Про рынок 20,11

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Самая главная новость, которая меня лично беспокоит заключается в атаке Украины. Пять американских баллистических ракет ATACMS были сбиты и одна повреждена над территорией Брянской области, сообщило Минобороны. Посмотрим — будет ли ответ! Если будет — то какой лонг. Если нет — тем более! Я уж не говорю про ставку (но она отходит на второе место).

Удар ATACMS по Брянской области: эксперты предрекли жесткий ответ -  «Если мы никак не ответим, начнется массовая атака по нашим городам»😱.


ПУТИН УТВЕРДИЛ ОБНОВЛЕННУЮ ЯДЕРНУЮ ДОКТРИНУ.  Агрессия против РФ любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока. 

«Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества…»  — Д. Медведев (https://t.me/medvedev_telegram/544). Кстати фамилия подходящая !🐻 

Просто интересно! Украина начинает бомбить. Ответ очевиден — мы тоже будем бомбить Украину.  Но беда в том, что и страны Запада это понимают. ВОПРОС — а мы будем отвечать странам НАТО? Или снова сотряс воздуха? Поймите меня правильно! Просто если будет адекватный ответ — то это скорее всего приведет к войне, а если нет — то слова так и останутся словами, чего в принципе Запад и добивается! 

СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей — Кремль

Больше пока касаться этой темы не буду — пока по крайней мере!

ДКП.

ЦБ ДОЛЖЕН ДЕЙСТВОВАТЬ РЕШИТЕЛЬНО, ЧТОБЫ «НЕДУГ» ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ «НЕ СТАЛ ХРОНИЧЕСКИМ». РОССИЯ ВПЕРВЫЕ НАХОДИТСЯ В СИТУАЦИИ, КОГДА ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ВСЕ РЕСУРСЫ ЭКОНОМИКИ . ЗАТОРМОЗИТЬ РАЗОГНАВШЕЕСЯ КРЕДИТОВАНИЕ ОКАЗАЛОСЬ НЕПРОСТО, ПРИЗНАКИ ЗАМЕДЛЕНИЯ ПОЯВИЛИСЬ ТОЛЬКО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ГОДА.

ЦБ РФ НЕ СОБИРАЕТСЯ ПРОЯВЛЯТЬ ТЕРПИМОСТЬ К ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ, ОНА БЬЕТ ПО САМЫМ НЕЗАЩИЩЕННЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ. ДКП НУЖНО РАССМАТРИВАТЬ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С УСИЛИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОНОМИКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — НАБИУЛЛИНА.

ЦБ РФ намекнул на дальнейший рост ключевой ставки. По мнению регулятора, иначе вернуть инфляцию к цели не получится.

СНИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ПРИ ОТСУТСТВИИ НОВЫХ ШОКОВ МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ — НАБИУЛЛИНА

RGBI продолжает как минимум коррекцию от сочетания 55ЕМА и ОИ вниз… Еще раз повторю — ставка ЦБ = лотерея! Гадать просто нельзя, надо терпеливо ждать факта.




Валютный рынок.

В принципе в рамках моих глобальных ожиданий. Но что немного напрягает — он пока «не особо» верит в факт бомбежки. По идее рубль должен был девальвироваться еще быстрее. Но как бы там ни было остаюсь быком по валютному рынку, продолжаю держать вечный фьючерс на CNYRUBF, также нал доллара и USDT.




Ну и наконец самое интересное — «Бумажный» рынок.

Я достаточно скептически относился к «трампралли», предупреждал об этом в постах, все получается ровно так, как я и прогнозировал. Конечно, я не ожидал такого бурного развития событий, более того, как человеку мне ужасно обидно, но как трейдер — страшно доволен! Снова сработала моя любимая поговорка — «Лучше быть скептиком с элементами пессимизма, чем оптимистом «в розовых» очках.

Минфин предложил несколько новых налоговых изменений для нефтегазовой отрасли. В том числе рост ставки налога на прибыль для «Транснефти», новый расчет котировки Urals для налогов и обнуление НДПИ для «трудного» газа на Ямале. Все верят в новогоднее ралли? Напомню, что с нового года налоги могут повысить, а это негатив для компаний, а с учетом высокой ставки (которая еще может быть повышена) — просто убийство компаний!

Индекс ММВБ  торгуется в минимальных противоречиях =  формально ниже 55ЕМА и  ОИ,  «запаздывающая» ниже текущих цен (правда Тенкан выше Киджун — но возможно это временный эффект).

Нет драйверов для роста и пришли к незакрытому гэпу на  2617-2676, а его по любому надо закрыть полностью (и не важно, будет дальнейший рост или нет).  Рост по большому счету был без драйверов, т. е. чисто на ожиданиях, все как всегда!  А вот тут возможно снова пила, но если эскалация напряженности продолжится — то я вообще не понимаю быков!

