Сверяйте, проверяйте сохраняйте отчеты брокера!!

решил навести порядок в фин делах акцулек… список брокеров и список бумаг на пару страниц у меня
и помнить почем купил и когда каждую бумагу уже не в состоянии))
так то я каждый год делаю огромную сводную таблицу сделок по отчетам брокера и сверяю фин рез и налоги. в прошлом году был перенос бумаг с иис с продажей с брок счета и в итоге в конце года выяснил что брокер неправильно посчитал ФИФО. ошибку признали и налог пересчитали в меньшую сторону..
в конце года на это ушло около 3 полных январских дней(

в этом году решил сделать все заранее и по чуть-чуть..

и вот после небольшого скриптинга vba и прасинга excel отчетов начал сравнивать позиции с quik и обнаружил что много чего не совпадает
то там 1 бумажка в плюсе по числу в позе, то другая в минусе

в общем, каждодневное сравнение позиции привело к открытию, что брокер просто не прислал отчет за одну дату, за другую дату прислал исправленный на след день...


в итоге по одному брокеру все сквитовано и проверено. осталось еще 4 благо есть еще те на которых не торгую активно.

*Кстати! у брокеров есть приписка, что если ты не высказал претензий к отчету в течение 30 дней, то считается что ты согласен со всем что там написано и посчитано!!

чувствую самый шлак будет с отчетами от ВТБ — из quik если вытащить сделки еще можно, но вот комисы надо брать из отчета брокера… надо изучить эту тему

удобный отчет у Сбера оказался — парсить html приятнее excel)) имхо