Обзираю_через_З (еженедельный обзор)

Доброе утро всем !

Прошлую неделю была не сильно активна с постами — заслуженный отпуск сам себя не отгуляет, знаете. Но вчера активно скроллила новостные ленты и врываюсь в новую неделю с традиционным #Обзираю_через_З .

Краткий дайджест новостей прошедшей недели.

• 📌Топливный кризис снова с нами. Лично видела заправки с ценником по 240 за литр Аи-95. В отдельных регионах- курортный Геленджик, например- очереди на заправках по 16 часов стоят. Учитывая, что в сентябре еще планово должны уйти на ремонт ряд НПЗ, понятие «работа рядом с домом» становится серьезным конкурентным преимуществом. Хотя из телевизора рассказывают, что ситуация под контролем.

• 📌Снова дефляция. Это неудивительно — я думаю, что она с нами будет ровно до выборов. А потом уже — трава не расти. А вот арбузы и дыни в России подорожали на 31% и 26% за последний год. Объяснение, впрочем, вполне земное: выросла себестоимость выращивания, сезон начался позднее обычного, плюс проблемы с топливом ударили по логистике. А для бахчевых транспорт — очень заметная часть конечной цены. То есть высокая нефть сначала радует нефтяников, потом превращается в дорогое топливо, а где-то в конце этой пищевой цепочки мы получаем арбуз +31%. Экономика замкнутого цикла.

• 📌Нефть марки Brent с начала года выросла на 47% и держится около $100 за баррель уже полода. Наша Urals из-за сокращения дисконтов и вовсе выросла на 72%. Рубль при этом ослаб на 6%. Но акции российских нефтяников все равно держатся в среднем на 12% ниже январских уровней. Не в коня корм, получается. Интересно, кто из нефтяников в этом году будет платить промежуточные дивиденды — как раз начинается сезон отчетности, это и узнаем.

• 📌А это прекрасное — рубрика #просто_цифры. Главная партия в стране в СЛУЧАЙНОЙ жеребьёвке ЦИК РФ получила первый номер в бюллетенях сразу в 21 из 39 регионов. Вероятность такого результата составляла 0,00000378%, или 1 шанс из 26 млн,. Если в такую теорию вероятности верить, то шансы Сегежи $SGZH торговаться по 100 рублей за акцию тоже вполне реальны.

• 📌Канье Уэст. Господи, мы серьезно это все? Главная новость недели??? Экономика Санкт Петербурга воспрянет, билеты и отели раскупленыпрезидент может с ним встретиться, если графики совпадут, из Москвы на концерт можно приехать на броненевике прямо на концерт… Новости, которые мы заслужили, да?
Теперь главное — куда смотреть инвестору на этой неделе, кроме курса доллара, нефти, геополитики и собственного постепенно краснеющего портфеля.

❗️1. Атаки БПЛА переключились на другой маркетплейс — первые атаки на логистические хабы Озона были в выходные в Самарской области, сегодняшнее утро принесло новости о пожара на складах компании в Дагестане и в Краснодаре. Акции $OZON теряют 10%, его материнской компании — $AFKS -9.5%. Панические распродажи тянут назад весь рынок. Впрочем, если верите в историю роста Ozon, то распродажа сейчас может помочь зайти в хороший и совсем недавно ставший прибыльным актив со скидкой. Категорически не ИИР, конечно.

❗️2. ЮГК $UGLD. Сегодня Совет директоров «Южуралзолота» должен высказаться по обязательной оферте нового мажоритария — «БТС-Мост Холдинга». Цена оферты уже известна — 0,7425 рубля за акцию, а само предложение действует до конца октября. Сегодня СД должен дать акционерам свои рекомендации по нему. Все, кто держат компанию в своем портфеле — следите за новостями.

❗️3. Сразу пачка отчётностей: $MTSS $MBNK $OZPH $DOMRF $IVAT $ASTR, «Мать и дитя», Inarctica, «Самолет» и «Аэрофлот». Ждем и реагируем.

4. Дивиденды на повестке дня стоят у: «Норникель» $GMKN (последняя выплата была у компании за 9 месяцев 2023 года, на этой неделе рассмотрят вопрос о дивах за первое полугодие 2026), Новатэк $NVTK и Черкизово $GCHE

Но в любой ситуации не забывайте про самое главное событие недели — у нас осталась всего одна неделя лета. И провести её надо так, чтобы было о чем вспомнить долгими зимними вечерами.

Берегите себя!