Самый лучший способ предсказать будущее — создать его.

Саня, фундаментальный анализ не работает на российском рынке. Как ты можешь создать будущее? Ты что, двигаешь акции?

Посмотрел….и зашортил таки сбер :) ЗАфиксирую прибыль где-то на 70ти а там мб и проинвестирую часть прибыли :)

сегодня прям что ни заголовок то шедевр)

Пока на ММВБ все ещё боковик, он просто расширился до 1850, а так уже 5.5 лет!!! Вдумайтесь в эти цифры! За это время все товары на 50% подорожали минимум

Заголовок хорош. Но соответствуют ли ресурсы автора его амбициям?

нефть ниже 30 будет и мамба гдето в жопе, тогда можно и рискнуть в долгую взять а не сейчас чтоб как лох лосей пасти

Создавать будущее, одно и тоже что спорить с рынком. Один уже на спорился =))

правильно!

Угу, это означает, что инфляция будет 6%.

ну как-бы 2011-2014 был период стремительного падения доходностей ОФЗ, при этом роста цена на акции не наблюдалось

так что запал о «переставке цен за квартал» это перебор

и где ты видел доходности рф бондов в 5-6%?

если 2500 по ммвб не будет в конце года, то шадрину можно заканчивать писать!

Александр, можно вопрос по Вашей фундаментальной «системе»?
Почему в формуле P/BV = ROE/ (E/P) Вы говорите, что E/P=требуемая доходность на акционерный капитал = 1,5 * доходность ОФЗ?
Во-первых, почему E/P — это требуемая доходность на акционерный капитал?
Во-вторых, все аналитики используют формулу CAPM для определения требуемой доходности на акционерный капитал:
r=risk free rate + бета * ( E(market return) — risk free rate), где:
risk free rate — безрисковая ставка, то есть доходность гос облигации (обычно 10 лет),
бета — степень чувствительности акции к поведению рынка (рискованность акции по сравнению с рынком / степень системного риска акции); математически это ковариация доходности акции и доходности рынка делить на дисперсию доходности рынка
E (market return) — ожидаемая (или усредненная) доходность рынка(индекса), соответственно (E(market return) — risk free rate) — это рыночная премия за риск
Вы же для КАЖДОЙ акции используете соотношение r= 1,5 * risk free rate, то есть игнорируете тот факт, что у каждой акции своя бета, своя степень системного (рыночного) риска. Но ведь в зависимости от рыночного риска компании инвесторы будут требовать разную доходность на акционерный капитал: чем выше рыночный риск (бета), тем выше требуемая доходность, и наоборот. Нельзя компаниям из разных секторов присваивать один и тот же рыночный риск, он же разный у них! Например, чем цикличнее отрасль компании, тем выше рыночный риск и требуемая доходность, чем «защитнее» отрасль, тем ниже рыночный риск и требуемая доходность и т.д.

Клепач, говоришь написал? Что-то меня смущает отчет ВЭБ.

даже будь я 'инвестором' — зачем щас покупать-то??

1) сезон отчетности только начался, надо ли говорить. что он будет — разгромным..

2) ЦБ еще раздает баксы в репо, т.е. игра ПРОТИВ рубля — еще даже и не началась, т.е. поход к лоям еще в-перспективе.

Саша, привет! Скажи ты веришь в то, что если америка начнет падать, то ммвб будет расти?
Не слушай Марламова — он олух.

инвестируй хотя бы 5 млн, потом пиши, даже если твои бабки утроятся за 10 лет, что еще не факт, на твои 1.5 млн можно будет разве что машину типо соляриса купить, смех да и только

Выпимши, опять, пишет, видимо!

ненаучно. где критерий опровержения? — сроки, уровни…

пусть хоть день закроется выше 1700 тогда уж и стрелочки рисовать

«Российские акции мегатема» _ ) ага, для шорта
вы стрелочку не в ту сторону нарисовали… она вниз пойдет

Мне всё больше начинает казаться, что путь любого трейдера: спекулянт-инвестор-банковский депозит. В нашей стране депозит с капитализацией легко делает и спекулянта и инвестора да и индекс.

Господа противники инвестиций, а понимаете ли вы что вложеные деньги в ГМК уже полностью вернулись в ввиде дивидендов. И сейчас генерируют стабильную прибыль, при этом НИЧЕГО не нужно делать, совсем ничего. И это не считая роста курсовой стоимости.