Рынок становится все более однородным — стоило Сберу продолжить падать, как и большинство бумаг последовали за ним.  Возможно шорты и можно прикрывать, но от глобальной идеи торговли от шорта я лично отказываться пока не собираюсь, и собираюсь использовать коррекцию для поиска точек входа в шорт (главное с четким стопом)!




По поводу бумаг. 

В Сбере глобальная идея остается прежней — Вижу крайне широкую зону продажи 254,7 — 262,03, зона крайне широкая, поэтому решил для себя торговать от продажи через фьючерс SRZ4 пинг-понгом от шорта (повышая среднюю (!)) с общим стопом 263,3+ по закрытию дня!

Но из-за обвала пока это несбыточные уровни. Но из-за обвала пока это несбыточные уровни. Поэтому уже к более мелкому таймфрейму — час.  

В Сбере на часах был ложный слом нисходящей тенденции в зоне 248,3-249,3 (банально многие посчитали такую конфигурацию завершением падения - и  тоже так посчитал), но падение продолжилось и снова вопрос в стопе. Для меня реперный уровень 249,3- остался актуальным и стоп 250,+ по закрытию часа остается тоже актуальным.

Теперь к поддержке — возможно гэп и станет локальной поддержкой, но она пока не четкая. Поэтому шорт можно прикрывать, но нет четкого стопа для лонга. А для шорта он есть = 250+.  Начинать продавать возможно буду  под бывшей полкой-поддержкой  247,27-247,8. 

Это конечно тоже пока далеко, но пока так. Возможно появится и более низкий уровень для продажи, но одно я знаю точно — покупать я точно пока не хочу и не буду!





Пожалуй определился с новой стратегией в Газпроме на днях. Глобально цена под 55ЕМА и ОИ, и «запаздывающая» ниже текущих цен = это шорт! Закрыт ранее незакрытый гэп на 128,7 — первое сопротивление. Выше зона 130,3-131,45 — второе. Выше сопротивление 131,6 (верхний незакрытый гэп). На часах нашел аналог этих зон. Решил для себя продавать в широкой зоне 128,7-131,6, через фьючерс (чтобы не платить овернайты), пинг-понг от шорта  со стопом 132,3+.




При этом рынок расширился и поэтому после его успокоения могут возникнуть локальные идеи в других бумагах, но это именно локальные идеи, главное условие = однозначный стоп! 

=

Мысли.

Наш рынок продолжал жить ожиданиями. Есть лотерея в виде ставки, так появилась еще одна неопределенность — примут/не примут разрешение на использование ракет против РФ, нанесут или нет в итоге. Теперь будет/не будет ответ! И если бы эти новости носили локальный «наш» характер, то можно было бы смело отнести это к очередной манипуляции. Но проблема в том, что эти новости носят «внешний» характер. И как поступать в такой ситуации  лично пока не знаю! Новая лотерея — исключать ничего нельзя! 

Но торговать как-то надо.  Главное без эмоций! Самое важное — определились с выходом и направлением — первым будем как минимум проторговывать «нижний» гэп! Это уже пол-дела! Чисто технически внутри гэпа шорты можно прикрывать. Но если все-таки эскалация произойдет — то  вообще не понимаю, как можно торговать от покупки!😱

Рынок снова начал расширяться и большинство бумаг оказались плотно ниже 55ЕМА и ОИ, но это только первый выход из многодневной пилы, после успокоения и проторговки уровней уже можно будет искать локальные идеи и в большинстве бумаг! Что меня как спекулянта крайне радует!  Основной принцип входа в сделку = наличие четкого стопа! По любому для любого входа нужен четкий стоп, без этого торговать вообще нельзя, а в текущей неопределенности и эмоциональности тем более!

Самое главное для меня лично — это хоть я в моменте и «сапожник без сапог», но я хоть не развелся на лонг! Более того, уже просчитал торговые идеи в Сбере и Газпроме (вплоть до пересчета через фьючерс), так что терпеливо жду коррекции чтобы продавать.  А заранее просчитанная идея (идеи) на мой взгляд самое важное!

По поводу покупки — каждый решает сам. Закрытие шорта в плюс внутри незакрытого гэпа вполне оправданно, но покупать без проторговки и четкого стопа я не рекомендую. Закрытие позиций в плюс и покупка — разная разница! 

При этом всем у меня есть пут-опцион на RIZ4, который плюсует уже на на трехзначную доходность от вложенных. Поэтому  не совсем «сапожник без сапог».

Как бы там не было — ТА учитывает все! Всех медведей искренне поздравляю за стойкость! Вашу логику действий полностью разделю и поддерживаю! 👍

Терпение — тоже важная составляющая торговли. Конечно, каждый решает для себя сам, но я для себя решил пока не торговать против основного импульса, а он нисходящий! Можно получить новое дно в подарок! А время как всегда все расставит по своим местам!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!