SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. saw0saw
Четыре Фундаментальные Опционные Тактики
- 14 августа 2025, 06:31
- |
- Приобретение колл-опциона — ставка на повышение стоимости базового актива (предоставляет возможность его купить по оговоренной цене).
- Приобретение пут-опциона — ставка на снижение стоимости базового актива (предоставляет возможность его продать по фиксированной цене).
- Эмиссия (продажа) колл-опциона — прогноз на отсутствие существенного роста либо стагнацию цены базового актива (накладывает обязанность продать актив, если этого потребует покупатель опциона).
- Эмиссия (продажа) пут-опциона — прогноз на отсутствие значительного снижения либо рост стоимости базового актива (накладывает обязанность купить актив, если этого потребует покупатель опциона).
Ознакомьтесь с материалами:
Пост
Пост
Пост
4К |
Читайте на SMART-LAB:
От распределения капитала к концентрации
Рост фондового рынка – следствие притока на него денег. Снижение или стагнация – оттока. Это очевидное на двух графиках. Американский S&P500...
06:18
Совкомбанк МСФО 1 кв. 2026 г. - возможно ли повторение рекорда по чистой прибыли?
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 1 квартал 2026 года. Чистая прибыль выросла на 57% год к году до 19,7 млрд руб.Рентабельность...
03:31
теги блога АРХОНТ
- bitcoin
- EURUSD
- FORTS
- gbpusd
- банки
- Венгрия
- ГО
- дональд трамп
- евро
- ЕС
- ЕЦБ
- золото
- Индия
- инфляция
- инфляция в ЕС
- Канада
- конструкции
- криптовалюта
- маржин колл
- мировая экономика
- опцины
- Опцины СМЕ
- опцион
- опцион волатильность
- опцион колл
- опционы
- пошлины США
- срочный рынок
- ставка ФРС США
- страйк
- США
- торговля без риска
- торговые войны
- трейдинг
- трейдинг в беларуси
- урсула фон дер Ляйен
- форвардные контракты
- форекс
- ФРС США
- фьючерсные контракты
- ФЬЮЧЕРСЫ
- ЦБ РФ
- экономика ЕС
- япония
продолжению быть! )
самое интересное, что и у нас можно строить простейшие арбитражные спрэды, например, между премиальными и маржируемыми опционами.
но идти нужно всегда от простого к сложному.
а если еще понять и осознать, что купленный ITM- опцион это практически эквивалент БА, а покупка пута это условно безопасный шорт, при этом ВСЕ риски ограничены, то это открывает новое представление, как можно заниматься трейдингом совсем в другом измерении.
пишите и не обращайте внимания на критиканов.
все равно опционика все глубже и шире занимает место на рынке.
это мировой тренд.