Блог им. Worldtrader

Идея в облигациях. ТГК-2 БО 02.

    • 05 марта 2015, 10:34
    • |
    • DA
  • Еще
Добрый день.

Сегодня подкину вам еще одну идейку в облигациях.

Это ТГК-2 БО-02. По вчерашнему клоузу доходность к погашению с учетом предстоящих купонов составила 47% годовых. Погашение 18 октября 2018 года.

Компания спокойно погасила две недели назад  выпуск БО-01. Сейчас выпуск БО-02 единственный в обращении.

Удачи.)

Upd. Оказывается выпуск БО-01 погашен частично, а бОльшей частью реструктурирован в БО-02. Поэтому риск выше. 
★5
56 комментариев
+2
слушайте :) ну смешно
куда она его погасила :))
БО1 был почти весь конвертирован в БО2, при реструктуризации
avatar
Александр Строгалев
billikid, подскажи где облиги смотришь, есть что-то интересное?
avatar
Захар Семенов
Захар Семенов, в квике :)
интересное, это какой риск хотите брать, срок какой
avatar
Александр Строгалев
billikid, чтобы ставка 20-30%, не более года.
avatar
Захар Семенов
+2
Захар Семенов, Банф БФА 01, Пересвет1 и 2, ГТЛК1, ЦентрИнвБО3
avatar
Александр Строгалев
Захар Семенов, bcs-express.ru/bonds/charts/cnt/highyield_chart.html
avatar
Александр Строгалев
billikid, А вы не знаете альтернативы — удобной сведенной таблички с рейтингами компаний(не облигаций) от тройки агенств,
типа той, которую выпилили с bcs-express?
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyT, bcs-express.ru/bonds/charts/index.html — выбираете сектор, нажимаете буковку i и наслаждайтесь
avatar
Александр Строгалев
billikid, это я знаю, это не то,
здесь выпуски облигаций эмитентов, да и без истории.
А хотелось бы именно рейтинги компаний (желательно с историей), ну как было на bcs-express.
avatar
AlexeyTikhonov
Захар Семенов, Таких ставок нет 17,5 ещё можно найти. Доходность да 20-30 реальная.
avatar
Потеряев А.А.
Потеряев А, А, не, найти то можно :) вопрос понравится ли вам эмитент :)
avatar
Александр Строгалев
billikid, Тут согласен выбирает сам покупатель. Найти и высокодоходное и без риска наверное вообще нельзя.
avatar
Потеряев А.А.
billikid, а Вы какие облигации видите интересными в плане покупки. помнится несколько раз выкладывали список :)
avatar
vfreeman
+2
vfreeman, в моменте для меня рубли не интересны, евробонды предпочитаю и ОФЗ как спекулятивный инструмент

то, что хотел запарковать надолго, как депозит — ушло в годовые ОФЗ под 16 % в начале года

Для себя — покупать что-то потенциально проблемное под 30 годовых думаю рано, а покупать нормальный корпорат под 15-18 %, с учетом НДФЛ, без нормальной ликвидности и невозможности использовать как маржиналку под операции с акциями — рука не поднимается
avatar
Александр Строгалев
billikid, "… и невозможности использовать как маржиналку под операции с акциями...". А как можно использовать ОФЗ как маржиналку?
avatar
Riskoff
1baks, любой нормальный брокер дает возможность под ОФЗ покупать акции
avatar
Александр Строгалев
billikid, "… евробонды предпочитаю...". А где дают евробонды на небольшие суммы?
avatar
Riskoff
1baks, увы, нигде
альфабанк дает возможность с плечом делать, там вроде от 10000 долл начинается
avatar
Александр Строгалев
billikid, А как Вы относитесь к ETF евробондов от FinEx?
avatar
Riskoff
billikid, «годовые ОФЗ» — почему множ. число?
единственное годовое это 77,
остальное или июль этого или май следующего.
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyT, я и 82 сюда
avatar
Александр Строгалев
billikid, хорошо,
а не страшно было залезать на 1.5 года, или частями?
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyT, ну, а на депозит на год положить в бане не страшно?: )
avatar
Александр Строгалев
billikid, на год страшно конечно, на полгода, 3 мес, норм,
мало ли что со ставкой будет
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyT, аа, если исходя из ценового риска
так еще длинные бумаги есть — они под спекуляции на такие темы
да и фьючерс, даже с его дрянной ликвидностью
avatar
Александр Строгалев
billikid, а так что с удобной табличкой с рейтингами,
не знаете больше ничего?
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyT, не, другой такой в свободном доступе не видел
avatar
Александр Строгалев
+1
Захар Семенов, Правильно пишут чем больше риска тем интересней.
Идеи.
1 Банк связной сами выбирайте выпуск. но можно взять ниже 50
Пока выполняет все обязательства, но рейтинг категория С.
Так, что риск.
2 Су 155 5-7 выпуски проседали ниже 60 на том, что не выкупили их по оферте. 4 выпуск торгуют выше 80. Сомнений в выплате купонов вроде нет. И значит 5-7 выпуски должны подтянутся к 4, но не исключён вариант, что 4 подтянется к 5-7 .
3 Мечел выбирайте выпуск сами. Но с моей стороны очень опасно, поэтому лучше брать с близким погащением.
4 Если есть временно свободные средства, то лучше вложить во чтото ликвидное и надёжное. Насколько ликвидное смотрите по графикам.
avatar
Потеряев А.А.
billikid, о. Точно! Нестыковка в тексте сообщения компании.) Ну тогда конечно риск великоват. Но в принципе ВТБ их вроде финансирует. Так что я в портфель себе все равно беру. Но тогда не на 4%, а на 2% капитала. С энергетикой традиционно работал и работаю.)

