Блог им. Worldtrader

Идея в облигациях. ТГК-2 БО 02.

    • 05 марта 2015, 10:34
    • |
    • DA
  • Еще
Добрый день.

Сегодня подкину вам еще одну идейку в облигациях.

Это ТГК-2 БО-02. По вчерашнему клоузу доходность к погашению с учетом предстоящих купонов составила 47% годовых. Погашение 18 октября 2018 года.

Компания спокойно погасила две недели назад  выпуск БО-01. Сейчас выпуск БО-02 единственный в обращении.

Удачи.)

Upd. Оказывается выпуск БО-01 погашен частично, а бОльшей частью реструктурирован в БО-02. Поэтому риск выше. 
★5
56 комментариев
+2
слушайте :) ну смешно
куда она его погасила :))
БО1 был почти весь конвертирован в БО2, при реструктуризации
avatar
Александр Строгалев
billikid, подскажи где облиги смотришь, есть что-то интересное?
avatar
Захар Семенов
Захар Семенов, в квике :)
интересное, это какой риск хотите брать, срок какой
avatar
Александр Строгалев
billikid, чтобы ставка 20-30%, не более года.
avatar
Захар Семенов
+2
Захар Семенов, Банф БФА 01, Пересвет1 и 2, ГТЛК1, ЦентрИнвБО3
avatar
Александр Строгалев
Захар Семенов, bcs-express.ru/bonds/charts/cnt/highyield_chart.html
avatar
Александр Строгалев
billikid, А вы не знаете альтернативы — удобной сведенной таблички с рейтингами компаний(не облигаций) от тройки агенств,
типа той, которую выпилили с bcs-express?
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyT, bcs-express.ru/bonds/charts/index.html — выбираете сектор, нажимаете буковку i и наслаждайтесь
avatar
Александр Строгалев
billikid, это я знаю, это не то,
здесь выпуски облигаций эмитентов, да и без истории.
А хотелось бы именно рейтинги компаний (желательно с историей), ну как было на bcs-express.
avatar
AlexeyTikhonov
Захар Семенов, Таких ставок нет 17,5 ещё можно найти. Доходность да 20-30 реальная.
avatar
Потеряев А.А.
Потеряев А, А, не, найти то можно :) вопрос понравится ли вам эмитент :)
avatar
Александр Строгалев
billikid, Тут согласен выбирает сам покупатель. Найти и высокодоходное и без риска наверное вообще нельзя.
avatar
Потеряев А.А.
billikid, а Вы какие облигации видите интересными в плане покупки. помнится несколько раз выкладывали список :)
avatar
vfreeman
+2
vfreeman, в моменте для меня рубли не интересны, евробонды предпочитаю и ОФЗ как спекулятивный инструмент

то, что хотел запарковать надолго, как депозит — ушло в годовые ОФЗ под 16 % в начале года

Для себя — покупать что-то потенциально проблемное под 30 годовых думаю рано, а покупать нормальный корпорат под 15-18 %, с учетом НДФЛ, без нормальной ликвидности и невозможности использовать как маржиналку под операции с акциями — рука не поднимается
avatar
Александр Строгалев
billikid, "… и невозможности использовать как маржиналку под операции с акциями...". А как можно использовать ОФЗ как маржиналку?
avatar
Riskoff
1baks, любой нормальный брокер дает возможность под ОФЗ покупать акции
avatar
Александр Строгалев
billikid, "… евробонды предпочитаю...". А где дают евробонды на небольшие суммы?
avatar
Riskoff
1baks, увы, нигде
альфабанк дает возможность с плечом делать, там вроде от 10000 долл начинается
avatar
Александр Строгалев
billikid, А как Вы относитесь к ETF евробондов от FinEx?
avatar
Riskoff
billikid, «годовые ОФЗ» — почему множ. число?
единственное годовое это 77,
остальное или июль этого или май следующего.
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyT, я и 82 сюда
avatar
Александр Строгалев
billikid, хорошо,
а не страшно было залезать на 1.5 года, или частями?
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyT, ну, а на депозит на год положить в бане не страшно?: )
avatar
Александр Строгалев
billikid, на год страшно конечно, на полгода, 3 мес, норм,
мало ли что со ставкой будет
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyT, аа, если исходя из ценового риска
так еще длинные бумаги есть — они под спекуляции на такие темы
да и фьючерс, даже с его дрянной ликвидностью
avatar
Александр Строгалев
billikid, а так что с удобной табличкой с рейтингами,
не знаете больше ничего?
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyT, не, другой такой в свободном доступе не видел
avatar
Александр Строгалев
+1
Захар Семенов, Правильно пишут чем больше риска тем интересней.
Идеи.
1 Банк связной сами выбирайте выпуск. но можно взять ниже 50
Пока выполняет все обязательства, но рейтинг категория С.
Так, что риск.
2 Су 155 5-7 выпуски проседали ниже 60 на том, что не выкупили их по оферте. 4 выпуск торгуют выше 80. Сомнений в выплате купонов вроде нет. И значит 5-7 выпуски должны подтянутся к 4, но не исключён вариант, что 4 подтянется к 5-7 .
3 Мечел выбирайте выпуск сами. Но с моей стороны очень опасно, поэтому лучше брать с близким погащением.
4 Если есть временно свободные средства, то лучше вложить во чтото ликвидное и надёжное. Насколько ликвидное смотрите по графикам.
avatar
Потеряев А.А.
billikid, о. Точно! Нестыковка в тексте сообщения компании.) Ну тогда конечно риск великоват. Но в принципе ВТБ их вроде финансирует. Так что я в портфель себе все равно беру. Но тогда не на 4%, а на 2% капитала. С энергетикой традиционно работал и работаю.)

