Инъекция для роста моих инвестиций

ООО «Озон» — российский производитель фармацевтических препаратов, входит в группу «Озон Фармацевтика». Компания имеет широкий портфель лекарственных средств в различных нишах фармацевтики, а также высокотехнологичные производственные активы и обширные производственные компетенции. Производственные мощности позволяют выпускать более 500 препаратов различного назначения с широким выбором фармацевтических форм.
ИНН — 6345002063

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

️На конец II кв. 2025 года, ООО «Озон» — финансово устойчивое, незакредитованное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 11 676.9 млн, чистая прибыль 887.2 млн рублей.

️На 1 рубль собственного капитала приходится 0.87 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 2 539.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 11 279.7 млн текущих.

️Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlAA+

️ООО «Озон» — компания минимального инвестиционного риска на 01.07.2025 года. Финансовое состояние на высоком уровне. Финансовая устойчивость близка к оптимальным показателям.

️Динамика финансового состояния переменная, выше порога надёжности с 2016 года. Динамика чистой прибыли плавно восходящая, хотя есть вероятность, что компания к концу 2025 года покажет чистой прибыли в 2 раза меньше чем годом ранее.

️Компания незакредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка стабильная, ниже средней, с периодом погашения около 2-х лет. Треть срочных обязательств компания может погасить за счёт денежных средств.

️Недостаток ликвидности может быть компенсирован за счёт дебиторской задолженности, которая в отчётном периоде сократилась на 17%. Проценты по долгам составляют 18% от прибыли с продаж, то есть долги контора держит под контролем.

️Структура капитала неудовлетворительная. Практически все деньги в запасах и дебиторской задолженности (специфика бизнеса).

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Озон» за II квартал 2025 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Статистическая вероятность банкротства: 0.3%
 Ликвидность: недостаточная
 Закредитованность: 0.87
 Уровень Эффективности Бизнеса: 50
 Уровень КредитоСпособности: 100
 Уровень Инвестиционного Риска: 4.72
 Чистая прибыль: положительная
 Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 12.7

Инвестиционный риск оправдан:
 высокой купонной доходностью
 надёжностью финансового состояния

️Рост ресурсной базы имеет корреляцию с долгом конторы. Поэтому я вижу следующий сценарий на 2026 год, в котором у конторы два погашения. Погашать выпуски за собственный счёт конторе не выгодно, так как на фоне сокращения заёмного капитала сократятся и активы, что приведёт к общему снижению финансового состояния компании. Поэтому и вероятнее всего компания будет занимать. Ну и ладно, главное, чтобы работала и профит приносила.

️Консервативным инвесторам не рекомендуется вкладываться в бумаги компании более чем на 2% от инвестиционного портфеля.

Дерзкие парни могут замахнуться на 4%, а в паре с дерзкой девчонкой и на все 5% её портфеля.

 Контора проанализирована с помощью ЛИСП
 Непонятно? Начните с нуля
 Кому удобнее эта статья в телеграм

 Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.