Фундаментальный анализ ПАО «МТС» (MTSS)

📊 Технический анализ ПАО «МТС» (MTSS)

📈 Краткосрочный тренд восходящий
✍️На дневном таймфрейме анализ сетки Фибоначчи указывает на формирование третьей волны Эллиотта.
🔼Конец третьей волны 318.3
🎯Следующий уровень сопротивления 230

📈 Фундаментальный анализ ПАО «МТС» (MTSS)

⚠️ Ключевые риски:

1. Долговая нагрузка: Показатель DEBT/EBITDA составляет 3,87, что создает определенные риски при высокой ключевой ставке .
2. Волатильность: Акция чувствительна к геополитическим факторам и общему настроению на рынке.

🚀 Потенциал:

* Финансовые результаты: Чистая прибыль в 4К25 достигла 21,5 млрд руб. против 1,4 млрд руб. годом ранее благодаря росту OIBDA и финансовых доходов. Прогноз чистой прибыли на 2026 год — около 43 млрд руб. .
* Дивидендная политика: Компания стремится выплачивать не менее 35 руб. на акцию в год в течение 2024–2026 гг.. При текущих ценах дивидендная доходность может составлять около 15% .
* Недорогая оценка: P/S составляет всего 0,63, что говорит о недооцененности относительно выручки .
* Корпоративные события: МТС рассматривает IPO двух активов (AdTech и кикшеринг) в 2026 году, что может стать драйвером роста стоимости группы .

Мнение: 🟡

     Акции МТС торгуются в широком диапазоне с неоднозначной технической картиной. Фундаментально компания показывает рост прибыли и сохраняет привлекательную дивидендную политику (35 руб. в год). В настоящее время бумага интересна преимущественно как дивидендная история.

‼️ Важно: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.