Спасибо за указание на неточность.)
avatar
DA
она сильно выросла в этом году.Не знаете на чем?
avatar
Petrov Gennady
pramen, акция или облигация?
avatar
DA
DA, облигация
avatar
Petrov Gennady
pramen, ну я уже написал, что им втб 10 ярдов дал. Возможно на этом.
avatar
DA
Объем облигаций — 3,6 млрд. руб. Прибыль в год — 60 млн. Вопрос: откуда они возьмут через 3 года деньги на оплату облигаций?
avatar
vito2000
vito2000, как и все — рефинансирование или продажа активов
avatar
Александр Строгалев
У ТГК-2 БОЛЬШИЕ проблемы! компашки из ЖКХ их кинули на бабки, а они должны платить газпрому. и новые инвесторы к ним не идут, и заложено у них уже очень много по долгам того же газпрома, буквально пару дней назад читал статью толи в коммерсанте, толи в ДП… энергетика у нас в стране опасна) может зашебить))
avatar
S-L is SCKS
shortillo, Поскольку проблемы поэтому и торгуют по 65 По моему дороговато. Но с другой стороны думаю её не будут банкротить .
И народ не пролетит полностью и просто в бумагах может засидеться.
С удовольствием куплю по 70 облигацию вообще без проблем.:)
avatar
Потеряев А.А.
+1
Потеряев А, А, ну конечно её не будут банкротить- на это ни у кого нет ни знаний, ни желания. её будут мурыжить до полудохлого состояния, заберут за долги активы, а народ останется с бесконечными реструктурированными облигашками). для меня энергетика мутная тема и рискованная
avatar
S-L is SCKS
shortillo, Вариант реальный и, если купоны платить будут, то приемлемый, но почему то по этим ценам лезть не охота.
avatar
Потеряев А.А.
shortillo, им ВТБ 10 ярдов дал.)
avatar
DA
если не снимут с торгов… берите лучше мирстртех — 3% от номинала стоит
avatar
Radar
Radar, а лучше растопите камин будет эффективней))
avatar
Сергей Урускин
Smart-lab премиум
+1
Была реструктуризация, при которой 90% БО-1 конвертировали в БО-2 и 10% погасили, выплатили купон и процент за просрочку. Узнать о такой реструктуризации простому инвестору не так то просто. Нужно постоянно мониторить, звонить, писать чтобы не пропустить предложение. Эмитент не очень то охотно раскрывает информацию, у них агентом был Райфайзен, о нем и о сроках я почти случайно узнал за 2 дня до конца срока подачи заявления, после чего нужно не забыть трейдерам брокера дать соответствующее поручение на сделку РПС.
На старте торгов усреднялся уже в БО-2 по 50 на нынешнем росте сдал по 66.
Если покупать на 50-100 тыс. рублей в случае проблем и возможной беготни чтобы достать свои деньги процесс будет не выгодным очень много накладных расходов.
avatar
Сергей Урускин
Smart-lab премиум
Альфа Укрфинанс-1-об
Доходность 61%,
Купон 17%,
Обеспечение — Альфабанк,
Досрочный выкуп — 23.06.2015 по цене 100%.
Что за хрень? Почему так низко торгуются, если такие шоколадные условия?
avatar
vito2000
vito2000, нет там обеспечения от альфа россия
avatar
Александр Строгалев
Подскажите, в случае дефолта теряется все вложенное? Или есть механизм реструктуризации долга? Вопрос в целом по облигациям без привязки к конкретному эмитенту

