Информация
Блог им. Dorflinger
Почему сливает трейдер?
- 20 февраля 2015, 11:03
- |
Почему сливает трейдер?
Почему сливает трейдер?
По статистике сливают примерно 95 процентов трейдеров не зависимо от рынка, на котором они торгуют. Будь то фонда, деривативы или форекс. Хотелось бы понять причину этого явного перекоса.
Казалось бы, все достаточно умны и начитаны, всем известны правила и техника торговли, все могут прочитать целую лекцию по техническому и фундаментальному анализу, полно знатоков квантового и волнового метода, практически каждый закрытыми глазами узнает любой паттерны на графике, все наслышаны о необходимости соблюдения ММ, и много чего еще необходимого для торговли известно всем трейдерам. Огромное количество аналитиков, учителей, гуру и провидцев постоянно осаждает трейдеров. Появились риск-менеджеры и прочая лабуда. Но воз и ныне там, сливы продолжаются, и статистика приближается к 100 процентам.
Предположу, что возможно остается неизвестной еще какая-то причина, о которой лично я ничего не знаю. Так в чем же причина слива? Попробую разобраться.
Начнем издалека, сокращая круг причин.
Итак, причины слива таятся в:
1. Качестве обслуживания финансовой компании, через которую торгует трейдер (начиная от простого мошенничества до технических проблем типа проскальзывания)
2. Ошибках самого трейдера (ну просто глуп трейдер и непонятлив)
3. Сложности рынка, на котором торгует трейдер (неспособность торговать в хаосе, хитрость институциональных контор)
Как вы считаете?
«наверно они плохо учились торговать» или «у них плохо с дисциплиной» и пр. и пр.
ГЛУПОСТИ ВСЕ!
дело в простой математике (некооперативная игра с нулевой суммой), или даже проще — в бухгалтерии
кто не в ладах с математикой — назад в школу учиться!
Сливают в большинстве своем и экономисты, и математики, и дураки, и умные.
дело все в математике — она причина, причем одна единственная
кстати, насчет игры с нулевой суммой можете не пытаться мне возражать — даже если в систему ввести постоянный доход всех участников, расслоение останется, просто уровень ватерлинии «живой-мертвый» будет повыше
но судя по экспериментальным данным о доле «выживших» мы имеем дело все-таки с игрой близкой к игре с нулевой суммой
а насчет 95 или 99% — кто знает, оценки разные, но вроде в диапазон 1-10% точно попадают
т.е. понятно дело, что зарабатывающих много меньше 50% от всех
ну а дальше уже конкретика фондового рынка, как частного примера некооперативной игры, приводящая к экспериментальным цифрам в 1-5%
вроде никаких противоречий, нет?
smart-lab.ru/blog/80138.php