Мнение по Российскому рынку на 14.09

Ситуация в моменте:

⏺В пятницу решение ЦБ по ставке было в рамках ожидания, ставку оставили без изменения.
⏺Большинство аналитиков высказывалось именно за такое решение, поэтому обошлось только спекулятивной волатильностью, ни роста ни обвала, все в рамках ожидания.
⏺Навеса ОЖИДАНИЯ решения ЦБ спала.

⏺И у нас по прежнему остается на первом месте геополитика.
⏺На выходных ни каких ОСТРЫХ новостей не вышло.

Есть четкое понимание требований РФ:

❗️Кушнер после поездки в Москву и Киев: Путин обозначил линию, к которой он хочет прийти. Если бы Украина отвела свои войска к этой линии, то остальная часть сделки готова и собрана. Киев пока этого не хочет
▪️Россия не ужесточала требования по урегулированию конфликта на Украине, они прежние, — помощник президента РФ Юрий Ушаков.

⏺Весь вопрос только в Донбассе.
__
Тут как раз общего понимания нет:

❗️РФ хочет превратить наш свободолюбивый народ в безмолвного раба. Этого не будет никогда. Украина предпочитает свободу с опасностью, а не мир с рабством — спикер Верховной Рады Стефанчук
__
Но так же заявления по переговорам продолжают поступать:

❗️ В Кремле не исключают возможности возобновления трехсторонних переговоров по Украине в октябре, — Песков
❗️Украина готовится к новому раунду мирных переговоров в октябре — глава офиса Зеленского

⏺те Диалог идет, все понимают самый Важный для завершения конфликта пункт но ПОКА договориться не могут.
______________
⏺Я в этой ситуации остаюсь при своем мнении, чем сильнее эскалация тем ближе развязка.
⏺ЕСЛИ Россия не снизит интенсивность ударов то КОНСТРУКТИВНЫЕ переговоры это вопрос времени.

И тут я согласен с этим экспертом полностью:

❗️РФ рассчитывает этой зимой дожать Украину и вынудить её капитулировать. Австрийский военный эксперт Маркус Райснер считает, что Москва может усилить удары по энергетике и критической инфраструктуре на фоне холодов — BILD.
▪️Главная проблема Украины — дефицит средств ПВО, прежде всего ракет для Patriot, тогда как Россия наращивает возможности применения дронов. По мнению Райснера, предстоящая зима может стать «решающей».

⏺Конечно просчитать точно когда и на каких условиях закончится СВО, НЕВОЗМОЖНО, но лично на мой взгляд текущая ситуация близка к завершению как ни когда, просто вопрос времени и дальнейших действий.
______________
На текущий момент ситуация такая:

⏺ММВБ по прежнему на локальных максимумах после 8% роста на ожидании переговоров.
⏺ПОКА ожидания не подтверждаются НО все понимают что если РФ не снизит обороты по ударам, новый раунд переговоров это просто вопрос времени и чем больше и сильнее долбят, тем быстрее и конструктивнее будут переговоры. ЭТО ТОЛЬКО МОЕ МНЕНИЕ.

⏺Что касаемо ситуации в экономике, тут ПОКА все без изменений, видимого позитива не добавилось.
⏺Инфляция, Ставка, местами проявляется вторая волна топливного кризиса, бюджет, Бакс и т.д

⏺На прошлой неделе наш рынок поддержала растущая нефть через нашу нефтянку.
⏺С ПН по ЧТ нефть выросла более 13% на эскалации конфликта на востоке, но все прекрасно понимают что рост нефти НОВОСТНОЙ, спекулятивный, и в пятницу нефть откатила более чем на 4.5% надавив на рынок через ту же нефтянку.
⏺Поэтому я бы не стал в текущей ситуации рост нефти причислять к фундаментальному драйверу роста нашего рынка.
⏺В моменте нефть опять +2.2%, 107
________
⏺И получается у нас опять все в подвешенном состоянии.

⏺Фундаментально позитива у нас нет НО все прекрасно понимают что уровни на которых находится сейчас рынок даже сейчас, очень привлекательны как минимум для покупки с целью завершения СВО.
⏺Вы представьте если рынок на не чем не подкрепленных ожиданиях вырос на 8% по ММВБ, какой рост будет по факту завершения СВО?

⏺И сейчас мы продолжим болтаться на новостном рынке, без видимого фундаментального позитива НО с ОЖИДАНИЯМИ позитива от геополитики.
⏺Просчитать КОГДА и какие новости выйдут НЕВОЗМОЖНО, поэтому не вижу смысла строить план на неделю вперед.

⏺В такой ситуации по прежнему считаю самым оптимальным, Профитным и безопасным это держать и докупать инвест портфель и работать в рамках дня, новый день новый план.

Так что все по плану!!
_____
Всем Удачи и Профита!