Самолёт США против моего депозита.

Посттильтный синдром. Когда сделка закрыта, а ты всё ещё в ней

В прошлой серии я за два дня отдал рынку примерно то, что зарабатывал весь год.

Самое смешное, что на этом торговля не закончилась.

Позиции закрыты. Остатки с крипты выведены. Вроде всё. Можно жить дальше.

Но есть проблема.

Ты продолжаешь торговать.

Только уже без позиции.

Ты открываешь графики, смотришь, куда цена ушла после твоего выхода, считаешь несуществующую прибыль, сравниваешь себя с другими долбоёбами на рынке и пытаешься понять, правильно ли ты сделал, что не полез ещё раз.

Это я для себя назвал посттильтным синдромом.

Тайминг и эффект присутствия

Есть ещё одна удивительная особенность рынка, которую я называю эффектом присутствия.

Допустим, акция растёт пять часов подряд.

Не дёргается, не пилит, не устраивает выносы. Просто методично едет вверх. Красивый тренд, объёмы, структура, всё как надо.

Ты четыре часа пятьдесят девять минут на неё не смотришь. Либо даже не смотришь, а просто не видел ранее.

На пятом часу открываешь график.

Смотришь минуту.

Ну очевидно же.

Заходишь в лонг.

И именно с этой минуты пятитичасовой рост заканчивается.

Не через полчаса. Не после ещё одного импульса. Не завтра.

Прямо сейчас.

Первая красная свеча.

Вторая.

«Ну ретест».

Третья.

«Сейчас подберут».

Через десять минут ты уже сидишь в минусе и наблюдаешь, как идеально работающий последние пять часов механизм развалился ровно в тот момент, когда в нём появились твои деньги.

Это и есть эффект присутствия.

Самое интересное, что без реальной сделки он почему-то не работает.

Вот сейчас, после всех приключений, я периодически открываю график и торгую виртуально.

Смотрю: здесь бы купил.

И что происходит?

Она растёт.

Здесь бы переставил стоп.

Не выбивает.

Здесь бы добавился.

Едет дальше.

Здесь бы подержал.

Пожалуйста, держи хоть до закрытия.

Виртуальный я вообще охуенный трейдер.

У него прекрасные входы, железные яйца и удивительная способность находиться ровно с той стороны рынка, куда он собирается идти.

Но стоит заменить «я бы здесь купил» на настоящую заявку, как появляется эффект присутствия в деле.

Рынок словно обнаруживает наблюдателя.

Пять часов акция могла спокойно расти без меня. Но теперь я внутри, а значит, эксперимент пора заканчивать.

Разумеется, я понимаю, что мои 500 тысяч или миллион никому на рынке нахуй не нужны и цена понятия не имеет о моём существовании.

Но попробуйте объяснить это человеку, который открыл график на пятом часу роста, нажал «Купить» и поставил хай дня ровно своей сделкой.

А потом на следующий день решил ничего не покупать, мысленно отметил точку входа и три часа наблюдал, как его виртуальная позиция без единого отката уезжает в плюс.

Совпадение?

Конечно.

Но после десятого такого совпадения начинаешь подозревать, что у брокера всё-таки есть куратор: 

«Он вошёл, разворачивай!»

Конкуренция лудоманов

После большого минуса появляется ещё одна форма психологической реабилитации.

Найти человека, который потерял больше. 

Это работает удивительно хорошо.

Ты потерял 150 тысяч.

Открываешь Смартлаб.

Кто-то потерял 300.

Уже легче.

Кто-то миллион.

Отличный пост, подписался.

Кто-то написал, что усреднялся на кредитные, словил маржин-колл и теперь думает, как объяснить семье.

Вот тут вообще становится хорошо.

Потому что начинается соревнование лудоманов, где твоя задача не победить, а доказать себе, что ты ещё не последний.

Причём каждый следующий лудоман должен быть обязательно немного хуже тебя.

Если человек потерял 500 тысяч при депозите 20 миллионов, он не подходит.

Нужен такой, после которого можно закрыть телефон и сказать:

«Не, ну у меня всё-таки не настолько всё плохо».

Это не анализ.

Это не работа над ошибками.

Это просто поиск человека, на фоне которого твои ошибки выглядят почти взрослыми.

Утренний Ozon. Правильно сделал или просто не заработал?

