6 заповедей прибыльного трейдера

Что самое главное нужно понять и принять любому трейдеру, если он хочет научиться стабильно зарабатывать деньги с помощью торговли? Размышляя над очередной темой статьи, я подумал вот о чём: а какие самые главные идеи, тезисы я бы мог выделить, исходя из своего многолетнего опыта?

Какие идеи, если бы я понял их раньше, ещё в начале своей трейдерской карьеры, позволили бы мне быстрее достичь стабильно прибыльной торговли?

Размышления об этом и побудили меня выделить 6 основных идей, которые я назову «заповеди прибыльного трейдера». Перечислим эти идеи, и далее разберём каждую по отдельности.

1. Рынок всегда прав.

2. Грааля не существует.

3. Убытки — это неотъемлемая часть трейдинга.

4. Психология и биохимия работают против нас.

5. Соблюдение риск-менеджмента — основа прибыльного трейдинга.

6. Порядок бьёт класс.

1. Рынок всегда прав.

Нам стоит принять болезненную правду: заходя в сделку, мы практически никак не можем контролировать, что будет происходить дальше. И как бы нам ни хотелось, чтобы рынок повёл себя в соответствии с нашими ожиданиями, — он всегда будет вести себя так, как «хочется ему».

Поэтому, когда мы заходим в сделку, важно отпускать ситуацию, и допускать, что далее рынок может вести себя как угодно.

Например, цена может не дойти пару пунктов до нашего тейк-профита, после чего развернуться и выбить нас по стопу. Или наоборот, может выбить нас кончиком свечи по стопу, а далее улететь в направлении нашего тейк-профита. Такие ситуации будут возникать, и это абсолютно нормально.

И пока мы не примем идею того, что «рынок всегда прав», а будем строить какие-то ожидания и прогнозы насчёт того, как он должен себя вести, — в процессе торговли мы будем, в прямом смысле слова, страдать.

Такая торговля, даже если и принесёт нам какой-то профит, ментально и физически просто истощит нас.

В то же самое время, когда мы всецело примем идею, что неспособны контролировать рынок, это понимание откроет нам, на что реально мы можем влиять, — это на себя и соблюдение собственных правил, риск-менеджмента, безукоризненное исполнение сделок — лишь на своё поведение.
Это понимание даст возможность обрести реальный контроль.

Если коротко выделить тезис этой заповеди: мы ответственны за соблюдение собственных правил, а рынок не обязан исполнять наши ожидания.

2. Грааля не существует.

Нам всем хочется верить, что есть некий способ, некий метод, некая торговая система, узнав которую, мы сможем сказочно и быстро обогатиться с помощью рынка.

И это, пожалуй, одна из самых опасных ловушек, которая встаёт на пути каждого, кто решил освоить такое дело как трейдинг.

Но чем раньше вы свернёте с этой дорожки и поймёте, что не существует идеального метода зарабатывать на рынке, ровно как и не существует идеального бизнеса или способа поддерживать здоровье на 100% и прочее, — тем быстрее вы сможете начать стабильно зарабатывать с помощью трейдинга. 

Да, ваша торговая система должна иметь перевес и демонстрировать доходность на широкой выборке сделок. Но ни одна, даже самая лучшая торговая система, не будет всегда давать вам прибыльные сделки.

Из этого вытекает следующая «заповедь».

3. Убытки — неотъемлемая часть трейдинга.

Самое сложное, наверное, в трейдинге — это научиться нормально относиться к убыточным сделкам.

Сфокусируйте своё внимание, информация далее критически важна!

Мы можем совершить правильную сделку и получить по ней убыток. И это нормально, это не значит, что с нашей системой что-то не так. Даже если далее мы получим ещё один убыток, всё равно нам нужно продолжать следовать ей.

У нас же изначально, с детства зашита программа: «делай правильные действия — получишь правильные результаты». И наоборот, «если ты получаешь неправильные результаты (убытки) — ты делаешь неправильные действия»!

Это работает в любых других сферах нашей жизни, но в трейдинге всё по-другому!

Не понимая эту специфику, у многих начинающих трейдеров ломаются мозги. На практике это выглядит так: получив несколько убыточных сделок по системе, они начинают различным образом её менять, докручивать, двигать стопы, менять объём позиции для входа и т.д. Это чисто математически сразу же ломает систему и заложенное в ней преимущество и лишает такого трейдера долгосрочной прибыли.

Вообще, у здравомыслящего человека на этом этапе возникнет логичный и адекватный вопрос: «Разве можно относиться к убыткам, к денежным потерям нормально?»

Относиться к убыткам спокойно — это противоестественно, ведь так? Даже если вы разумом будете понимать, что убытки — это неотъемлемая часть процесса, вы сможете снизить, но убрать до конца боль от убытков вряд ли.

Из этого вытекает следующая «заповедь».

4. Психология и биохимия работают против нас.

Нам в мозг, а конкретно в лимбическую систему головного мозга, от природы зашиты различные базовые программы, которые отвечают за важнейшие аспекты нашей жизни, например, инстинкты выживания, размножения, добычи ресурсов и доминации. И одна из таких базовых программ заставляет нас добывать и сохранять необходимые для жизни ресурсы.

Потеря же любого ресурса, будь то деньги или какое-то имущество, чётко определяется этой программой как шаг к голоду, а значит, приближение к смерти.

И на каждую такую потерю ресурса организм будет нас наказывать «дозой» кортизола, требуя прекратить делать действия, из-за которых мы теряем ресурс (деньги), а также вернуть (часто немедленно) утраченное.

На уровне биохимии на каждую такую «дозу» организм далее будет реагировать цепочкой гормональных реакций, а именно норадреналином (желанием отыграться) или адреналином (спрятаться).

Часто эти реакции настолько сильные, особенно если убыток большой, что человек просто теряет над собой контроль и попадает в состояние под названием тильт. Самые крупные убытки и залёты трейдеры получают именно в этом состоянии.

Более подробно об этих проявлениях я писал в своей книге «Как пройти естественный отбор в трейдинге». Можете начать её читать тут.

Повторюсь, это инстинктивные, практически не поддающиеся контролю реакции. Ровно эти же реакции у нас возникают, например, когда мы подходим к краю обрыва: сила инстинкта тянет нас назад, подальше от опасности. И мы практически никак не можем на это влиять.

В трейдинге то же самое — процесс получения убытков (да и прибылей тоже) запускает в нас определённые биохимические реакции, которые без надлежащей подготовки и опыта начинают управлять действиями трейдера, толкать его так или иначе нарушать систему. И это объясняет, почему большинство теряют, — так как никому не под силу эти реакции контролировать.

Как не дать системным убыткам уничтожить наш капитал? И как обезопасить себя от проявлений собственной биохимии? Поможет нам в этом наука управлять рисками — риск-менеджмент, о нём и будет следующая заповедь.

5. Соблюдение риск-менеджмента — основа прибыльного трейдинга.

Насчёт риск-менеджмента важно понять одно: пока вы на 100% не научились управлять рисками и можете позволить себе даже иногда, даже чуть-чуть его нарушать — вы со 100% вероятностью, рано или поздно, сольёте свой депозит.

Вы попросту не сможете расти в трейдинге, если не соблюдаете риск-менеджмент.

У риск-менеджмента есть 2 задачи:

1. Не дать слить депозит при возникновении системных убыточных сделок.
2. Остановить трейдера, не дать слить, при попадании в эмоциональное состояние, остановить нас до того, как мы наломаем дров.

Более подробно о риск-менеджменте скоро выйдет отдельная статья.

Главное, что стоит понять о риск-менеджменте: пока вы торгуете в его пределах — вы в безопасности! Вы физически не сможете слить депозит!

6. Порядок бьёт класс.

Безусловно, от природы нам всем хочется халявы (это так же инстинктивная реакция, более подробно о её влиянии можете прочитать тут), хочется быстрых результатов. Хочется сказочно обогатиться за короткое время. Нам хочется найти секретную систему, благодаря которой мы быстро осуществим все наши мечты.

Дисциплина, упорный труд, фокусировка — всё это звучит слишком скучно, верно? Но это единственный путь к СТАБИЛЬНОМУ успеху в трейдинге.

Самодисциплина, сфокусированная работа, ведение дневника и статистики — без этих навыков мы не сможем превратить хаос (рынок) в стабильный поток денег, который приходит на наш счёт. И нам придётся их освоить и внедрить, иначе стабильных результатов нам не видать.

Возможно, кто-то из моих постоянных читателей подумает, что я пишу одно и то же. Хочется уже чего-то нового, какой-то новой, секретной информации, каких-то знаний, которых не хватает, чтобы начать стабильно зарабатывать на рынке.

Но в том-то и «прикол» — нет никаких секретных знаний, вы, скорее всего, и так уже всё знаете. Но знать — это одно, а внедрить эти знания — совсем другое. Я могу судить по себе. Какого труда, напряжения, усилий порой мне требуется, чтобы делать правильные действия, а не те, что мне хочется. Например, ждать сделку, а не заходить исходя из импульса. После стопа важно ждать, а не лезть отыграться. Не закрывать позицию раньше времени из страха упустить прибыль. Зайти в сделку, если она системная, даже если очень страшно.

И я знаю, что каждый из вас, мои дорогие читатели, кто активно торгует, сталкивается с тем же самым каждый день.

Но мы все понимаем, зачем мы здесь, верно? Ответ простой: рынок действительно может сделать нас финансово свободными. И я убеждён, поняв и, что самое главное, внедрив эти 6 заповедей, каждый может в достаточно короткий срок встать на прибыльные рельсы.

Я искренне желаю каждому пройти этот путь и стать стабильно успешным трейдером!

Путь, который проходит каждый трейдер перед тем, как начать стабильно зарабатывать — описан в этой статье.  

Интересует  консультация с автором канала для улучшения ваших торговых результатов —загляните на мой сайт.

До 1 сентября действует скидка 50%

Подписывайтесь на канал! Ставьте лайк, если было полезно!

И стабильного вам профита!