ТГК-14

Попробую разобрать прибыль от одной облигации «ТГК-14» 001Р-02, если купить по текущей цене и держать до погашения.

▪️ Номинал 1000
▪️ Купон 32,04 — Годовой купон 128,2
▪️ Частота купона 4
▪️ НКД 24,64
▪️ До погашения 750 дней — 25 месяцев — 2.06 лет
▪️ Текущая цена 79,5%

Расчитаем прибыль:

▪️ Прибыль от изменения цены (1000-(1000*79,5%)=205 руб.

▪️ Прибыль от всех купонов 128,2*2,06=264 руб.

▪️ 205+264-24,64=444,4 руб.

Т.е. прибыль составляет 44.4%

Просьба к знатокам — укажите на ошибки в расчетах.

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА
Рыночная стоимость: 1 650 915,93 ₽
Внесено средств: 1 507 000,00 ₽
Прибыль: +143 915,93 ₽
XIRR: +13,30% годовых ↗️
Доходность YTD: +7,62% ↗️

💰 Доходы(приток):
▫️ 30.06 Купоны ТГК-14 1Р5 → 10 047.96 ₽ (Регулярный денежный поток!)

📥 Пополнение:
▫️ 04.07 +30 000 ₽ (Дисциплина: отложил с ЗП!)

📉 Инвестиции(расходы):
30 июня (реинвестирование купонов)
— 28 акций ВТБ = 2 986,93 ₽
— 2 акции КЦ ИКС 5 = 6 995,50 ₽
Σ: 9 982,43 ₽

4 июля (стратегические покупки)
— 11 акций Роснефти = 4 719,15 ₽
— 160 000 акций Россетти = 10 688,01 ₽
— 40 акций МосБиржи = 7 944,32 ₽
— 67 акций ВТБ = 6 649,72 ₽
Σ: 30 001,20 ₽

🧮 Финансовый итог периода
Доходы: +10 047,96 ₽
Пополнения: +30 000,00 ₽
Инвестиции: -39 983,63 ₽

Перспективы и выводы:
1.XIRR +13.30% годовых – хороший результат, портфель демонстрирует отличную динамику🏆
2. Системность: Дисциплина пополнений + реинвестирование доходов.
3. Диверсификация: планомерно снижаю долю самой большой и рискованной позиции в портфеле (ТКГ-14 1Р5) с 32,25% до 31,53% за счёт реинвестирования в акции с высокой дивидендной доходностью (МосБиржа, ВТБ, ИКС 5 и Роснефть).

Приветствуем наших подписчиков и новичков канала!🟢

Классический инвестиционный пузырь обычно образуется из-за повышенного интереса к активу. Это означает на фондовом рынке, что был переоценен, причем без конкретных причин. Происходит обычно в завышенных ожиданиях инвесторов или спекулятивных идея. Основная угроза, связанная с этим явлением, заключается не в финансовых потерях, а в сложности его обнаружения на ранней стадии.

Какие были свежие примеры пузыря?

Буквально в июне было много шума о резком взлете акций компании ТГК-14💡 на +23% за день, а за неделю выросли на +33%. Это очевидный спекулятивный интерес, когда после новости ареста главы компании Константина Люльчева на котировках был обвал -29,5%.

После этого события акционеры компании решили отложить избрание нового директора, а отсутствие плохих новостей и выплаты купонов являются позитивом у инвесторов. Также ожидания, что новый директор будет «вести дела более эффективно и повысит стоимость акций ТГК-14».

По последним наблюдениям, подобные инвестиционные пузыри происходят с компаниями 2 и 3 эшелона, а вот голубые фишки не затрагиваются из-за их стабильности и низкого уровня рисков.

• личный счет 28%
• клиентский счет 13%

• Немного докупал на купоны Х5, идея все еще выглядит более менее, жду дальнейшие отчеты и дивиденд. Дивиденд планирую полностью реинвестировать обратно.
• Покупал немного ЮГК с взглядом на будущий девал (забегая вперед скажу, что продал после новостей)
• Взял на копейки ВТБ и ЮМГ понаблюдать, пока интересных идей не видно

• Стойко пересидел падение по ТГК-14, когда отросло обратно продал часть.
• На деньги от ТГК-14 докупил облигации Самолета с последнего размещения, получилось в день торгов взять чуть ниже номинала.
• На купоны также докупал 1 и 2 выпуск ТГК-14, пока давали доходность выше 25%.
• Полностью закрыл позиции по Борцу и Домодедово, после ТГК-14 перчика хватает и без них. 

Как нам ещё далеко до «культурного» и правильного отношения к начинающим инвесторам на фондовом рынке. С одной стороны это вселяет оптимизм, потому что таким как я будет несложно продолжать извлекать премию из-за неэффективности российского рынка, с другой — это мешает развитию в целом, и продолжает укоренять в сознании больших масс мысль, что биржа — это казино.

Я, как и многие, люблю некоторую стабильность в решении бытовых «повседневневных» задач и поэтому уже достаточно давно хожу стричься в определенный барбершоп и даже к определённому мастеру. Парень отлично делает свою работу, поэтому зачем что-то менять. И как полагается в процессе «наведения красоты» мы всегда что-то обсуждаем, а он прекрасно знает, кто я и чем занимаюсь. Далее, в целях сохранения приличий и конфиденциальности я не буду называть его имя и названия барбер шопа.

Вчера в процессе очередных процедур по полировке моей лысины, он рассказал мне очень показательную историю, поинтересовавшись моим мнением, касаемо инвестиций.