<HELP> for explanation

takero

Доход за день +152%

В абсолютном выражении, конечно, это не много — всего лишь месячная зарплата, но всё равно приятно.

В прошлом, однако, чаще всего у меня было так, что хороший доход, а  затем ещё более шикарный лось (ввиду эйфорической потери страха и нюха). Так что теперь, полагаю, надо сделать паузу. Подумать, почитать.

Что касается взглядов на рынок, то думаю, ждёт нас скорее всего боковичок до экспирации, если только евреи не начнут таки войнушку.
 

Красавчик!!! На шортах небось?)))
avatar

jtrade

Jeta, на путах.
avatar

Зов KTULHU

Зов KTULHU, А, это не мое, опционы для меня глухой дремучий лес. Ты опционщик?
avatar

jtrade

Jeta, если ты проехался разок за рулём таксо, ты ж не таксист. ))
avatar

Зов KTULHU

Зов KTULHU, )))
avatar

mitrych

цитата:
а затем ещё более шикарный лось (ввиду эйфорической потери страха и нюха)
***

наивный…
сие происходит от невероятно высоких рисков, о которых писал тебе в другом посте…
avatar

ShamanK

ShamanKZN, ну какие нахер высокие риски, ну почитай ты про дельту и как она изменяется. высокие риски при продаже опционов, но уж никак не при их покупке. при покупке твой риск точно известен и прекрасно контролируем, нет ликвидности в опционах — есть в базовом активе. Вообщем, может ты и знатный шаман, но тут ты тему не сечёшь.
avatar

Зов KTULHU

Зов KTULHU, ок, давай так, сколько путов ты закупил?
сколько потратил на них денег в % выражении от всего торгового счета.
avatar

ShamanK

ShamanKZN, процентов 30 я думаю от счета риск у него был. Они раз в 5 выросли )))
avatar

redtiger8

redtiger8, тут нельзя так вот прямолинейно посчитать, это ж не фьючерс. вот к примеру, если ты купишь опционов на 100% счета — какой у тебя риск — 100%? а если ты при противоходе слепишь тут синтетическую позицию, добавив фьючерс? потом — риск до какого момента? разве кто-то заставляет тебя держать позицию до экспирации, чтобы она сгорела нахрен? как степень предполагаемого риска учитывает грядущую волатильность? при высокой одна степень риска, а при низкой другая, а какая будет — кто его знает? так что не пытайтесь даже подсчитывать, не выйдет. просто говорю вам — низкая степень риска.
avatar

Зов KTULHU

ShamanKZN, довольно сложно это объяснять и считать, с учетом того, что я их роллировал как в одну сторону, так и в другую — раз, и с учетом того, что у меня был в самом начале стрэдл, а не голые путы. Тут не получится прикинуть риск так, как на форексе.
avatar

Зов KTULHU

Зов KTULHU, и тем не менее меня интересуют риски…
это хорошо что ты юзаешь опционные стратегии — они уменьшают риск… однако в камментах ты сказал — ГОЛЫЕ ПУТЫ…
а для того чтобы получить с голого опца такую доходность за день нужно нехировенько вложиться в сами опцы, ты же сам заешь премия опца это твой риск, и если нехило вложился, то нехилый и риск )) при «ГОЛОМ» подходе )))
avatar

ShamanK

ShamanKZN, я там написал уже чуть ниже редтигеру, почитай. опять же нехировенько вкладываться можно попутно.
avatar

Зов KTULHU

Доход от стренгла или от голых путов?
avatar

Chernobrov

Chernobrov, от голых конечно. стренгл я сразу прикрыл, как только вчера резкое движение вниз произошло на открытии. Э
avatar

Зов KTULHU

Зов KTULHU, Поздравляю! Путы были куплены очень удачно)
avatar

Chernobrov

Chernobrov, спсб. ))
avatar

Зов KTULHU

чтоб я так жил..))
avatar

Giga

молодец успехов
avatar

prosper

поздравляю. молодец.
какой интересно риск при такой доходности?
avatar

Franky M.D.

Lord Fridrich II, макс. риск ограничен премией — если держать до экспирации. а так реально гораздо ниже.
avatar

Зов KTULHU

Lord Fridrich II, а вообще вот статья хорошая на эту тему

fincake.ru/d/magazines/115/articles/3395
avatar

Зов KTULHU


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW