Математика на проверку или Без планки не обойтись-2

Вчера писал статью, в которой затронул тему из теории вероятности. Я обратился с просьбой к трейдерам, кто является профессионалом в этом виде матнауки, показать математику расчёта вероятности того или иного варианта. К сожалению, никто не откликнулся на мою просьбу.
Сегодня представляю на общественный суд свои расчёты.
Итак, вкратце. Есть гипотеза о том, что  Не было ни одного наблюдения со сценарием роста в Т3 после Т1-Снижение, Т2-Снижение, т.е. можно сделать утверждение исходя из исторических данных, что динамика Т3 (октябрь 2014) тоже будет отрицательной



Задачи, которые я ставлю перед собой в расчётах получить математику вероятности Варианта 3 (см Без планки не обойтись) в Т0. А также изменение вероятности того или иного Варианта в каждом периоде Т (от 0 до 3). 
Получилось два варианта.

Вариант первый 

Расчитывал с помощью древовидной структуры. Вероятности в период Т1 расценивались как равновероятные. В периодах Т2 и в Т3 считал количество таких исходов (т.е. готовых сценариев их всего 5 (см Без планки не обойтись)) и присваивал вероятностные значения исходя из исторических данных по кол-ву таких вариантов.


Рисунок Вероятность  реализации того или иного варианта с течением времени



зелёная стрелка рост рынка в периоде, красная снижение

Таким способом получается вот такие вероятности реализации того или иного варианта.

Рисунок Вероятности реализации того или иного варианта (табл)



Вариант второй

В этом варианте вероятности Роста/Снижения  я брал исходя из общего количества растущих или снижающихся месяцев в каждом периоде Т., т.е. я как бы забыл, что было только такое количество Варианта 1, Варианта 2 ну и т.д. за период наблюдения

Рисунок Вероятности реализации того или иного варианта через Вероятности Роста/Снижения в каждом периоде Т (табл)




 два варианта — две разные оценки вероятности предсказать 3 мес снижения после 10% падения рынка. В одном случае, вероятность реализации такого сценария 12,5% в другом 8,3%.
Как это может пригодиться в практике трейдинга и как это формализовать я пока ХЗ.
Прошу профессионалов проверить математику.

В третьей части попробую вывести формулу прогнозной динамики рынка после -10% (минус 10% в Т0). Т.е. прогнозное значение рынка в пунктах с вероятностной оценкой.

P.S.:… и зачем я полез в эти дебри?!!