Главный вид анализа для инвестиционных решений в России. И это не технический и не фундаментальный.

$€ Существует два основных лагеря в стане инвесторов, которые спорят о том, какой анализ лучше. Технический или фундаментальный? Это похоже на то, как в фильмах нашего детства, люди выясняли чьё кунг-фу лучше.

➡️Однако в последние несколько лет, эти два вида анализа дают сбой. И их использование не помогает в той степени, в какой это необходимо. В текущей ситуации работает другой подход. Назовём его геополитический анализ.

Он заключается в том, что инвестор отвечает на один главный вопрос: закончится svo в ближайшие пол года, или нет? Если ты правильно ответил на него, то все остальное почти не важно.

Это главное событие, которое влияет на все активы в стране. Прогнозирование его продолжительности и примерного результата — это сейчас самый главный фактор для успеха в инвестициях.

👉В последние годы я видел очень много качественных аналитических материалов у коллег. Порой глубина анализа финансовых показателей меня удивляла. Это был высокий уровень. Я понимал, что мне он не доступен даже с моим двадцатилетним биржевым опытом.

Но эти аналитики учитывали все, кроме одного. Они игнорировали возможность длительного продолжения svo и эскалации. Они оценивали акции компаний условно в вакууме. Только финансовые показатели с учётом всего. И капекс, и потенциальная див доходность, и влияние снижения ставки на обслуживание долга.

Но все это они анализировали так, как будто нет svo. Нет рисков эскалации. Не варианта, когда все пойдёт по одному месту.

В итоге у них получалось обнаружить хорошие и качественные эмитенты, которые лучше других. Они правильно и глубоко анализировали текущее состояние, чтобы найти качественные активы.

👉Только даже качественные акции снижаются, если svo идёт не по плану. Даже хороший бизнес начинает испытывать проблемы и его финансовые показатели падают, если в стране происходит геополитический шок.

❗Нельзя игнорировать этот фактор.

Я тоже использую технический и фундаментальный анализ при инвестиционных решениях. Но прежде я отвечаю для себя на другие два вопроса. Закончится ли svo в ближайшее время и какие будут последствия?

Ответы на эти вопросы помогают мне принимать решения. Внизу приведу два поста, где я провел для себя и для вас геополитический анализ, и в дальнейшем действовал на основе его выводов.




До окончания svo можно говорить, что главным анализом будет оставаться именно геополитический. Кто будет его игнорировать, он обречён на неправильные инвестиционные решения.

У меня на этом всё. Спасибо за внимание. Ваш Sol. $€ 🤝

Мой Telegram про инвестиции.
t.me/SolomonTrade