Спасибо
avatar
in_line
Dmitriy Tomarov (in line), за 10 лет работы с бондами я ни разу не попадал на банкротство. Обычно реструктуризация и через какое то время выгодный выход.)
avatar
DA
DA, а про облигации арбат престижа не в курсе? это который у Некрасова отжали.
avatar
vfreeman
vfreeman, я про себя говорил.
avatar
DA
DA, я вам вопрос и задал, поскольку вы «10 лет работы с бондами» :) может помните как там дела обстояли? арбат престиж отжали в 2009. я помню что доходность облигаций взлетала. интересно выкупили их потом по номиналу или нет.
avatar
vfreeman
+1
vfreeman, я их не покупал, потому что риск был запредельным.) Как там дальше были дела, не знаю. Зачем мне следить за тем, что мне неинтересно.)
avatar
DA
DA, благодарю. это и хотел узнать :)
avatar
vfreeman
+1
vfreeman, погасили все по оферте
avatar
Александр Строгалев
Dmitriy Tomarov (in line), Если реструктуризации не было, тогда через иск в суд, перед этим можно написать требование эмитенту могут исполнить в добровольном порядке. Юр. лицо должно быть не закрыто.
При суммах 50-100 т.р. все судебные тяжбы не очень выгодны.
avatar
Сергей Урускин
Smart-lab премиум
Забыл добавить что в данной бумаге будет частичное погашение, начиная со следующего купона.
avatar
DA

полезные записи за 24 часа

★12 15 12 лучших дивидендных акций на 2025 год от АТОН
★11 20 ⚡ Юрлица шортят рынок перед заседанием ЦБ. Какие акции они хоронят и что делать простым инвесторам?
★9 8 Льгота долговременного владения ценными бумагам. Как ее получить?
★5 24 🔧Записки на коленке о ключевойставке
★5 7 Система - тут уже и IPO дочек не помогут
★4 286 Ситуация на текущий момент
★4 13 Итоги моих альтернативных инвестиций за 2024 год.
★3 5 Топ-10 разочарований инвесторов в 2024 году
★3 13 Купил акции перед заседанием Банка России. Прогноз курса акций.
★3 93 Ну что я говорил, умники бл😁
+287 286 Ситуация на текущий момент
+174 20 С Днем Рождения Виктор Петров!!!
+170 55 ЦБ престал поднимать ставку, начинается новогоднее ралли🔥Акции и инвестиции
+161 35 Продавайте
+144 209 Индекс МБ сегодня
+127 93 Ну что я говорил, умники бл😁
+126 71 Олигарх Дмитрий, ты смотрел сколько денег сегодня поднял? А я вот что скажу...
+123 6 Мертвечина зашевелилась
+116 21 как там олигарх Дмитрий
+112 232 Метод Геллы. Интрига и сюрприз? (GOLD)

самые обсуждаемые сегодня

50к Народ! А Ютуб чё ли фсё?!
17к грег с собакой (врут) тащат нат. газ... неплохо прошли...
13к А что у вас там с трубой (YouTube)?
11к Рыжий переобулся налету
10к Почему на самом деле Набиулина не подняла ставку (без сказок про инфляцию). Ну и продолжение про Лукойл
8к Премьер Словакии рассказал, что Зеленский предлагал ему €500 млн из российских активов за согласие со вступлением Украины в НАТО
8к Хватит себя обманывать...Мосбиржа и режим работы... полноценная работа круглосуточно
3к Профнепригодной обьяснили что инфляцию ставкой не побороть
2к Будни трейдера. Шортистам порвали жопу. Сюрприз)
2к Привет, мне 25 лет

теги блога DA

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн