Фондовый и крипторынок. Как новости влияют на торговлю?

Новости, выходя, вызывают сильное движение, иногда очень сильное, собственно, они и являются двигателем котировок. Они могут быть как локальными для одной акции, так и глобальными, вызывающими волатильность всего рынка и даже рынков всего мира.

Наиболее важные новости, которые вызывают движение акций, это:

• Политические новости, влияющие на весь рынок. Причём, если новость значимая, она вызывает каскад покупок или продаж по всему рынку. Это могут быть политические заявления, ставка ЦБ, изменение налогов и так далее.

• Отчёт компаний. Однозначно приводит к сильному движению.

• Новости о дивидендах.

• Новости о изменении акционерного капитала, смена крупных акционеров.

• Позитивные или негативные новости о компании. Например, тянущая вниз новость о аварии на производстве или, наоборот, об открытии нового филиала или выходе на новый рынок, двигающая котировки вверх.

Конечно, есть ещё много разных новостей, но эти основные.

Влияние новостей на торговлю акциями.

Рассмотрим влияние на внутридневную торговлю и на долгосрок.

Трейдинг или внутридневная торговля.

При внутридневной торговле в идеале акции двигаются сильным коротким движением и выполняют или перевыполняют цель. Проблема в том, что невозможно угадать направление движения цены, получается 50 на 50, и может произойти вынос на стоп и, как следствие, убыток, если вы уже в позиции, а если ставить коридор, то непонятно, на какие уровни ориентироваться, насколько они должны отстоять от текущей цены, чтобы вход в позицию не был на излёте и не закончился для вас стопом и убытками.

Вторая проблема — это время. Часто неизвестно, когда новость выйдет и какая она будет, и строить торговлю в ожидании новостей неоправданно, ведь, не имея инсайда, невозможно угадать направление движения цены. А ведь вы уже должны быть в позиции, чтобы полностью получить профит от этого. Возможность работы внутри дня — это ставить заявки на пробой уровня и надеяться, что акция пойдёт ещё выше или ниже, в зависимости от типа вашей работы, в шорт или лонг. К тому же вы должны неотрывно контролировать ситуацию, не имея возможности оторваться от экрана, чтобы правильно выставить стоп и профит.

Вывод. Влияние новостей на внутридневную торговлю непредсказуемое и скорее отрицательное, ведь если вы уже в позиции, то может произойти обратное от вашего движение, а если нет и вход будет на новости, то вы можете войти в позицию на уже остывающем движении.

Долгосрочная торговля.

При долгосрочной торговле влияние новостей ещё ниже, это просто часть движения, которое вы можете отработать, соответственно, либо докупив на падении акции и разбавив их, либо зафиксировать часть прибыли, либо всю.

Так как при долгосрочной работе нет смысла постоянно мониторить ситуацию, а наоборот, идеально делать меньше движений, то я решил эту проблему, используя пуш-уведомления в торговом приложении на телефоне. Тут всё просто. Ставите уровень, при котором вам надо докупаться, либо так же уровень фиксации прибыли. У меня по всем бумагам, которые есть в портфеле, стоит как раз 2 колокольчика, это прибыль и разбавление. Потом при наступлении события, вы просто меняете уровень для уведомления. Поверьте, это очень удобно.

Вывод. При долгосрочной торговле влияние новостей совсем незначительное. Вы просто корректируете позицию при их выходе.

Крипторынок.

Влияние новостей на крипторынок похоже на влияние, которое они оказывают на рынок акций. При внутридневной торговле идёт движение, в которое надо попасть, причём, как я писал ранее, независимо от того, находитесь ли вы в позиции, или заранее поставили заявки, о чём я писал в разделе о внутридневной торговле, эффект тут будет таким же. При долгосрочной торговле работают те же принципы и такое же влияние на вашу позицию, о чём я подробнее написал выше. Работа на криптовалютном рынке и рынке акций во многом похожа. Но отличия есть, и их стоит разобрать.

Первое — это влияние новостей на скам-коины и треш-коины. Ну тут просто абсолютное влияние. Так как эта зона крипторынка забита никому не нужным мусором, то двигать их можно только новостями, и тут для раскрутки монеты и заработка на ней в дело идёт всё: и кликбейтные новости, и пиар как личностей, так и новостных агентств, форумы и чаты. Всё, что может сделать монету известной и раскрутить её. Ведь после реализации монеты выпускающие заработают и забросят этот проект. Чем громче будет пиар монеты, тем больше вероятность на ней заработать. Как вы понимаете, следующий этап — это продажа вам монет, которые ничего не стоят, и ваш убыток. Поэтому в данном сегменте торговли новости даже вредны, а не приносят даже потенциальную пользу.

Для более известных монет, уже заработавших репутацию на рынке, новости оказывают влияние такое же, как на акции. Новости для роста цены и входа новичков, чтобы была видимость дальнейшей перспективы роста монеты. Негативные новости для тех, кто хочет снизить цены и скупает активы для повторной операции. Бесконечный цикл для ошкуривания малых игроков и получения прибыли.

Вывод. Для крипторынка новости вредны, ведь они создаются специально. Их цель — не помочь вам заработать, а манипулировать вами в интересах крупных игроков. Ведь за криптовалютами ничего нет, просто записи в компьютере.

Подводя итоги влияния новостей на торговлю.

Новости очень важны, потому что они влияют на цену, а это именно то, что нам нужно. Однако использовать их в торговле на всех рынках и для всех типов сделок сложно. Если вы уже в позиции, то новость может вызвать как движение, приносящее вам прибыль, так и обратное, которое сгенерирует вам убыток. Если же ставить заявки заранее в рамках внутридневной торговли, есть риск оказаться на излёте движения.

При долгосрочной торговле новости могут как стать источником прибыли, так и причиной упущенной возможности, если их значение окажется противоположным вашим ожиданиям. После выхода новости встроить её в схему работы очень сложно, обычно приходится работать с последствиями вызванных ею движений.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


Больше информации в моем телеграм-канале https://t.me/sozvezdieinvest о фондовом рынке, инвестициях в золото и другие драгметаллы.