Главные события за день и мнение Резана

Главные события за день и мнение Резана ✍️.

Резан Трейдер ( +0.13%
Резан Инвестор  +0.7%
Копилка Детям +0.15%
Разгон РФ  +2.06%
Разгон фьючерсы  +3.01%

Рынок продолжает стоять на месте уже несколько недель. Ничего нового. Ожидания на год отличные. Позиции собраны. Осталось только ждать. И позиции показывают себя лучше рынка. Даже в минусовой или нулевой день рынка показывая плюс. Ждем. А кто еще не в стратегиях или разгоне, думайте скорее. Не надо в конце года удивляться десяткам и сотням процентов упущенной прибыли. Касаемо торговли на иностранных биржах, сижу в плотных лонгах по американским индексам и золоту, с прибыли докупаюсь биткоином и различными отдельными акциями.

1. Сезон корпоративной отчетности за IV квартал 2025 года стартует: результаты опубликовали около 4% компаний из S&P 500. На следующей неделе к ним присоединятся еще 14 представителей индекса. 🎯 В центре внимания инвесторов по традиции окажется финансовый сектор. Отчеты представят крупнейшие банки США – JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Их результаты позволят оценить текущее состояние экономики, динамику кредитной активности и ситуацию на рынках капитала. Дополнительно интерес вызовут отчеты управляющего активами BlackRock и крупные финансовые институты Bank of New York Mellon и PNC Financial Services. 🔍 За пределами финансового сектора внимание рынка будет распределено между технологическими, транспортными и промышленными компаниями. Инвесторы будут следить за отчетами Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Delta Air Lines, Infosys и J.B. Hunt Transport Services. 📊 По данным FactSet, прогноз по росту прибыли компаний S&P 500 за IV квартал составляет 8,1% к прошлому году.

Мнение: SP 500 обновляет новый исторический максимум. До моих целей есть еще приличный такой апсайд, так что отчеты не сильно волнуют меня. Тренд мощный, был пробой последнего накопления вверх. Да и акций этих у меня нет в разгоне. Но есть другие, покруче. Строго вверх по #spx #spy #us500.

2. Трамп заявил, что Венесуэла будет использовать доходы от продажи нефти США для закупки американских товаров. Это может поддержать волатильность на сырьевых рынках.

Венесуэла — мировой лидер по доказанным запасам нефти с долей в 19,4%! Объем в 303 млрд баррелей — это не шутки. На 2 месте идет Саудовская Аравия с долей ~17%. Для сравнения, у России «всего» около 80 млрд, а у США и того меньше.

Во-первых, качество инфраструктуры и технологии добычи в Венесуэле оставляют желать лучшего. Страна добывает менее 1 млн барр./сутки, хотя еще в начале 2000-х легко превышала 3 млн. Быстро нарастить объемы на текущих мощностях невозможно — нужны инвестиции, сервис, логистика и время.

Во-вторых, большая часть запасов Венесуэлы — это тяжелая и сверхтяжелая нефть пояса Ориноко. Ее сложнее и дороже добывать, транспортировать и перерабатывать. Без стабильных апгрейдов НПЗ и специальных блендов она плохо встраивается в мировой рынок.

В-третьих, себестоимость. Даже при снятии санкций рентабельность венесуэльской нефти сильно зависит от цен. При нефти ниже $65–70 за баррель экономический смысл масштабных инвестиций резко падает — особенно на фоне сланцевых проектов США с более быстрой окупаемостью.

В-четвертых, фактор ОПЕК+. Венесуэла формально освобождена от квот, но резкий рост добычи автоматически усилит давление внутри картеля. Это еще один аргумент против агрессивного наращивания предложения.

Мнение: Доходов надо много. Нефть в низах. Жду пампа нефти в район 80-90. Плотно засел в том числе в фьючерсах по brent. Не будут добывать активно нефть в Венесуэле без проинвестированного рынка. А для этого нужна 90 как средняя.

#ukoil #нефть

3) Заплатили дивиденды

🇷🇺 🔥 Роснефть НК — 11,56 ₽ на акцию, доходность ~2.9%
🇷🇺 🔥 Озон Фармацевтика — 0,27 ₽ на акцию, доходность ~0.5%
🇷🇺 🔥 ЛУКОЙЛ НК — 397 ₽ на акцию, доходность ~6.8%
🇺🇸 🔥 Verizon Communications — 0,69 $ на акцию, доходность ~1.7%

Мнение: Отличные компании купить на закрытие гэпа. Я даже в одной из них сижу. Угадаете, в какой? #rosn #lkoh #ozph.