Инвестиционная привлекательность акций Красноярскэнергосбыт

Инвестиционная привлекательность компании Красноярскэнергосбыт💦 (5 место в моем инвестиционном портфеле 7 %)💰

Капитализация: 223,93 млн. долл.✔️

Доходность (с учетом роста тела акции и дивидендов): CAGR за 10 лет — 26,4 % в год; CAGR за 5 лет — 29,3 % в год; CAGR за 3 года — 34,3 % в год. Вывод: Хороший результат в сравнении с эталоном — золото (CAGR 10 лет — 14,9 %; CAGR 5 лет — 19,0 %; CAGR 3 года — 35,9 %). Доходность значительно превышает среднерыночную доходность рынка акций MCFTRR (CAGR 10 лет — 11,1 %; CAGR 5 лет — 2,8 %; CAGR 3 года — 15,6 %) ✔️

Цена акции: 24,46 руб.💵

Ценовой таргет на основе технического уровня поддержки скользящей средней за 50/200 дней и предположение о том, что цена акций стремится к нему вернуться: SMA50 – 22,2 руб. ( — 9 %); SMA200 – 18,68 руб. ( — 24 %). Вывод: На данный момент акция торгуется выше средних значений❌

Цена/прибыль (P/E): компания — 5,33; среднее по отрасли – 14,53. Вывод: акция недооценена.✔️
Мультипликатор P/E Growth: 0,17. Вывод: компания недооценена.✔️

Капитализация / Собственный капитал (P/BV): компания — 3,3, среднее по отрасли – 2,2. Вывод: компания переоценена❌

Обязательства/Активы: компания — 0,42; среднее по отрасли – 0,61 (коэффициент финансовой зависимости – норма 0,6-0,7). Вывод: с долгами у компании все отлично✔️

Рентабельность собственного капитала (чистая прибыль / собственный капитал) (ROE): компания – 61 %, среднее по отрасли – 21 %. Вывод: деятельность компании прибыльней, чем в среднем по отрасли.✔️
Коэффициент Бета: 0,25. Вывод: Акции имеют более низкий риск изменения цены относительно рынка✔️

Коэффициент вариации (CV): За 10 лет — 1,5; за 5 лет — 1,8, за 3 года — 2,1. Вывод: Простым языком на 1 % доходности акции приходится 2,1 % шума. По данным показателям акции идут лучше рынка в целом (MCFTRR — за 10 лет — 2,4; за 5 лет — 12,3; за 3 года — 1,9), и незначительно уступает золоту (GLDRUB_TOM — за 10 лет — 1,4; за 5 лет — 1,3; за 3 года 0,4)✔️

Коэффициент Шарпа (Доходность/Риск): Коэффициент Шарпа за 10 лет — 0,45; за 5 лет — 0,47; за 3 года — 0,38. Вывод: Инвестиции в акции Красноярскэнергосбыт защищают от риска лучше чем в среднем по рынку (MCFTRR — за 10 лет — 0,12; за 5 лет — (-0,05); за 3 года — 0,28), незначительно уступают золоту (GOLDRUB_TOM — за 10 лет — 0,33; за 5 лет — 0,61; за 3 года — 1,93)✔️

Итоговый Вывод: Отличное финансовое здоровье, высокая среднегодовая доходность, соотношение риска и доходности выше среднерыночной, делают инвестиции в акции Красноярскэнергосбыт💦 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ.

Если материал Вам показался полезным с Вас реакция👍

Подписывайся на мой ТГ-канал: t.me/passiveinvestorstrategies