Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. О размещении биржевых облигаций Общества серий 001Р-05 и 001Р-06, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001Р-02У от 17.04.2023.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 1, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Одобрить размещение биржевых облигаций Общества серий 001Р-05 и 001Р-06, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001Р-02У от 17.04.2023, с указанными параметрами:
1. Параметры выпуска серии 001Р-05:
- срок погашения биржевых облигаций – 1 440 (одна тысяча четыреста сороковой) день с даты начала размещения выпуска;
- длительность купонного периода – 30 (тридцать) дней;
- тип купона – фиксированный на весь срок обращения облигаций;
- ставка купона – не выше 26,00% годовых;
- предварительная дата размещения с 29 января 2025 по 10 февраля 2025.
2. Параметры выпуска серии 001Р-06:
- срок обращения – 1 440 (одна тысяча четыреста сороковой) день с даты начала размещения выпуска;
- длительность купонного периода (выплата купонов) – 30 (тридцать) дней;
- ставка купона – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6,00% годовых;
- предварительная дата размещения с 29 января 2025 по 10 февраля 2025.

По вопросу 2. О даче согласия на заключение Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО «АК БАРС» БАНК.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Дать согласие на заключение Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО «АК БАРС» БАНК на условиях, в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 3. О даче согласия на заключение Дополнительного соглашения № 7 к Агентскому договору № 03504-АД от 23.03.2021 с ООО «ВТБ-Факторинг».
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: 1. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения № 7 к Агентскому договору № 03504-АД от 23.03.2021 с ООО «ВТБ-Факторинг», на условиях, в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества.
2. Внести изменения в п.6. существенных условий, в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
Остальные существенные условия, одобренные ранее Протоколами Совета директоров ПАО «ТГК-14» № 316 от 23.05.2024, № 307 от 11.12.2023, № 265 от 04.03.2021, остаются неизменными.

По вопросу 4. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» от 25.04.2022 года, № 18-К-22.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» от 25.04.2022 года, № 18-К-22 на условиях, в соответствии с Приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 5. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК).
2. Избрать ЦЗК в следующем составе:
1.Николаев Евгений Сергеевич -Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» – Председатель ЦЗК
2.Круликовский Денис Олегович - Директор по экономике и финансам ПАО «ТГК-14» – заместитель Председателя ЦЗК
3.Попов Максим Иванович - Директор по ремонтам ПАО «ТГК-14»
4.Пляскин Евгений Вячеславович - Директор по безопасности ПАО «ТГК-14»
5.Атаев Дмитрий Александрович- Заместитель генерального директора по безопасности АО «ДУК»
6.Забелин Руслан Агзамович - Начальник юридического отдела Читинской Генерации ПАО «ТГК-14»
7.Мишанин Сергей Николаевич -Главный инженер ПАО «ТГК-14».

По вопросу 6. Изменение состава Правления Общества.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 5 человек.
2. Досрочно прекратить полномочия членов Правления и расторгнуть договоры на выполнение функций членов Правления Общества:
- Мясник Виктора Чеславович, Уланова Дениса Александровича, Парыгина Алексея Валерьевича.
3. Избрать в состав Правления:
- Николаева Евгения Сергеевича – Генерального директора АО «ДУК», исполняющего функции ЕИО ПАО «ТГК-14»;
- Мишанина Сергея Николаевича – Главный инженер ПАО «ТГК-14».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 января 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 21 января 2025 г. № 327.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=94-CA4TInc0KKCC5fU7Ic3g-B-B