Нефть: Треугольник - ложный ли пробой случился или нет? Обзор. Сам сейчас (пока?) без позиции.

1. Нефть — очень непростой инструмент. Его всегда было нелегко торговать, а особенно в последние недели и месяцы, когда внимание всего мира приковано к политическим событиям на Ближнем Востоке (я сам — за мир и согласие между народами: «Миру — мир!»). 

2. После того как цена не удержала мой условный стоп в модели ABCD (основной и дополнительный) в районе основания C (в моем представлении данная модель не сломана до сих пор) — я переключил внимание на треугольник, который цена более отчетливо нарисовала в нефти марки WTI (USOIL), а не Brent (UKOIL). 

Картинка в треугольнике, конечно, не очень оптимистично выглядит (я как патриот России — за рост цен на Нефть и процветание нашей экономики). 

Можно ухватиться за вероятность «ложности пробоя вниз», но на табло (пока?) очевидный пробой. 

3. Если цена все-таки ливанёт вниз — развернуться назад она может, естественно, в любом месте, где захочет, но я для себя выделяю некоторые центры притяжения основываясь на левой части (истории) графика цены. 

4. В варианте сильного пробоя треугольника вниз наиболее опасным для Лонга вариантом является отрисовка паттерна «Двойное дно» — при котором Цена обновляет возможные (или невозможные?) низы. 

5. Опасность данной модели в том, что если держать позицию длинную (лонг, покупка) — то если цена надолго застрянет на низах («вечный ноль» ???) — то теряется возможность «переждать бурю». Такого же плана риски если цены становятся отрицательными. Сейчас цена очень далеко от этой зоны, и, наверное, нецелесообразно серьезно рассматривать этот вариант — но я всегда держу в голове свою оценку худшего варианта развития событий для того, чтобы учитывать это в своей риск-практике при управлении сделками. 

6. FOMO. Понятно, что если испугаться сейчас держать позицию длинную — то есть риск, что цена резко улетит вверх в любой момент — и если рост будет стремительным можно просто не успеть купить — и утратить таким образом потенциал реализации ABCD паттерна.  

Здесь уж каждый определяет для себя сам в контексте всех видимых им рисков, что более ценно — сохранить депозит или заработать при потенциале реализации сильного движения. 

7. Связаны ли цены на Нефть с динамикой российского рынка? Какое-то время назад приходилось читать точку зрения, что российский рынок утратил связку с ценами на Нефть. Этой точки зрения придерживается и AI(ГигаЧат©), проведя сравнительный анализ цен на Нефть и индекса IRUS за последние 3 года: 

Однако если я смотрю на график сравнительный — то вижу очень сильную корреляцию в последние 10+ лет. Цена все время возвращается в основание 0.89-1.08 для моего графика. Понятно, что выбросы локальные могут быть огромными — и влиять на диагноз «отсутствие корреляции», но такой узкий прямоугольник соотношения на протяжении почти 12 лет — для меня признак того, что влияние мировых нефтяных цен на наше благополучие и процветание самое что ни на есть прямое. 

Интересно получается, что AI, применяя научные методы оценки (коэффициент корреляции Пирсона, а может и что-то другое), приходит к противоположным выводам, чем я своими глазами вижу на графике отношения — в этом, возможно, сильная сторона Технического анализа и опыта многолетнего анализа графиков динамики движения цен. 

8. В этом ключе если цена на Нефть уйдет отрисовывать «Двойное дно» — нельзя исключать аналогичного стремительного падения и на нашем рынке. И обратное, вероятно, тоже верно -  если не успеть «поймать» резкий взлет цен на Нефть — можно упустить и возможный «праздник жизни» для нашей страны. 

Всем удачных торгов, прибыльных сделок, добра и позитива во всем! 

Опасный инструмент. Риски в торговле очень высокие. 

Не является ИИР (индивидуальной инвестиционной рекомендацией). 

Мои мысли и идеи могут быть полностью ошибочными.