Экспериментальный трейдинг

#трейдинг #лонг #шорт $LENT $ALRS $ENPG $AFLT $FEES $RASP $LKOH $SELG $ROLO $NLMK $AFKS $DVMP $FLOT $RUAL $PLZL $MTLR $SFIN $ASTR $HYDR $POSI

Коллеги, обновление по портфелю и новые сделки.
Депозит — 1 млн руб., риск на каждую сделку — 10 000 руб. (1% от депозита).
Все позиции — с чёткими стопами и тейками. Стоп-заявки обязательны.



📊 Текущие открытые позиции (старые + новые)

Текущие позиции

· $LENT (Лента) — лонг, вход 2209, текущая 2152. P&L: –3 115 руб. (–2,6%)
· $ALRS (Алроса) — шорт, вход 38,14, текущая 33,71. P&L: +9 522 руб. (+11,6%)
· $ENPG (ЭН+) — шорт, вход 472, текущая 433,05. P&L: +14 998 руб. (+8,3%)
· $AFLT (Аэрофлот) — шорт, вход 49,33, текущая 49,20. P&L: +616 руб. (+0,3%)
· $FEES (ФСК ЕЭС) — шорт, вход 0,07388, текущая 0,06938. P&L: +22 957 руб. (+6,1%)
· $RASP (Распадская) — шорт, вход 161,8, текущая 151,95. P&L: +11 007 руб. (+6,1%)
· $LKOH (Лукойл) — шорт, вход 5702, текущая 5457. P&L: +13 352 руб. (+4,3%)
· $SELG (Селигдар) — шорт, вход 54,18, текущая 47,58. P&L: +25 192 руб. (+12,2%)
· $ROLO (Русолово) — шорт, вход 0,5020, текущая 0,4898. P&L: +3 408 руб. (+2,4%)
· $NLMK (НЛМК) — шорт, вход 96,24, текущая 96,60. P&L: –918 руб. (–0,4%)
· $AFKS (АФК Система) — шорт, вход 12,134, текущая 12,255. P&L: –9 680 руб. (–1,0%)
· $DVMP (ДВМП) — лонг, вход 66,71, текущая 75,82. P&L: +16 351 руб. (+13,7%)
· $FLOT (Совкомфлот) — лонг, вход 86,62, текущая 84,02. P&L: –3 580 руб. (–3,0%)
· $RUAL (Русал) — лонг, вход 41,66, текущая 41,560. P&L: –442 руб. (–0,2%)

Новые открытые позиции (только что, по текущей цене)

· $PLZL (Полюс) — шорт (повторно), вход 2239,4, текущая 2239,4. P&L: 0 руб.
· $MTLR (Мечел об.) — шорт, вход 65,37, текущая 65,37. P&L: 0 руб.
· $SFIN (Эсэфай) — шорт, вход 856,2, текущая 856,2. P&L: 0 руб.
· $ASTR (Астра) — лонг, вход 264,35, текущая 264,35. P&L: 0 руб.
· $HYDR (Русгидро) — шорт, вход 0,4304, текущая 0,4304. P&L: 0 руб.
· $POSI (Позитив) — шорт, вход 1086,2, текущая 1086,2. P&L: 0 руб.

Итого P&L по старым открытым позициям (без новых):
+86 668 руб.


✅ Закрытые позиции (за последний период)

· $ROSN (Роснефть) — лонг, закрыт вручную по 465 (вход 496). Результат: –6,25% → –16 316 руб.
· $PHOR (Фосагро) — лонг, сработал стоп (вход 7204, стоп 7032). Результат: –2,4% → –10 000 руб.
· $PLZL (Полюс) — старый шорт, сработал стоп (вход 2152, стоп 2322,6). Результат: –7,9% → –10 000 руб.

Итого по закрытым за период: –36 316 руб.

Ранее закрытые позиции (Сургут, ММК, Новатэк, ЮГК) остаются в истории с суммарным +50 810 руб. — они не пересчитываются.

🚀 Новые сделки (расчёт под риск 10 000 руб.)

Для каждой сделки — риск (% к стопу), потенциал (% к тейку), количество, сумма входа, прибыль при тейке.

Шорты

· $PLZL (Полюс) повторно
Вход 2239,4 | Стоп 2429 (–8,5%) | Тейк 1341,6 (+40,1%)
Кол‑во 52,7 | Сумма входа ~118 050 руб. | Прибыль при тейке ~47 320 руб.
· $MTLR (Мечел об.)
Вход 65,37 | Стоп 70,03 (–7,1%) | Тейк 51,07 (+21,9%)
Кол‑во 2 146 | Сумма входа ~140 278 руб. | Прибыль при тейке ~30 681 руб.
· $SFIN (Эсэфай)
Вход 856,2 | Стоп 909,4 (–6,2%) | Тейк 548 (+36,0%)
Кол‑во 188 | Сумма входа ~160 966 руб. | Прибыль при тейке ~57 938 руб.
· $HYDR (Русгидро)
Вход 0,4304 | Стоп 0,4488 (–4,3%) | Тейк 0,3829 (+11,0%)
Кол‑во 543 478 | Сумма входа ~233 888 руб. | Прибыль при тейке ~25 814 руб.
⚠️ Очень большой объём из-за низкой цены. Учитывайте ликвидность.
· $POSI (Позитив)
Вход 1086,2 | Стоп 1147,8 (–5,7%) | Тейк 887,8 (+18,3%)
Кол‑во 162 | Сумма входа ~175 964 руб. | Прибыль при тейке ~32 141 руб.

Лонги

· $ASTR (Астра)
Вход 264,35 | Стоп 253,90 (–4,0%) | Тейк 296,35 (+12,1%)
Кол‑во 957 | Сумма входа ~253 036 руб. | Прибыль при тейке ~30 623 руб.


📈 Общий результат портфеля (без учёта новых сделок)

· Закрытые за период: –36 316 руб.
· Ранее закрытые (история): +50 810 руб.
· Текущие открытые (старые позиции): +86 668 руб.

Итого: +101 162 руб. (+10,1% к депозиту).

Новые сделки добавляют потенциал ~224 тыс. руб. при полном достижении тейков, риск ограничен 10 тыс. на каждую.

Удачной торговли! 🚀