укрепление доллара с первой целью к уровню 1.10525(кластер из средней канала 1 месяца и 50%уровня восх.коррекции).- верхняя красная стрелкаНо не думаю что это будет конечной целью укрепления доллара и по факту взятия вниз уровня 1.10 будем иметь конечную цель укрепления доллара пока как поддержка среднесрочного торгового диапазона на 1.06000(1.05850) нижняя красная стрелка.



Долларйена.Дневка.Йена уже давно лежит в рамках среднесрочного флетового диапазона 118.750 — 120.500(обведен красным) и сформирован восх.канал 1 месяца.Поскольку йена очень остро коррелирует с динамикой фондового рынка то здесь считаю мало вероятным выход йены выше уровня сопротивления на 120.500 ввиду фиксации рисковых операций на фондовом.Более вероятным считаю движение йены к уровню поддержки на 118.750 и при условии ее прорыва к уровню средней квартального канала на 117.000.



Золото.Дневка.Имеем слегка нисх.среднесрочный торговый диапазон 1176.75-1211.00 в рамках которого золото торгуется и нисх.канал 1 месяца 2 квартала.Учитывая закрытие части прибыли на фондовом считаю, что более вероятна торговля золота к уровню сопротивления диапазона на 1211. и далее к уровню кластера из средней годового и квартальных каналов на 1225.25 на фоне фиксации рисковых позиций на фондовом. Альтернативным выглядит сценарий на уменьшение золота в цене к уровню долгосрочной поддержки в области 1150.



Таким образом для себя намечаю как основной сценарий среднесрочных торгов в доллар с первой целью в 1.10(1.10500) и далее к 1.06 по рынку(кроме йены и золота).

Торговая тактика к плану.

Евродоллар Н1.Как видим сформированный перевернутый флаг(обведен красным) пробит на уровне 1.12282 и по прорыву уровня нисх.коррекции на 1.11965 евро можно брать в продажи до уровня средней канала 1 месяца на 1.10400(450)красная стрелка.).



Фунтдоллар.Дневка.Фунт торгуется в рамках среднесрочного нисх.торгового диапазона 1.46465-1.54375.Также видим, что сформирован канал за 1 месяц торгов 2 квартала восходящим.Но фунт не вышел за рамки среднесрочного нисх.диапазона.По факту убедительной победы на выборах консерваторов(кстати довольно нежиданный результат) фунт так и не вышел выше уровня 1.55 и остался в рамках нисх.среднесрочного диапазона.



Если спустимся на ТФ Н4, то видим что фунт пока торгуется в рамках восх.краткоср.диапазона, но в то же время по возврату в рамки среднесрочн.нисх.торгового диапазона возможно оттторговать продажу от уровня сопротивления на 1.54350 до уровня 23%нисх.коррекции на 1.53(красная стрелка) и по выходу ниже поддержки краткоср.диапазона продажу фунта до уровня кластера из уровня 200 дн.средней на Н4 и уровня сопротивления квартального канала(синяя трендовая)и уровня 61% нисх. коррекции на 1.49450(черная стрелка).



Еврофунт.Н1.По факту преодоления уровня 200дн.средней на Н1 и прорыва поддержки переверн.вымпела(обведен красным) продажа кросса до уровня поддержки среднесрочного диапазона на 0.71000(красная стрелка) выглядит технически идеальной.



Долларканадец Н4.Из сформированного симметричного треугольника(обведен красным) на фоне общей тенденции укрепления доллара велика вероятность прорыва уровня сопротивления на 1.21350 и рост в доллар к уровню 200дн.средней на Н4 на уровне 1.23450(красная стрелка).



Аудидоллар.Н4.Сформированный перевернутый флаг(обведен красным) по факту прорыва поддержки на 0.79100 и особенно уровня кластера из уровня сопротивления среднеср.торгового диапазона и уровня средней канала 1 месяца и уровня 50%нисх.коррекции на 0.78600 ауди будет иметь цель снижения в область поддержки канала 1 месяца(красная стрелка на уровне 0.76650.



Кивидоллар.Дневка.По факту прорыва кластера изуровня поддержки среднеср.диапазона и уровня поддержки канала 1 месяца на 0.0.74250 киви будет иметь снижение в доллар к уровню более долгоср.поддержки на 0.72750(красная стрелка.)