О стратегии управления рисками

Время осмысления — 10-15 мин.

На примере ОГК-2 #OGKB показываю, как правильно выбрать риск и рассчитать количество акций на покупку:

Это сделка в лонг, значит цели фиксации прибыли ставятся выше цены покупки, а стоп-лосс – ниже этой цены.

• Стоп-лосс – это ордер, принудительно закрывающий вашу сделку с контролируемым убытком
• Контролируемый убыток трейдеры называют – «Риск на сделку»
• Риск на каждую сделку должен быть одной и той же суммой в рублях. Если вы новичок – ваш риск не должен превышать 500р

_______

Забудьте сейчас про миллионы на счетах! 

Если до этого момента вы никогда не делали то, чему я научу вас ниже, то неудивительно почему этих мульенов у вас до сих пор нет)))

Пока вы не научились обоснованно и по стратегии, и с расчетом рисков на серии сделок стабильно зарабатывать в среднем хотя бы 1000 рублей с каждой сделки, вы не сможете аргументированно повышать риск, а значит больше зарабатывать. То есть: НЕ учитесь=НЕ зарабатываете миллионы. стоп-лос

Формулы расчета риска на сделку

✔️Итак, вы выбрали для себя риск 500 руб. Теперь в каждой сделке ваш максимальный убыток составит 500р. Не больше и не меньше. Ровно 500.  

Допустима погрешность +-25р исходя из того, что активы торгуются цельными лотами. На мосбирже невозможно купить 30 целых и 674 тысячных лота, чтобы в точности вписаться в нужный нам размер сделки. 

Размер сделки рассчитывается так:

Риск/убыток на 1 акцию 

• Убыток на 1 сделку = цена покупки-цена продажи на стопе

В нашем примере с акцией ОГК-2 #OGKB рассчитаем размер сделки при условии, что стоп поставим на цену 0.4099: 

• Убыток на 1 акцию =0.4262-0.4099 = 0,0163 руб 

Размер сделки = 500р/0,0163=30 674 акций 

• Делим акции на лотность 1000: 30 674/1000 = 30,674 лотов

• Округляем до целого = 30 лотов в покупку по цене 0.4262.

Стоимость сделки = 30*0.4262*1000=12 786 руб

• Фактический риск на сделку = 30*1000(0.4262-0.4099)=30000*0,0163=489 руб Погрешность 11 руб в пределах допуска (+-25 руб) 

Внимание! Теперь, если сделка будет развиваться не по прибыльному сценарию, а убыточному, то мы понесем убыток не превышающий 489 рублей на всю сделку, хотя ее стоимость составляет целых 12 786 руб.

Теперь ваш риск под контролем.

Поэтому, сделка на 30 лотов на цене 0.4262. 

Стоп-лосс ордер ставим на 0.4099.

Эта сделка совершалась с помощью выставления лимитного ордера на покупку по цене 0.4262 после закрытия 1ч свечи над уровнем 0.4262

Поздравляю, вы великолепны! Теперь вы знаете как в точности управлять своими рисками трейдинге, и это важно делать для каждой сделки.

Но вы сейчас скажете:

«Андрей, погоди, неужели мне надо сидеть считать это вручную для каждой сделки? Пока я буду это делать цена уже улетит выше и я не успею заработать!» 

Отвечаю: 

Во-первых, спешка в сделках по моему опыту приводила только к убыткам по итогу.

Во-вторых, да, действительно расчеты риска важно делать для КАЖДОЙ сделки. Вы же не хотите торговать с неизвестным убытком и рисковать всеми деньгами в этой сделке?

В-третьих, процесс расчета размера сделки полностью автоматизирован на платформе TradingView, все мои расчеты я показываю вам оттуда.

Приглашаю в мой тг-канал t.me/+vBA9M_WRKgBhZDgy, у меня много полезного обучающего материала с наглядными примерами и разборами.