Блог им. sergeinvest

Куда трейдеру податься: обзор российских проп-компаний

Многие трейдеры торгуют на свои и упускают из виду проп-трейдинг, который предоставляет трейдеру ряд преимуществ: пройти обучение, торговать на средства компании, получить хороший опыт и повысить шансы на выживание в такой высококонкурентной сфере, как трейдинг.

Проп-трейдинг (proprietary trading) – трейдинг за счет собственного капитала компании, который предоставляется трейдерам для совершения торговых операций с брокерского счета компании. Трейдеры получают часть прибыли, а риск убытков, как правило, несет компания. Для минимизации рисков трейдеры проходят жесткий отбор и обучение прежде, чем получить капитал в управление. Проп-фирмы не являются брокерами или инвестиционными компаниями и в основном занимаются краткосрочными или внутридневными торговыми операциями. Первые проп-фирмы появились в США в 1980-е гг. во время перехода от торгов с голоса в «торговых ямах» биржи к электронным торгам.


Зачем трейдеру проп?

Размер счета. С большей суммой на счете трейдеру не нужно использовать любую возможность, открывать  высокорискованные сделки и торговать каждый день. Он может позволить себе торговать на более высоком таймфрейме, переждать боковик и дождаться тренда.

Команда. Трейдинг – индивидуальный вид деятельности и каждый трейдер самостоятельно принимает решение о выборе стратегии, открытии и закрытии позиции, сумме риска, выставлении стопов и таргетов. Тем не менее, один трейдер — хорошо, а команда из риск-менеджера, наставника, комьюнити трейдеров – лучше. Не помешал бы и аналитик в команде, который готовит с утра обзоры, в течение дня мониторит инструменты и предоставляет свежий взгляд на рынки.

Риск-менеджмент. Не каждый сможет контролировать свои риски и эмоции, особенно на начальном этапе: правила можно переписать, стоп передвинуть, дневной лимит на убыток увеличить, а депозит слить полностью. В пропе этого сделать не дадут – сработает система риск-менеджмента: позиции закроют, счет заблокируют.

И другие плюсы: скорость исполнения заявок за счет прямого подключения к бирже через выделенную линию, более низкие брокерские тарифы, повышенный размер плеча.

Из минусов проп-трейдинга – необходимость прохождения платного обучения. Не все пропы смогут сделать из новичков профессиональных трейдеров, некоторые ограничатся продвижением платных курсов или сдачей в аренду места в дилинговом зале. Таков уж трейдинг, только единицы смогут заработать себе на жизнь этим ремеслом.

«Основная проблема на пути к успеху в трейдинге заключается не в знаниях и опыте, а в размере капитала»


Как стать проп-трейдером?

В России проп-компаний не так уж много, учитывая, что в США на долю пропов приходится около 80% торгов. Из российских проп-компаний, которые раскрывают достаточный объем информации можно отметить: А-Лаб, Lite-Invest, KasCapital, Инсайд трейдLIVE Investing, Vataga и TeamTraders.

В большинстве случаев, чтобы новичку стать проп-трейдером, нужно пройти обучение в самой компании, а трейдерам с результатами предоставить брокерский отчет.

Условия в проп-компаниях

Условия в проп-компаниях

Наиболее привлекательную сумму реального счета можно получить в TeamTraders. Видимо, в основном в пропах все заканчивается на этапе обучения и прохождения стажировки.

TeamTraders — наиболее удобный проп с простым и понятным порядком отбора. Полностью онлайн сервис: не нужно никуда ехать, проходить курсы, предоставлять брокерские отчеты. Надо лишь доказать, что умеешь торговать и соблюдать правила риск-менеджмента.

Умеренные требования по доходности и размеру убытка на отборочных этапах: цель по доходности — 6%, дневной стоп — 2%, максимальный риск — 4% и всего 2 правила: не менее одной сделки в день (даже если цель по прибыли достигнута за несколько дней), закрывать позиции перед вечерним клирингом и закрытием рынка.

Условия прохождения отбора в TeamTraders
Условия прохождения отбора в TeamTraders
TeamTraders

За прохождение отбора придется немного заплатить, но это только дисциплинирует, чтобы подойти к делу ответственно, несмотря на демо-счет.

После прохождения отбора, который можно пройти за 1 месяц (2 этапа по 10 торговых дней), трейдер получает реальный счет в соответствии с выбранной подпиской: 300К, 600К или 1М ₽. В дальнейшем сумма может быть увеличена до 5 млн ₽.

На реальном счете нет требований по доходности и количеству сделок, можно делать перерывы в торговле и получить индивидуальные условия, в частности переносить позиции на следующий день.

Отбор в TeamTraders фактически бессрочный: если соблюдать риски, то цель по доходности можно достигать без ограничения по времени, т.к. можно продлевать подписку с сохранением результата.

Заслуживает внимание Vataga за содержательный продолжительный и бесплатный обучающий курс для тех, кому от 18 до 25 лет. В остальных случаях за желание стать частью команды придется заплатить. 

Программа бесплатного курса по трейдингу в Vataga
Программа бесплатного курса по трейдингу в Vataga
Vataga

LIVE Investing организует ежедневные платные стримы в Telegram, на которых можно посмотреть как торгуют трейдеры-преподаватели на Мосбирже и Binance в режиме реального времени.

