Итак, ну это все нафиг, не верю я ни в какие росты, это всего лишь задерг перед экспирой в рамках догосрочного отскока. Ставлю на крах сипи во время выборов в Америки + еще куча другого негатива.
Операция Штормовой шорт начинается)))
1й вход 131 RIU4 маленьким объемом
Далее каждые 15-20 тыс пунктов увеличение объема Первые 15-20 тыс — двойной объем от первого захода без плечей. Вторые 15-20 тыс — четверной объем без плечей Третьи 15-20 тыс. десятирной объем без плечей Четвертые 15-20 тыс. тридцатерной объем с плечами. Пятые 15-20 тыс. в 50 раз больше первого захода с плечами.
Итого основной объем будет сосредоточен на уровнях 2200-2500 РТС
Если будет выше 3000 РТС пойду искать работу))))
Ни в коем случае не повторяйте это! Это гребанное безумие!
Цели:
1. 120 000 ртс разгрузка 30% позы
2.100 000 ртс разгрузка 50% позы
3. 60 000 — 70 000 рст разгрузка 20% позы.
Ни в коем случае не повторяйте это! Это гребанное безумие!
Ни в коем случае не повторяйте это! Это гребанное безумие!
Ни в коем случае не повторяйте это! Это гребанное безумие!
Ну понеслась вообщем))))))
1. шортит кто-то — да, толпа.
2. кто-то покупает эти шорты — да, несколько крупных игроков
3. рост обеспечивает толпа, которую то тут то там закрывают ПРИНУДИТЕЛЬНО то по стопам, то по маржинам (закрытие шорта = лонг). Ничего не стоит убрать ордера из стакана в местах где будут закрывать огромное колличество толпы — и нарисовать свечку.
А если пройдем вверх в два раза получить маржин-колл на весь депо?
Какой-то неправильный это мани-менеджемент. P/L совсем говняный.
Если только не пройдет зигзаг вверх и вниз прямо по писанному.
Но в таком случае правильнее сначала постоять в лонг умеренно, а после разворота шортить также умеренно.
Я же тоже в «Торговые сигналы» транслирую только одну составную часть своей общей торговой системы.
Поэтому я говорю конкретно про эту шоу-стратегию. И как все стратегии контр-трендов, особенно «усиленные» усреднением, я считаю её неэффективной. Хотя, конечно, джек-пот можно сорвать. Но даже тупо встав в шорт на все в любой точке без последующего усреднения — это будет более статистически эффективно.
Ибо при усреднении набираешь позу когда рынок идет против тебя, а когда идет в твою сторону — то усредняющийся находится в недобранной позиции.
И если рынок дойдет до конца против тебя — то потеряешь куда больше, чем если рынок дойдет до конца в твою сторону, но до момента полной твоей загрузки.
Но даже тупо встав в шорт на все в любой точке без последующего усреднения — это будет более статистически эффективно.
Допусти шорт на все на 100000 пунктов, далее рынок развернулся и пошел на 150000 и где я бы напр. набрал позу куда сильнее чем на 100000 и дальше рынок залег в боковике на 120-130 в итоге я буду в плюсе за счет объема со 150, а если буду лежать по 1 тыс на все то только потеряю 20-30% и кучу времени пока это все восстановится и снова дойдет до 1 тыс (или пойдет на 2 тыс), поэтому тут вопрос просто кому как удобнее) здесь важны точки входа и видение рынка.
А если до цели дойти, то деньги все равно не вытащишь.
все в руинах будет
Максимум что дадут в этом году по этой логике — это зашортить 3 контракта (рост до 150000). Если после этого обвалимся до 100000, профит будет примерно 80 тысяч рублей на 1.5 ляма депозита. Ради 5% столько времени дрочиться? :)
Подумай на счет шага 0,5К, и наверно надо сразу удесятеряться как минимум....)))))))
plotka.ru/medvedi-na-rybalke/