Мнение по Российскому рынку на 27.03

Ситуация в моменте:

⏺Друзья, у нас пока все БЕЗ изменения, рынок на 100% остается новостным.

⏺Что касаемо новостей тут полная каша, самое главное это реакция нефти на все эти заявления, нефть продолжает летать туда сюда.
⏺Главное что нужно понимать что растущая нефть в моменте не является драйвером роста нашего рынка а на вчерашней сессии она даже не являлась поддерживающим фактором.
⏺Сейчас настолько все смешалось, корреляции нет вообще не с фоном не с нефтью, рынок живет ожиданиями.

И как сказал Путин:

❗️ Путин считает, что ближневосточный конфликт завершится в ближайшие недели. Президент призвал бизнес не рассчитывать на нынешнюю конъюнктуру высоких цен на рынках, — глава РСПП Александр Шохин по итогам закрытой встречи бизнеса с Путиным

⏺Что не нужно рассчитывать на Высокие цены на нефть тк как это явление временное.

⏺Все логично, все понимают что конфликт рано или поздно закончится и цены на нефть стабилизируются.
⏺Весь позитив который был в нашей нефтянке на начало войны на Востоке, чисто спекулятивный.
_____________
⏺Сейчас опираясь на заявления СМИ нельзя конкретно понять закончится конфликт в ближайшее время или нет.

Есть позитивные заявления:

❗️Согласно опросу WSJ, большинство респондентов ожидают, что иранский конфликт закончится к концу апреля
❗️РУБИО ЗАЯВИЛ О ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТИЯ ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА УЖЕ СЕГОДНЯ ПРИ СОГЛАСИИ ИРАНА
❗️Фейковые СМИ рассказывают, что это я хочу сделку с Ираном. Это фейк. Иран умоляет пойти на сделку, не я! Они умоляют о сделке — Трамп
❗️Трамп заявил, что приостанавливает атаки США на энергетические объекты Ирана на 10 дней — до 6 апреля 2026 года

⏺Такие заявление будут давить на цену нефти.

Есть негативные заявления:

❗️США всё же начнут наземную операцию против Ирана. Решение принято, сообщает The New York Times.
❗️ОАЭ заявили, что вступают в войну против Ирана и готовы участвовать в наземной операции
▪️ОАЭ отвергают прекращение огня с Ираном и обещают Совместную Наземную Атаку с США
❗️Иран мобилизовал более 1 млн военных и бойцов на случай наземной операции США

⏺Такие заявления поддерживают цену на нефть.

❗️КАКОЙ СЦЕНАРИЙ СБУДЕТСЯ НИКТО НЕ ЗНАЕТ!
⏺Начнется наземная операция, Захват Харка или прекращение огня, в моменте просчитать невозможно, нужно просто ждать конкретики.

⏺Не вижу смысла сейчас пытаться проанализировать что там будет, потому что это не реально, все понимают что ТРАМП может сделать все что угодно!
😅Встанет утром с плохим настроением и введет войска, Встанет с хорошим настроением в 12й раз скажет что он победил Иран и закончит войну.

⏺Вы сами понимаете что сейчас нереально просчитать что Будет на Востоке.
⏺Соответственно нереально просчитать движение цены на нефть.

⏺В такой ситуации только ждать
________
Что касается нашего рынка, кратко:

⏺Драйвера роста у нас нет
⏺Рынок находится под давлением негативных факторов (Ставка, Инфляция, Бюджет, Крепкий рубль, Санкции, Выбили 40% нефтепереработки и тд), те при таких условиях драйвером роста может стать ТОЛЬКО отмена санкций либо завершение СВО со всеми вытекающими.

⏺Рост Нефтянки и ММВБ на растущей нефти, лично мое мнение спекулятивный, тк как все понимают что нефть летает вверх вниз НЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНО а так же спекулятивно на новостях с востока.

⏺И хоронить ММВБ я бы тоже не стал, как то же держались мы на нефти 60, поэтому в случае завершения конфликта на востоке и стабилизации цен на нефть, логично откатить по нефтянке и ММВБ к уровням начала конфликта.
___
⏺В общем, я придерживаюсь своего мнения, в этой точке рынка не стоит принимать каких либо решений на перспективу, тк как ни кто ни чего не знает, Закончится война не закончится, если закончится то когда и чем, откроют не откроют пролив.

⏺Просто Нужно ждать конкретики.

⏺В этой ситуации я по прежнему считаю что АКТУАЛЬНО держать и набирать инвест портфель.
⏺+ Работать в рамках дня, новый день новый план.

❗️Все что БЕЗ стопов с переносом через ночь считаю неоправданным риском.

Так что продолжаем работать по плану.
_________
Всем Удачи и Профита!