Блог им. VitaliyAngel

Мысли о трейдинге

«МЫСЛИ О ТРЕЙДИНГЕ».

В моей голове «трейдинг» — круглосуточно. Но там не сделки, а мысли относительно всего, что я вижу когда смотрю на график. Для меня это не просто свечи на голом графике, там целая вселенная. И мыслей очень много. Одну из них которая посетила меня сегодня ранним утром, хочу оформить текстом и поделиться.

«Есть временные отрезки в рынке в течении дня, которые я теперь смело могу обозвать „ИММИТАЦИЯ ТОРГОВЛИ“ которую создают: брокер, мосбиржа и „те“ — кто поддерживают ликвидность. В эти интервалы — лезть в рынок — равно самоубийству депозита, там работает включенный пылесос по сбору денег в обе стороны и заработать на таком рынке просто не возможно, какую бы стратегию ты не изучал и как бы не пытался рынку что то доказать со своим депозитом — исход будет только один, ты побежишь пополнять свой депозит. Это боль и беда каждого кто находиться на пути становления профессии трейдера. Именно поэтому так много людей бросают трейдерство не дойдя до финиша когда у тебя начинает получаться.

Рынок — это не работа с 9 до 18. Это охота. А в охоте главное — не стрельба. Главное — ждать.
Есть время для входа. Есть время для выхода. А есть время, когда нужно просто сидеть на руках. Смотреть. И не дёргаться.
В эти «иммитационные» окна рынок не для вас. Он сам по себе. Он переваривает. Он собирает дань с тех, кто не умеет ждать.
Есть определённые условия, когда появляется возможность действительно заработать. Ключевое слово — возможность. Не гарантия. Не подарок. А шанс, который нужно увидеть и правильно использовать. Эти окна — настоящие. В них рынок оживает. Он идёт. Он даёт. Он платит тем, кто готов. Но — увы — ликвидности для всех не хватит. Поэтому заработают не все.
А лишь те, кто понимает: что нужно делать, когда это нужно делать, и почему в остальное время лучше не делать ничего.
....
Самая короткая мудрость, которую я знаю: „В трейдинге побеждает не тот, кто чаще “стреляет», а побеждает тот, кто умеет отличать шум от сигнала.

Иммитация — это шум. Она создана, чтобы отвлекать. Чтобы выматывать. Чтобы забирать ваши деньги через усталость и азарт.
Настоящее движение — это сигнал. Оно тихое. Оно редкое. Оно не кричит: «Заходи скорее!» Оно ждёт.
Научитесь распознавать сигнал в шуме — и рынок перестанет быть вашим врагом.
....
Я не знаю, кто это прочитает. Но знаю одно: если эти строки отозвались где-то глубоко внутри — вы уже на правильном пути.
Вы уже чувствуете рынок. Вы уже видите, что не всё так, как пишут в красивых брошюрах. Вы уже понимаете: трейдинг — это не про «быстро разбогатеть». Это про терпение. Про уважение к деньгам. Про умение ждать.

Всем мира и добра!

И помните: иногда лучшая сделка — это та, которую вы не совершили.
У меня все. Всем мира и добра!!!

 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
264
7 комментариев
Если вы торгуете оь лдонга любаясистема при этой модели рынка убыточна. Сам в убытках 25% от счета без плечей.
А я за крайнюю неделю от нескольких трейдеров и инфоцыган услышал мысль что даже если входить рандомно, т.е. даже если сделки совершать рандомно, и применять «риск-менеджмент» то будет прибыль. Вот так оказывается. Мдаа… На первый взгляд звучит логично. Если винреит 50% и тейк>лоса то будет профит а как иначе. Теоретическии то даа..))
Я так понял таким образом инфоцыгане цепляют на крючек жертв, а те дальше слушают развесив уши.
avatar
22022022, Я на бэктестах тоже получал такое, что при рандомном направлении сделок можно получать прибыль, но там есть куча нюансов на счёт того когда входить и выходить:)
Михаил Михалев, там ровно два нюанса — слипаж и комисы. Написать стратегию, которая без учета слипажа и комисов будет давать космические доходности на истории при нулевой практически просадке я смогу минут за 5.

Не рандомно, конечно. Рандом это совсем уж для отбитых
avatar
PSH, Вот симметричный рандом ( forecast = random.choice([1, -1]) ), без плечей, комиссия 0.05%, проскальзывание — в среднем примерно 0.025%, 100 прогонов:

Михаил Михалев, у меня не получалось получить «Рандом». Каждый рандом, та же моента имеет тренды, смещения, отклонение от «идеального рандома»
И вот если эти «тренды» рандома совпали с рынком то хорошо.
А вот как получить «рандом» относительно графика цены? хз.
avatar
"  и эти строки отозвались где-то глубоко внутри — вы уже на правильном пути.
Вы уже чувствуете рынок." — нет. это лишь мааааленький шажок к возможности понимания действий финансовых  рынков мира.  ни чуть не более того.  ПОЧТИ всё остальное  верно.

Читайте на SMART-LAB:
РусГидро улучшило квартальные результаты
Акции РусГидро с начала торгов 29 мая прибавили в цене 0,18%, достигнув 0,3929 руб., при умеренно негативной динамике на российском фондовом рынке...
Фото
Индикатор Standard Deviation в OsEngine: формулы расчёта, сигналы и бесплатный робот. Видео.
В этом видео разберём индикатор StdDev (Standard Deviation) — меру разброса цены относительно среднего, которую используют для оценки...
Фото
💸 #MGKL: купонные выплаты по облигациям за май — более 120 млн ₽
ПАО «МГКЛ» продолжает своевременно и в полном объёме исполнять обязательства перед инвесторами. 📊 В мае купонные выплаты составили более...
Фото
Газпром: EBITDA за 1-й квартал близка к 1 триллиону рублей, но акции дешевеют. Ормузский пролив не помог, смотрим отчет
Газпром отчитался по МСФО за 1-й квартал 👉 Выручка на уровне прошлого года (-0,3% г/г) 👉 Операционная прибыль +27,1% г/г...

теги блога Vitaly Angel

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн