«Сибстекло» планово гасит краткосрочный долг

ООО «Сибстекло» в установленные сроки погасило кредитную линию в ПАО «Сбербанк», также компания провела три частичных погашения — двух кредитных линий и выпуска биржевых облигаций. 

Согласно заявленным ранее планам, во втором квартале эмитент рефинансировал и гасил краткосрочные долговые обязательства, выплатив в общей сложности 377,6 млн руб. Так, «Сибстекло» погасило:

• Полностью невозобновляемую кредитную линию в ПАО «Сбербанк» на 200 млн руб.;
• Частично кредит от «ТБанк» (Росбанк) на 42,6 млн руб.;
• Частично кредит от АО «Альфа Банк» на 100 млн руб.;
• Частично выпуск биржевых облигаций серии Сибстекло-БО-01 (ISIN:RU000A10ASF9) в объёме 10% от номинала на 35 млн руб.

Погашение краткосрочных заёмных средств «Сибстекло» проводило за счёт денежного потока от операционной деятельности.

Уже на 31.03.2026 г. эмитент снизил соотношение чистого долга с учётом обязательств по лизингу и факторингу к EBITDA Adj LTM с 2,18х до 1,94х, что стало следствием оптимизации долгового портфеля и опережающего роста операционной доходности бизнеса относительно динамики обязательств. При этом средний ежемесячный оборот «Сибстекла» составляет порядка 1 млрд руб., его достаточно как для операционной деятельности: закупа сырья и поставок продукции, так и для погашения заёмных средств, согласно установленным срокам.

По графику до конца 2026 года «Сибстеклу» предстоят выплаты в рамках:

• Частичного погашения биржевых облигаций серии БО-01: два платежа по 35 млн руб.;
• Частичного погашения кредита от «ТБанк» (Росбанк): два платежа по 42,6 млн руб.;
• Частичного погашения кредита от АО «Альфа Банк»: два платежа по 100 млн руб.

«Основным источником погашений станут собственные средства компании — денежный поток от продаж продукции. «Сибстекло» располагает достаточным запасом ликвидности для прохождения пиков гашений независимо от сроков размещения биржевых облигаций», — пояснила директор по финансам «Сибстекла» Екатерина Нестеренко.