Недельный торговый план 04.05-08.05.

Недельный торговый план с 04.05 по 08.05
Анализ рынка

Сложной для доллара выдалась неделя.Ждали результаты и комменты ФРС по итогам заседания.Прошло заседание, вышли комменты.Что важного… ФРС оценивает состояние экономики со сдержанным оптимизмом.Главное, что замедление роста 1 квартала ФРС оценило как сезонный, временный фактор.Для мня важно было как рынки оценят комменты ФРС.По краткосрочной торговле на долговых нем.и американских рынках, которые я периодически отслеживал было видно что рынки положительно для америк.рынка оценили итоги и комменты ФРС.Т.е. спрос на америк.ноты рос в разы быстрее чем на нем.бонды.Правда по концу недели инвесторы масимально для себя вышли что из трежелис, что из бондов.Т.е. краткосрочные операции керри-трейд на высокодох.рынках(австалийск.доллар, новозел.доллар).И так думаю будет продолжаться всю следующую неделю, т.к. рынки будут ждать выхода нонфармов за апрель в пятницу 8 мая.
Индекс ДОУ.Дневка.Имеем восход.законченный канал за 1 месяц торгов 2 квартала.(красные трендовые).Но все это в рамках среднесрочного нисх.торгового диапазона 17.590-18050. Причем по концу торговой недели индекс достиг уровня 61% восх.коррекции от нисх.движения начала марта на уровне 18000(красная стрелка).Движение к уровню 78% на 18095 будет тормозить сопротивление среднесрочного диапазона.Так что считаю, что высока вероятность снижения уровня аппетита к риску фондового рынка на следующей неделе.Сначала к уровню поддержки канала 1 месяца на 17880.

Анализировать индекс доллара у меня теперь отсутствует, поскольку Альпари снял его с линейки предлагаемых инструментов.Ну и бог с ним, надо будет найду у другого брокера.
Евродоллар.Дневка.Активизация операций керри-трейд несколько укрепили позиции евро против доллара.Технически он выскочил выше рамок среднесрочного восх.диапазона 1.06000 — 1.10660 и к концу торговой недели евро прошло половину пробитого диапазона.Но… евро уперлось в уровень 78% восх.коррекции(верхняя красная стрелка) и считаю, что пока т.е. до выхода нонфармов в пятницу евро будет торговаться в диапазоне 1.11000-1.12715.А вот по итогам данных по труду за апрель в пятницу игроки рынка уже будут принимать среднесрочные торговые решения.

Долларйена.Дневка.Как и следовало ожидать динамика торгов йены практически полностью копирует динамику фондового америк.рынка. Имеем среднесрочный нисх.торговый диапазон 118.600-120.550 и сформированный канал за 1 месяц торгов во 2 квартале восходящий(красные трендовые). Зона кластера из уровня сопротивления среднеср.диапазона и уровня средней канала 1 месяца на 120.500(красная стрелка) предполагает, что если йена пробивает и уходит выше рынки явно выбрали сторону доллара и америк.рынка.Но учитывая, что с середины мая фондовые рынки начинают снижать аппетиты к риску и фиксировать часть прибыли то явероятность выхода выше 120.500(550) думаю мала.Более высокой вероятностью вижу тенденцию на укрепление йены на следующей неделе в связи и с некоторым уменьшением аппетита к риску на фондовом рынке и уходе в защитные активы, в том числе и в йену.Т.е. в данном случае вижу две цели укрепления йены уровень поддержки канала 1 месяца на 119.160(нижняя красная стрелка) и уровень поддержки среднесрочного торгового диапазона на 118.600.

Золото.Дневка.Как видим из графика золото выскочило за рамки слегка нисх.среднесрочного диапазона 1178.50-1211.50(двусторонняя черная стрелка) и сформирован нисх.канал за 1 месяц торгов 2 квартала.Причем золотопо концу недели упршись в поддержку канала на 1170.35 и несколько укрепилось до уровня поддержки пробитого диапазона на 1178.50.Думаю что до пятницы(т.е. до выхода нонфармов) золото будет торговаться в узком диапазоне 1170.50-1178.50.

Таким образом следущая торговая неделя пройдет в узких диапазонах ожидания выхода нонфармов и принимать среднесрочные решения игроки рынка будут в пятницу.

Торговая тактика к плану.

Евродоллар.Н4.Имеем флетовый краткосрочный торговый диапазон 1.11000 — 1.12565(красная стрелка). в рамках которого планирую торговать евро.Выход за границы диапазона до пятницы маловероятно.

Фунтдоллар Дневка. Имеем среднесрочный диапазон 1.47600 — 1.54415 и сформированный восх.канал 1 месяца 2 квартала(красные трендовые).Фунт вышел выше уровня 1.5(точнее 1.49675) на фоне ожидания результатов ожидания ФРС.Для фунта есть две временные котрольные точки.Первая это парламентские выборы в четверг 7 мая и вторая данные по труду США в пятницу.Выход ниже 1.49675 даст сигнал, что фунт снижается в доллар к уровню поддержки среднесрочного диапазона на 1.47600.

Если спуститься на Н1.то можем констатировать что выход фунта ниже уровня средней канала 1 месяца 2 квартала на 1.51000 даст цель снижения фунта к уровню бывшего сопротивления пробитого диапазона на 1.49675.(красная стрелка).

Долларйена Н4.В рамках нисх. среднесрочного диапазона по достижению уровня восх.коррекции 78% йена имеет большую вероятность торговли на укрепление к уровню кластера из уровня 23% восх.коррекции и уровня поддержки канала 1 месяца 2 квартала на 119.120.(красная стрелка).

Аудидоллар.Дневка.В рамках среднесрочного торгового диапазона из которого на ожидании итогов заседания ФРС ауди выскочил наверх а к концу недели вернулся 0.75700-078675 ауди имеет все шансы снизиться в доллар по факту прорыва кластера из уровня сопротивления среднеср.диапазона и средней восх.канала 1 месяца на 0.78675 до уровня поддержки канала 1 месяца на 0.76375 (прежде всего) а по факту прорыва к поддержке среднесрочного диапазона.(черная стрелка).

Евройена.Дневка.На ожидании итогов заседания ФРС кросс вылетел за рамки среднеср.нисх.диапазона на уровень ширины пробитого диапазона и сформировал восх.канал 1 месяца 2 квартала.Теперь упершись в уровень клатера из уровня сопротивления канала 1 месяца и уровня более долгосрочного сопротивления имеем диапазон от уровня кластера на 135.000 и уровнем пробитого бывшего сопротивления среднесрочного диапазона на 130.400(красная стрелка).

Фунтйена.Дневка.В рамках среднеср.торгового диапазона 175.750- 184.000 имеем восх.канал 1 месяца 2 квартала и по факту комментариев ФРС итогов заседания кросс снова вернулся в рамки этого канала.На фоне высокой вероятности укрепления йены против доллара кросс имеет тенденцию снижения к уровн. кластера из уровня 23% восх.коррекции и уровня 200дн.средней на 179.000(красная рисованая стрелка.).