Риск обратно пропорционален объему депозита

13 августа 2025, 21:55
|
Flexiway

Существует мнение, что риск обратно пропорционален количеству денег на депозите.

Чем больше денег, тем риск уменьшается.

Это утверждение работает реально для депозитов 10 тыс – 100 тыс. Люди с данными депо берут всегда самый последний риск.

Был один ЛЧИ, когда первый раз на нем зарегистрировался миллиардер и заявил 1 млрд. Купил на 200 млн Лукойла и на 800 млн Сбера. На свои брал. Скрин я сделал.

На следующем ЛЧИ другой участник заявил 17 млрд (он, кстати, со смартлаба) и его позиция была 110 млрд. Скрин не сделал, потому что он быстро поменял свою стартовую.

Вывод делайте сами.

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
трейдинг

637 | ★1

4 комментария

" Чем больше денег, тем риск уменьшается." --- только те кто не спекулировал с миллионами евриков может такое утверждать.

ВВШ Free.Solo.

13 августа 2025, 22:01
Ответить

ВВШ,

Всё верно вы говорите. Самое интересное, что позиция на 110 млрд не была размазана на 100 акций, а была в одной.

Flexiway

13 августа 2025, 22:06
Ответить

Flexiway, --- я не владею даже близко такими суммами и тем более не спекулирую с ними. мой максимум был 470 штук евро. поэтому никак не могу даже высказать свое мнение по данной позиции. тем более что почти всё зависит от инструмента биржи брокера и ЦЕЛИ.

ВВШ Free.Solo.

13 августа 2025, 22:18
Ответить

риск уменьшается с возрастом.
также, важна доля рисковых активов в портфеле.
если у человека ярд укладывается в % риска по портфелю,
то всё норм.
у меня сейчас рисковые операции не более 3%