Хомяки должны страдать или Прямое доказательство наличия Шляп!

По мотивам поста уважаемого Вазелина Прямое доказательство того, что фундаментал это ШЛЯПА!

Прочитал шикарный крик души, что разные бизнесы с разным фундаменталом имеют графики идентичные (это не так, но простим автору легкую гиперболу). Там графики очень красиво показаны. Мое небольшое замечание о том, что надо вывести график индекса MOEX рядом, чтобы задуматься, вызвало у коллег «отторжение».

Так вот, признАю, что уважаемый Вазелин бесконечно прав в своем недоумении, если...
Если верить (именно ВЕРИТЬ), что цена акции на бирже отражает фундаментальные показатели бизнеса. Если верить, что это так, то конечно очень похожее поведение акций разных компаний вызывает недоумение.

Если же принять гипотезу (я не настаиваю), что цена акции во многом зависит от субъективных оценок компаний, эмоциональных всплесков биржевых игроков, очень субъективных оценок развития российской и мировой экономик и другого «хомячкового» видения будущего. Тогда я вполне принимаю, что некоторые активы могут оцениваться одинаково рынком продолжительное время.

В отношении указанных компаний (ЮГК и Хэндерсон) у меня рабочая гипотеза: так как компании относительно недавно провели IPO (плюс-минус), перспективы обеих компаний пока смутные, мнение рынка относительно цены примерно такое: «цена примерно по-рынку, никаких идей нет, поэтому ходим около MOEX».

Пы.Сы.
Маленькое дополнение про Баффета и «заумные» формулы. Уважаемый Вазелин, судя по всему не читал статьи и письма Баффета, не читал Грэма (учеником которого Баффет себя называл). Я вот Грэма перечитываю второй раз, никаких «заумных» формул я там не нашел. Основное требование, особенно для непрофессионалов, типа меня: выбирать надежные, стабильные компании с вменяемым менеджментом. 

Пы.Пы.Сы.
Собственно вот график для моего портфеля. Опыт у меня еще небольшой. 2022 год был потрачен на выработку подхода, а дальше я понемногу улучшаю понимание фундаментальных факторов. Корреляция между двумя линиями практически равна 1.