В итоге

Проп-трейдинг — подходящий вариант, как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Для начинающих – это самый низкозатратный способ набраться опыта – уж лучше потратить деньги на обучение или прохождение отбора, и в дальнейшем рисковать деньгами пропа под контролем, чем сливать свои на реале. Профессионалам не помешает пройти отбор, подтвердить свою квалификацию и иметь в своем арсенале проп-счет.

 «Я пользовался фундаментальным анализом в течение девяти лет, но по-настоящему разбогател только как технарь»Мартин Шварц, трейдер, основатель хедж-фонда, автор книги «Pit Bull: Lessons from Wall Street's Champion Day Trader»

 

★3
8 комментариев
Проп-трейдинг, это когда трейдер вносит свои, это как правило 10%, а проп-компания добавляет 90%, но. Это  красиво выглядит на бумаге, а в реальности, когда трейдер сольёт 10% от общего дэпо, то автоматически счет будет заблокирован от дальнейших действий трейдера.  
Наступит, так сказать стоп-аут. 

В итоге, трейдер потерял всё, а компания ни копейки. Классный бизнес получается со стороны проп-компаний. 

Почему трейдер, рано или чуть погодя, всё равно сольёт? 

Цитата: закрывать позиции перед вечерним клирингом и закрытием рынка.

Эти условия уже идут в разрез с трейдером. 

Например: я рассчитал разворот по хаям, зашел, насколько это максимально выгодно для меня и что? Мне надо закрыть позу и переоткрыть после полуночи?  А если это высоковолатильный  инструмент, который после вчерашнего оглашения % ставки от ФРС, улетел на 100 пунктов ниже, а может и на 300. Мне что тогда и стоп передвигать в зону комфорта мейкера?  Нафиг мне это надо.

Переоткрытие позы, делается  лишь с пользой для компании. Поскольку, раз за разом трейдер будет чаще находиться в более невыгодной ситуации, где его сделки будут выбиваться по стопам. 

И не забываем то, что существует строгий лимит по риску. Который будет  равен  сумме, изначально  внёсенной  трейдером. 

Вывод: проп-трейдинг  выгоден только для профессионала, которому не хватает объемов, а  брать деньги в доверительное управление у него нет желания. 
Но и то, это выгодно не всегда. Поскольку для трейдера  важна волатильность. А её, в последнее время ох как не хватает. 
Я имею ввиду, если торговать через лицензионных посредников в  России.
Поэтому считаю что лучше торговать на свои, нежели работать на дядю. Даже если это, вроде как и не очевидно. Просто мнение.
avatar

NOT A HAMSTER, не все пропы требуют внести страховой депозит, в рамках которого он рискует. до вечернего клиринга можно вполне успеть сделать несколько сделок с утра и после дневного клиринга, а после вечернего вообще не лезть, т.к. объемы падают. А волатильности по фьючерсу на IMOEX достаточно, и не только на интрадэе.

avatar
Сергей Стаценко, Цитата: до вечернего клиринга можно вполне успеть сделать несколько сделок с утра и после дневного клиринга, а после вечернего вообще не лезть, т.к. объемы падают. А волатильности по фьючерсу на IMOEX достаточно, и не только на интрадэе.

Все интрадейщики, это по сути скальперы. Просто на разных ТФ и с разными ожиданиями. 

Я не скальпер. И мне не присуще дневная торговля. Я предпочитаю среднесрочную торговлю. И переоткрытие сделки после 00.00 играет здесь большой минус.

Почему у большинства брокеров или дилеров  нет «переоткрытия» как у некоторых? Почему нельзя довольствоваться свопами? Да они бывают чаще отрицательными. Но все же это лучше, чем каждый день переоткрывать сделку. 
avatar
NOT A HAMSTER, у одного пропа есть возможность получить индивидуальные условия и переносить позиции на ночь, для этого нужно  пройти отбор и показать результаты внутри дня. В скальпинге есть свои преимущества: открывать большую позицию при наличии хорошего движения и больших объемов, и контролировать убытки, прикрываясь крупными ордерами в стакане. 
avatar
NOT A HAMSTER,  все так. а как иначе зарабатывать всем псевдопропам? вы бы тоже на ххх послали любого кто не зарабатывает для вас! и я бы тоже.
avatar
любой проп это начальник который нанимает трудяг для своего обогащения. все по честному.  классных трейдеров задерживают естественно. остальных  опять же по справедливому на выход с вещами без выходного пособия.
avatar
Нахрена не понял.это типа обучают.кидал как красиво кинуть на деньги по закону🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😁🤣🤣
avatar

TeamTraders предложил смартлабовцам попробовать свои силы в интрадэй-трейдинге, пройти отбор и получить реальный счет в управление. Для прохождения отбора нужно создать аккаунт, скачать терминал CScalp и ключ лицензии, установить терминал, освоить CScalp на бесплатном демо-счете, оплатить подписку и пройти 2 этапа отбора. Для смартлабовцев — скидка 20% по промо-коду SMART24, действует до конца 2024. Если кто пройдет отбор и получит реальный счет, то ждем ваших комментов.

Также на образовательной платформе в TeamTraders опытные трейдеры могут публиковать платные видео курсы по трейдингу. Учениками платформы являются пользователи проп-сервиса или можно самостоятельно продвигать свои курсы, а платформа берет комиссию с продажи курсов. 

avatar

теги блога Сергей Стаценко

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн