Иллюзия контроля: ошибка, которую совершают даже опытные инвесторы и трейдеры.

Иллюзия контроля — когнитивное искажение, которое часто встречается в мире финансов, особенно среди активных инвесторов и трейдеров.

Излишняя самоуверенность инвестора создает ложное ощущение контроля ситуации, что негативно отражается на его портфеле.

Как возникает это искажение?

Совокупный анализ прошедших событий и биржевых графиков создает ощущение понимания динамики рынка.

Когда цикл некоего биржевого графика несколько раз совпал с какими-либо событиями, у инвестора или трейдера появляется ощущение причинно-следственного понимания движения цен исследуемых активов.

Это ощущение часто приводит к большому соблазну получения выгоды, превращаясь в своеобразную психологическую ловушку. Эта ловушка становится еще более опасной, если трейдер (инвестор) поддался и получил с этого выгоду, закрепив успешность своих исследований.

В чем опасность?

1. Финансовое подтверждение успеха часто приводит к соблазну повышения ставок (суммы инвестирования), что будет малоприятно, если найденная схема в неожиданный момент окажется убыточной.
2. Найденная схема получения прибыли, рано или поздно станет известна широкому кругу трейдеров. Следовательно, такая схема со временем перестанет приносить прибыль или начнет в определенный момент приносить убытки.
3. В найденных биржевых закономерностях могли быть не учтены некоторые факторы, изменение которых превратят закономерность в непредсказуемость, что так же приводит к убыткам в неожиданные моменты.

Как не попадать в эту ловушку.

Предлагаю два варианта:

1. Использовать критическое мышление, предполагая все возможные факторы, которые могли быть не учтены.
2. Не искать закономерности и использовать другие методы инвестирования, доходность которых менее зависима от биржевых колебаний прошлых периодов.

А в какие ловушки, как трейдеру или инвестору, вам доводилось попадать? И как вы с ними справлялись?

Дополнения и комментарии приветствуются!