Торговый дневник MOEX. 2025: неделя 32

1. В геополитике по линии Россия-Украина без особых изменений, СВО продолжается.

Вопреки собственному ультиматуму, по состоянию на 08 августа Трамп не ввел никаких санкций в отношении России. Наоборот, есть договоренность о встрече 15 августа на Аляске. Развязка откладывается еще на неделю.

Вплоть до следующей пятницы ожидается повышенная волатильность и набеги плечевиков, особенно в акциях т.н. миркоинов. Можно заработать много денег, а можно все потерять: выбор каждый делает сам.

Конкретно на публикуемой стратегии я это отыгрывать никак не планирую, продолжаю покупать акции интересных компаний по интересным ценам, основа для принятия решений – цифры.

В случае заключения каких-то договоренностей, способствующих завершению СВО, буду увеличиваться в акциях, но все тех же самых.

2. Внутреннее макро.

Росстат и ЦБ РФ продолжают фиксировать снижение инфляции, что дает основания надеяться на продолжение снижения ставки в сентябре, если не случится никаких форс-мажоров в геополитике.

Как показал свежий отчет ЦБ РФ, в июле банки начали, а физики продолжают покупать акции.

Посмотрим, что будет в августе: с одной стороны, в основном плохие отчеты, с другой стороны, надежда на скорый мир и разворот макро.

Следующее заседание ЦБ РФ состоится через 5 недель.

3. Отчеты.

Пропустил, ранее по МСФО 2 кв. 2025 отчитался ВТБ (#VTBR). Все устраивает, продолжаю держать.

По МСФО 2 кв. 2025 отчитался Эл5 Энерго (#ELFV). Очень дорого, не интересно.

По МСФО 2 кв. 2025 отчитался Норильский никель (#GMKN). Мега-дорого, не интересно.

По МСФО 2 кв. 2025 отчитался Ростелеком (#RTKM и #RTKMP). Мега-дорого, не интересно.

По РСБУ 2 кв. 2025 отчитался Пермэнергосбыт (#PMSB и #PMSBP). Все устраивает, продолжаю держать.

По РСБУ 2 кв. 2025 отчиталась Мордовская ЭСК (#MRSB). Цифры несколько ухудшились, сократил позицию.

По РСБУ 2 кв. 2025 отчитался Генетико (#GECO). Убыток, не интересно.

По МСФО 2 кв. 2025 отчитался Озон (#OZON). Убыток, не интересно.

По МСФО 2 кв. 2025 отчитался Юнипро (#UPRO). Показатели несколько ухудшились плюс компания закрыла баланс и пояснения к отчету, что повышает риски. На всем этом сократил позицию примерно на треть.

По РСБУ 2 кв. 2025 отчитался ММЦБ (#GEMA). Дорого, не интересно.

По МСФО 2 кв. 2025 отчитался Фосагро (#PHOR). Дорого, не интересно.

По РСБУ 2 кв. 2025 отчитался Банк Кузнецкий (#KUZB). Дорого, не интересно.

4. Покупки: в рамках поддержания долей имеющихся компаний.

Продажи: подрезал долю в сильно отросшей Астраханской ЭСК (#ASSB), привел к плану, Мордовская ЭСК (#MRSB) на отчете, Юнипро (#UPRO) на отчете, Красноярскэнергосбыт о (#KRSB) иХэдхантер (#HEAD) привел к плану.

5. Поступления: не было.

6. Итого в портфеле 29 акций, 2 облигации. На конец недели в акциях 80,4%, в валютных облигациях 19,6%.

Следим за геополитикой, анализируем отчеты, покупаем хорошие компании (выбор есть).




Никакие сделки и идеи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Я рассказываю про то, как поступаю со своими деньгами. А как вам поступать со своими – думайте и решайте сами. На бирже никому нет дела до того, как сохранить и приумножить ваши деньги, а вот как ими поживиться – дело есть многим. Потому – никому не верим на слово, включая меня, все проверяем.

Телеграм