Куда трейдеру податься: обзор российских проп-компаний

Многие трейдеры торгуют на свои и упускают из виду проп-трейдинг, который предоставляет трейдеру ряд преимуществ: пройти обучение, торговать на средства компании, получить хороший опыт и повысить шансы на выживание в такой высококонкурентной сфере, как трейдинг.

Проп-трейдинг (proprietary trading) – трейдинг за счет собственного капитала компании, который предоставляется трейдерам для совершения торговых операций с брокерского счета компании. Трейдеры получают часть прибыли, а риск убытков, как правило, несет компания. Для минимизации рисков трейдеры проходят жесткий отбор и обучение прежде, чем получить капитал в управление. Проп-фирмы не являются брокерами или инвестиционными компаниями и в основном занимаются краткосрочными или внутридневными торговыми операциями. Первые проп-фирмы появились в США в 1980-е гг. во время перехода от торгов с голоса в «торговых ямах» биржи к электронным торгам.

Зачем трейдеру проп?

Размер счета. С большей суммой на счете трейдеру не нужно использовать любую возможность, открывать  высокорискованные сделки и торговать каждый день. Он может позволить себе торговать на более высоком таймфрейме, переждать боковик и дождаться тренда.

Команда. Трейдинг – индивидуальный вид деятельности и каждый трейдер самостоятельно принимает решение о выборе стратегии, открытии и закрытии позиции, сумме риска, выставлении стопов и таргетов. Тем не менее, один трейдер — хорошо, а команда из риск-менеджера, наставника, комьюнити трейдеров – лучше. Не помешал бы и аналитик в команде, который готовит с утра обзоры, в течение дня мониторит инструменты и предоставляет свежий взгляд на рынки.

Риск-менеджмент. Не каждый сможет контролировать свои риски и эмоции, особенно на начальном этапе: правила можно переписать, стоп передвинуть, дневной лимит на убыток увеличить, а депозит слить полностью. В пропе этого сделать не дадут – сработает система риск-менеджмента: позиции закроют, счет заблокируют.

И другие плюсы: скорость исполнения заявок за счет прямого подключения к бирже через выделенную линию, более низкие брокерские тарифы, повышенный размер плеча.

Из минусов проп-трейдинга – необходимость прохождения платного обучения. Не все пропы смогут сделать из новичков профессиональных трейдеров, некоторые ограничатся продвижением платных курсов или сдачей в аренду места в дилинговом зале. Таков уж трейдинг, только единицы смогут заработать себе на жизнь этим ремеслом.

«Основная проблема на пути к успеху в трейдинге заключается не в знаниях и опыте, а в размере капитала»

Как стать проп-трейдером?

В России проп-компаний не так уж много, учитывая, что в США на долю пропов приходится около 80% торгов. Из российских проп-компаний, которые раскрывают достаточный объем информации можно отметить: А-Лаб, Lite-Invest, KasCapital, Инсайд трейд, LIVE Investing, Vataga и TeamTraders.

В большинстве случаев, чтобы новичку стать проп-трейдером, нужно пройти обучение в самой компании, а трейдерам с результатами предоставить брокерский отчет.

Условия в проп-компаниях

Наиболее привлекательную сумму реального счета можно получить в TeamTraders. Видимо, в основном в пропах все заканчивается на этапе обучения и прохождения стажировки.

TeamTraders — наиболее удобный проп с простым и понятным порядком отбора. Полностью онлайн сервис: не нужно никуда ехать, проходить курсы, предоставлять брокерские отчеты. Надо лишь доказать, что умеешь торговать и соблюдать правила риск-менеджмента.

Умеренные требования по доходности и размеру убытка на отборочных этапах: цель по доходности — 6%, дневной стоп — 2%, максимальный риск — 4% и всего 2 правила: не менее одной сделки в день (даже если цель по прибыли достигнута за несколько дней), закрывать позиции перед вечерним клирингом и закрытием рынка.

Условия прохождения отбора в TeamTraders

TeamTraders

За прохождение отбора придется немного заплатить, но это только дисциплинирует, чтобы подойти к делу ответственно, несмотря на демо-счет.

После прохождения отбора, который можно пройти за 1 месяц (2 этапа по 10 торговых дней), трейдер получает реальный счет в соответствии с выбранной подпиской: 300К, 600К или 1М ₽. В дальнейшем сумма может быть увеличена до 5 млн ₽.

На реальном счете нет требований по доходности и количеству сделок, можно делать перерывы в торговле и получить индивидуальные условия, в частности переносить позиции на следующий день.

Отбор в TeamTraders фактически бессрочный: если соблюдать риски, то цель по доходности можно достигать без ограничения по времени, т.к. можно продлевать подписку с сохранением результата.

Заслуживает внимание Vataga за содержательный продолжительный и бесплатный обучающий курс для тех, кому от 18 до 25 лет. В остальных случаях за желание стать частью команды придется заплатить. 

Программа бесплатного курса по трейдингу в Vataga

Vataga

LIVE Investing организует ежедневные платные стримы в Telegram, на которых можно посмотреть как торгуют трейдеры-преподаватели на Мосбирже и Binance в режиме реального времени.

В итоге

Проп-трейдинг — подходящий вариант, как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Для начинающих – это самый низкозатратный способ набраться опыта – уж лучше потратить деньги на обучение или прохождение отбора, и в дальнейшем рисковать деньгами пропа под контролем, чем сливать свои на реале. Профессионалам не помешает пройти отбор, подтвердить свою квалификацию и иметь в своем арсенале проп-счет.

 «Я пользовался фундаментальным анализом в течение девяти лет, но по-настоящему разбогател только как технарь» - Мартин Шварц, трейдер, основатель хедж-фонда, автор книги «Pit Bull: Lessons from Wall Street's Champion Day Trader»