Ежедневный обзор NG-12.25

Доброе утро, Легенды!

Из хороших новостей:
Та коррекция на рынке газа, которую мы так долго ждали на фоне перекупоенности рынка на прошлой неделе наконец-то случилась!

Из новостей не очень:
Без нас.
В понедельник на начале коррекции рынка было принято решение набирать длинную позицию на сильного снижения рынка. Из проблем с которыми мы столкнулись можно выделить то, что за 1 торговый день в понедельник таблицы ОИ перешли к балансу, а вчера на продолжающейся коррекции и вовсе перешли на сторону шорта и мы вновь оказались среди крепких парней.

Вчера вечером было принято решение еще увеличить длинную позицию на фоне локальной перепроданности. На текущий момент убыток по позиции от средней точки входа составляет порядка 5%.

Позиция не закрывалась в минус, потому что шел рассчет на технический отскок от локальных уровней поддержек, которые цена пролетела незаметив. Ее попросту переставляли.

Далее мы выравнивали среднюю, чтобы на меньшем отскоке закрыться в плюс. Глобально тактика принятия решений сейчас не отличается от того, что делаем обычно. Проблема в том, что падение цены от максимумов более чем на 16% за 2 дня затрудняет работу с ОИ. Обычно переворот позиций происходит за 3-5 дней и мы вовремя переходим в нужный тренд, в эти дни все произошло быстрее.

Таблицы ОИ — это отражение происходящего на графике и сейчас мы столкнулись с отложенный эффектом, когда цена уже изменилась, а перевес позиций только только начинает происходить.

Какие дальнейшие планы?

Я считаю, что критичного ничего не произошло. Так или иначе сейчас цена будет сильно реагировать на отраслевые данные, из-за которых и произошел сначала рост на прошлой неделе, а на этой коррекция. Нужно ждать локальный отскок, начинать разгружать позицию в плюс, а дальше смотреть. На отскоке цены ОИ будет меняться также в нашу сторону, это нужно учитывать. Вопрос только %-ой величины этого отскока.

Если цена и дальше продолжит снижаться, то первым шагом будет сокращение доли длинной позиции и ее закрытие в последующем. Но стратегически планирую еще ее какое то время подержать, т к газ высокорискованный и волатильный инструмент, и он может дать выйти выше. Если на прошлой неделе я считал, что он перекуплен, то на этой уже ощущается обратная ситуация, он локально перепродан.

Технически мы можем еще сходить на ближайшую зону поддержки в район 4.48. Далее 4.4. Уровень 4.4 для меня является критическим для дальнейшему принятию решения по удержанию позции.

С учетом незакрытого гэпа на 5.34 и необработанных уровней выше текущей цены, интересно посмотреть как будут развиваться события.

Напомню, что фьючерс на газ — это один из сложнейших инструментов для торговли, где очень высокая волатильность, и если многое кажется слишком очевидным, то все были бы богаты, но это не так. Мы работаем с высочайшим риском и весь заработок строится не только на угадывании цены, но и на контроле рисков. И да, сейчас они выше среднего значения в рамках нашей стратегии работы. Мы не с депозитами и облигациями работаем, это нужно осознавать.

Всем отличного дня!
______________________
Больше информации в Telegram: t.me/birthlegend