Спасибо за указание на неточность.)
avatar
DA
она сильно выросла в этом году.Не знаете на чем?
avatar
Petrov Gennady
pramen, акция или облигация?
avatar
DA
DA, облигация
avatar
Petrov Gennady
pramen, ну я уже написал, что им втб 10 ярдов дал. Возможно на этом.
avatar
DA
Объем облигаций — 3,6 млрд. руб. Прибыль в год — 60 млн. Вопрос: откуда они возьмут через 3 года деньги на оплату облигаций?
avatar
vito2000
vito2000, как и все — рефинансирование или продажа активов
avatar
Александр Строгалев
У ТГК-2 БОЛЬШИЕ проблемы! компашки из ЖКХ их кинули на бабки, а они должны платить газпрому. и новые инвесторы к ним не идут, и заложено у них уже очень много по долгам того же газпрома, буквально пару дней назад читал статью толи в коммерсанте, толи в ДП… энергетика у нас в стране опасна) может зашебить))
avatar
S-L is SCKS
shortillo, Поскольку проблемы поэтому и торгуют по 65 По моему дороговато. Но с другой стороны думаю её не будут банкротить .
И народ не пролетит полностью и просто в бумагах может засидеться.
С удовольствием куплю по 70 облигацию вообще без проблем.:)
avatar
Потеряев А.А.
+1
Потеряев А, А, ну конечно её не будут банкротить- на это ни у кого нет ни знаний, ни желания. её будут мурыжить до полудохлого состояния, заберут за долги активы, а народ останется с бесконечными реструктурированными облигашками). для меня энергетика мутная тема и рискованная
avatar
S-L is SCKS
shortillo, Вариант реальный и, если купоны платить будут, то приемлемый, но почему то по этим ценам лезть не охота.
avatar
Потеряев А.А.
shortillo, им ВТБ 10 ярдов дал.)
avatar
DA
если не снимут с торгов… берите лучше мирстртех — 3% от номинала стоит
avatar
Radar
Radar, а лучше растопите камин будет эффективней))
avatar
Сергей Урускин
Smart-lab премиум
+1
Была реструктуризация, при которой 90% БО-1 конвертировали в БО-2 и 10% погасили, выплатили купон и процент за просрочку. Узнать о такой реструктуризации простому инвестору не так то просто. Нужно постоянно мониторить, звонить, писать чтобы не пропустить предложение. Эмитент не очень то охотно раскрывает информацию, у них агентом был Райфайзен, о нем и о сроках я почти случайно узнал за 2 дня до конца срока подачи заявления, после чего нужно не забыть трейдерам брокера дать соответствующее поручение на сделку РПС.
На старте торгов усреднялся уже в БО-2 по 50 на нынешнем росте сдал по 66.
Если покупать на 50-100 тыс. рублей в случае проблем и возможной беготни чтобы достать свои деньги процесс будет не выгодным очень много накладных расходов.
avatar
Сергей Урускин
Smart-lab премиум
Альфа Укрфинанс-1-об
Доходность 61%,
Купон 17%,
Обеспечение — Альфабанк,
Досрочный выкуп — 23.06.2015 по цене 100%.
Что за хрень? Почему так низко торгуются, если такие шоколадные условия?
avatar
vito2000
vito2000, нет там обеспечения от альфа россия
avatar
Александр Строгалев
Подскажите, в случае дефолта теряется все вложенное? Или есть механизм реструктуризации долга? Вопрос в целом по облигациям без привязки к конкретному эмитенту

