Как чувствует себя портфель с начала 25 года.

Наш канал: t.me/+e-cqncIsjR00MzVi

КАК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ПОРТФЕЛЬ С НАЧАЛА 25.

🇺🇸С начала 25 года идём -1,4%. Конечно, хотелось бы лучше, но и индекс с 3300 опустился до 2800. Сейчас многое будет зависеть от политики Трампа, пошлин, а также заседания ЦБ. Думаю, что ставку оставят прежней.

🇷🇺Рубль сильно укрепился и теперь доллар по 82,3, такие цифры неинтересны для государства. Ждем мер правительства. В среднесрочной перспективе ожидаю ослабления рубля, летом смягчения ДКП, ну и более менее понятное поведение Трампа. Финансовый сектор и сектор услуг лучше всего отыграет на рынке при этих новостях.

— Из того, что держу я:
🚗$LEAS — Европлан
🏦$SBER — Сбер
🏦$SVCB — Совкомбанк
🏦$T — Т-банк

— Доля в секторе финансов превысила 21% — Сбер хорошо вырос, ну и докупал Европлан. По возможности буду сокращать до 15%

Вот по нефти пока все очень печально. Пошлины сильно бьют по энергоносителям. Такие акции, как ⛽️$LKOH и ⛽️$ROSN могут опуститься еще ниже. У каждого из нас был шанс по сливать их еще в январе. Я не продавал и оставил их в дивидендном портфеле. Докупать не планирую в данный момент, стоит подождать положительных новостей по нефти. Продавать тоже не вижу смысла, пока компании платят щедрые дивиденды, наоборот, при хорошем снижении планирую докупить.

— Честно говоря, сектор энергетики также занимает 21% в моём портфеле, а это риски.

Ну и, конечно, в моём портфеле есть сектор аутсайдер, информационные технологии.

💻$ASTR — все спускается ниже и ниже, такими темпами их акции начнут бесплатно раздавать.
📱$POSI — давал разбор выше.
🔖$HEAD — Также опускается.

Сектору не очень хорошо из-за высоких ставок. Значительный рост можем увидеть на конец года, а пока классическое поведение акций на рынке РФ.

Со всеми моими сделками можно ознакомиться по ссылке (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P2Vms-AK0Snra2DZLUEpsm_RUkz_xFvk2QmymXmYeUY/edit?gid=1312747947#gid=1312747947)