У кого какой плюс по инвест портфелю с начала года?!

Мультитрендовый, Тогда у меня > 26%, потому что на начало года было где-то 22%, а сейчас 26% (но еще платить налог). Но это брокерский счет.

PS: Потенциально и депозиты считаются инвестициями, особенно с учетом того, что теперь доход с них налогом облагается. Доход с депозитами сражается против инфляции и налогов

Мультитрендовый, Нет. На начало года 22% с момента начала торгов — за все время. Сейчас с момента начала торгов 26%. Значит с начала года доходность была более чем 26%.

Если бы на начало года было 26%, и сейчас осталось 26%, то доходность с начала года была ровно 26%

Мультитрендовый, Простой пример-аналогия. Предположим была сумма 100 000 руб. Через год она принесла доход в 25 000 руб. Это 25% годовых. На счете по итогам года 125 000 руб.

Еще через год доход составил 31 250 руб. Общая сумма стала 156 250 руб. Доходность второго года 31 250 / 125 000 * 100 = 25%.

Таким образом, на момент начала второго год доходность была 25%, и по итогам второго года доходность осталась 25%

Если бы доход во втором году составил, например, 37 500 руб, то доходность второго года составила 37 500 / 125 000 * 100 = 30%

Это не значит, что во втором году вы заработали 30 — 25 = 5%. Во втором году вы заработали 30%

Это был простой пример. Что касается моих данных, то расчеты более сложные и доходность учитывается с начала времен. На начало года — 22% с начала времен, а на текущий момент — 26% с начала времен, что означает что в течение второго года доходность была > 26%, что позволило измениться доходности с начала времен с 22% до 26%

Мультитрендовый, Если инетерсно, то зайдите в мой блог в раздел «результаты торговли», там каждый месяц привожу таблицу и графики доходности. Все макисмально доступно и наглядно

Мультитрендовый, В общем, с такими математическими способностями вам особо ничего не светит. Отнесите лучше деньги на депозит

Мультитрендовый, Другая аналогия (еще более простая). Автомобиль едет из пункта A в пункт B со средней скоростью 22 км/ч. Далее он продолжает движение в пункт C. Средняя скорость из пункта A в пункт C в итоге составила 26 км/ч. Вопрос: какой была скорость на участке BC. Очевидно, что она была > 26 км/ч

Мультитрендовый, 248й выпуск, 95% от портфеля. Купоны/нкд, плюс переоценка. Если не вспоминать что там было на 8% полтора года назад ММК — уполовинилось сейчас. Оглядываясь назад не пойму зачем я его (типа для диверсификации) грёб в 23м и 24м. 

Ну и 80% от облиг я нагрёб в  марте прошлого года — поспешил, увы. Так что там еще и просадка была охрененная к осени. 

Мультитрендовый, стараюсь не дёргаться. Слишком мне декабрь потрепал нервы (я как раз в ликвидность перешёл, ждал повышения ставки — устал пол года смотреть как проседает портфель :-) ). Ну в итоге в этом году после обоих разгонов облигаций побоялся выходить в деньги на откате. 
С одной стороны, стоило после решения последнего по ставке. С другой — неизвестно когда когда кому решит позвонить :)

Мультитрендовый, так наоборот, спокойно пол года смотрел на просадку. Чёрт дёрнул, но урок получил. С другой стороны — так и сидел бы в 238м. 

Мультитрендовый, для текущего расклада в самом конце — особо без разницы. В динамике — было бы неплохо с последнего заседания месяцок переждать в ликвидности и вернуться обратно подешевле. 
Ну и неплохо если выплата купонов приходится не на локальные разгоны, чтобы побольше докупить можно было. 

Но вот в 21м начал облиги набирать — 233 по номиналу. Не подумал мелкую ставку не стоит брать в длинную. Имел бы что короткое — переложился бы в длинные веской 22го, а так только офигивать оставалось. 

Мультитрендовый, а ещё посмотрел старые отчёты — как минимум в 23 и 24 нарисовал бумажных убытков достаточно чтобы в следующем году налог со всей прибыли за этот год обнулить. 

Мультитрендовый, я оказывается еще не в ту сторону делил, когда считал. 

Сейчас сравнил крайние цифры — портфель оценивается (всегда вместе с НКД) на 25,49% дороже чем 2го июня прошлого года. Выплаты купонами стали жирнее на 38,27%. 

Но то до июньских купонов. Если после, 10го июня брать, сейчас выходит на 23.91% дороже и на 37.62% больше выплаты. И это еще ММК изрядно просел... 

Мультитрендовый, это конечно верно. я про проценты в расчётах — старым кривым способом у меня всяко занижение получалось примерно на 5-8%.