На следующее утро после всего пиздеца я смотрел Ozon.

Вижу цену около локального лоя.

Точка мне нравится.

И я не покупаю.

Почему?

Потому что накануне уже получил по голове настолько сильно, что прекрасно понимал: ещё один минус, и я просто продолжу тот же тильт.

То есть решение по всем учебникам правильное.

Не торговать после эмоционального разноса.

Не отбиваться.

Не лезть в первую попавшуюся идею.

Я не вошёл.

Ozon пошёл вверх.

И вот тут начинается самый смешной момент.

Сначала:

«Ну ладно».

Потом:

«Блядь, а точка-то была хорошая».

Ещё выше.

«Да я бы уже десятку вернул».

Ещё выше.

«Да уже отбилось бы».

И вдруг правильное решение не торговать превращается в глазах мозга в очередную ошибку.

Это очень опасная штука.

Потому что рынок начинает учить тебя неправильному поведению.

Вчера ты полез на эмоциях и получил убыток.

Сегодня ты решил быть дисциплинированным.

И рынок тут же показывает тебе идеальную сделку, которую ты пропустил именно из-за дисциплины.

После такого следующий вывод очень простой:

«Да ну нахуй эту дисциплину». 

Бесконечный цикл, как у Спартака

Самолёт США

Есть ещё отдельный жанр.

Открываешь шорт.

Через минуту нефть вверх.

Через две минуты в новостях:

«Самолёт США прилетел».

Рынок летит вверх.

Ты закрываешь шорт.

Через десять минут самолёт улетел.

Песков что-то сказал.

Нефть вниз.

Открываешь лонг.

В этот же момент:

«В СЕНТЯБРЕ ДОЛЖНА СОСТОЯТЬСЯ ВСТРЕЧА НАШЕЙ ДЕЛЕГАЦИИ».

И ты уже не анализируешь новость.

Ты просто смотришь на заголовок и думаешь:

«Конечно».

Если я в шорте, должна появиться хорошая новость.

Если я в лонге, должна появиться плохая.

Если я вне рынка, естественно, ничего не происходит.

Понятно, что это обычный эффект выборочной памяти.

Но после тильта ты начинаешь видеть эту связь вообще везде.

Потому что мозгу намного приятнее думать, что против тебя работает самолёт США, Песков, нефть и весь геополитический аппарат мира, чем признать, что ты просто снова оказался не в той стороне короткого движения.

Я как-то пробовал подвязывать

Вспоминаются строки из трека Гуфа:

Я как-то пробовал подвязывать

И было дело — держался полгода, но всё шло как то не так

Всё было хорошо, я ловил бодряк, был добряк

Говорят, даже взгляд стал приятным

Но за полгода не было и дня, чтобы я не мечтал о той маленькой спрятанной заявке.

25 завтраков в Mandy’s

После всей этой истории я впервые нормально перевёл убыток из брокерских цифр в реальные вещи.

И вот тут стало немного неприятнее.

Потому что на брокерском счёте 150 тысяч иногда воспринимаются как абстракция.

Цифра.

Просадка.

Минус столько-то процентов.

Стоп.

P&L.

Красная строка в приложении.

А потом ты думаешь:

Я однажды отдал рынку стоимость примерно 25 завтраков в Mandy’s.

И после этого деньги на брокерском счёте перестают быть очками в компьютерной игре.

Это уже не «минус 25 тысяч за день».

Это десять походов куда-то.

Это несколько хороших выходных.

Это техника.

Это билет.

Это нормальный кусок жизни.

И вот этот перевод денег обратно из цифр в вещи, пожалуй, оказался для меня полезнее любого риск-менеджмента.

Потому что когда смотришь на позицию в 2 миллиона, движение на 1% кажется просто свечкой.

А потом выясняется, что эта свечка стоила тебе нескольких недель обычной жизни.

Самое неприятное

Посттильт, по ощущениям, заканчивается не тогда, когда ты перестаёшь терять деньги.

Он заканчивается тогда, когда ты перестаёшь считать, сколько бы заработал, если бы сделал всё идеально.

Пока ты открываешь график и думаешь:

«Вот здесь отбил бы».

«Вот тут вернул бы половину».

«А тут вообще вышел бы в плюс».

Ты всё ещё внутри той же сделки.

Просто позиции уже нет.