Спасибо
avatar
in_line
Dmitriy Tomarov (in line), за 10 лет работы с бондами я ни разу не попадал на банкротство. Обычно реструктуризация и через какое то время выгодный выход.)
avatar
DA
DA, а про облигации арбат престижа не в курсе? это который у Некрасова отжали.
avatar
vfreeman
vfreeman, я про себя говорил.
avatar
DA
DA, я вам вопрос и задал, поскольку вы «10 лет работы с бондами» :) может помните как там дела обстояли? арбат престиж отжали в 2009. я помню что доходность облигаций взлетала. интересно выкупили их потом по номиналу или нет.
avatar
vfreeman
+1
vfreeman, я их не покупал, потому что риск был запредельным.) Как там дальше были дела, не знаю. Зачем мне следить за тем, что мне неинтересно.)
avatar
DA
DA, благодарю. это и хотел узнать :)
avatar
vfreeman
+1
vfreeman, погасили все по оферте
avatar
Александр Строгалев
Dmitriy Tomarov (in line), Если реструктуризации не было, тогда через иск в суд, перед этим можно написать требование эмитенту могут исполнить в добровольном порядке. Юр. лицо должно быть не закрыто.
При суммах 50-100 т.р. все судебные тяжбы не очень выгодны.
avatar
Сергей Урускин
Smart-lab премиум
Забыл добавить что в данной бумаге будет частичное погашение, начиная со следующего купона.
avatar
DA

полезные записи за 24 часа

★52 12 Excel таблица для мониторинга облигационного портфеля с данными из API московской биржи
★10 25 Торгуем ГАЗПРОМ. Когда же покупать и надо ли вообще?
★8 61 Ситуация на текущий момент
★6 111 США и Европа уничтожили Газпром
★6 8 Итоги недели 02.05.2024. О невозможности анархо-коммунизма. Курс доллара и нефть
★5 10 🏭Газпром опубликовал консолидированный отчет за 2023 год
★5 30 🌐Газовый гигант под давлением: как изменился Газпром за 17 лет?
★4 37 Помните, беспрецедентно низкая волатильность -  не повод наращивать плечи. Weekly #69 
★4 5 9 ступений управления финансовым потоком (пост 108, 12+)
★4 11 Компании на Бирже пытаются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле, но это неправильно
+248 61 Ситуация на текущий момент
+197 111 США и Европа уничтожили Газпром
+128 100 Индекс МБ сегодня
+122 12 Газпром обрушил рынок🔥Акции и инвестиции
+119 25 Торгуем ГАЗПРОМ. Когда же покупать и надо ли вообще?
+111 28 Российский рынок очистился от инсайда
+91 31 Азия. Пятница.
+86 37 Помните, беспрецедентно низкая волатильность -  не повод наращивать плечи. Weekly #69 
+84 15 Газпром показал отчёт по МСФО за 2023 и породил шквал мемов
+78 12 Excel таблица для мониторинга облигационного портфеля с данными из API московской биржи

самые обсуждаемые сегодня

100к Индекс МБ сегодня
94к Новости в РФ хоть плачь...
61к Ситуация на текущий момент
56к Нужно ли ввести в России налог на бездетность?
53к "Цель она есть". Полетаем? (GOLD)
46к Как вы считаете, налог на держание собак в квартирах надо вводить или мы настолько гуманный народ что собак любим больше чем людей?
31к Азия. Пятница.
30к 🌐Газовый гигант под давлением: как изменился Газпром за 17 лет?
26к Такие были цены на автомобили в 2013 году
22к 🔥 Газпром (GAZP) - отчет за 2023й год не так плох

теги блога DA

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн