Про рынок 11.09

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Начну с рынка нефти. 

СТРАНЫ ОПЕК+ В АВГУСТЕ СНИЗИЛИ ДОБЫЧУ НЕФТИ НА 61 ТЫС. Б/С, НО ПРЕВЫСИЛИ ПЛАН С УЧЕТОМ ДОБРОВОЛЬНЫХ СОКРАЩЕНИЙ НА 75 ТЫС. Б/С. ОПЕК ПОНИЗИЛ ПРОГНОЗ РОСТА СПРОСА НА НЕФТЬ В 2024Г НА 80 ТЫС. Б/С — ДО 2 МЛН Б/С, В 2025Г НА 40 ТЫС. Б/С — ДО 1,74 МЛН Б/С.

Нефть — лоу за последние месяцы, явный признак того, что экономическая ситуация в мире начинается ухудшаться, и это приводит к снижению спроса на «черное золото».

Доходы России от нефти упали до минимума за 7 месяцев на фоне падения цен на нефть. Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали  до минимума за 3 года.

В случае продолжения снижения единственное решение правительства для поддержания бюджета = ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ!




Bloomberg: Европа готовится к последним поставкам российского газа на Украину. Явно негатив для Газпрома...

ДКП. 

В пятницу 13-го состоится заседание ЦБ РФ по ставке. Свежий опрос Reuters показал, что ЦБ сохранит ставку на уровне 18%. Появились первые признаки замедления экономического роста, хотя инфляция остается высокой. 

11 сентября — Минфин РФ проведёт аукционы по размещению ОФЗ 29025 и 26248. Вот и посмотрим — если состоится, то вероятность сохранения ставки на прежнем уровне высока! Но еще раз повторю — до реального объявления ставки я лично не буду ничего заранее прогнозировать! 

=

Мосбиржа с 24 сентября начнет  рассчитывать юаневую версию индекса МосБиржи. А вот это на фига? Я не понимаю! 🤷♂️. Если бы юань был независим — я бы понял, а так — очередной лишний инструмент для комиссий.


«Бумажный» рынок.

Мосбиржа: народный портфель в акциях РФ по состоянию на август.



Писал накануне про индекс ММВБ — «приходится признать, что в данном месте график индекса я не понимаю...», но не смог найти нужного объяснение. Вчера нашел более точное определение— «ПИЛА НА КРАЙНЕЙ ЗОНЕ ШОРТА»

Вынужден признать, что не вижу в целом волн в Индексе ММВБ на днях. Объяснение достаточно простое — психоз от продажи испортил картину, а последующий шортокрыл – добавил неопределенности к трактовке графика… Пила на крайней зоне шорта крайне опасна именно из-за ложных или истинных пробоев, а про их актуальность мы можем узнать заметно позже.…

Каждый интерпретирует график по своему, поэтому предлагаю свою трактовку! 

В Индексе ММВБ на днях торговля ведется в канале с почти однозначной поддержкой 2544+ на зону 2690-2720 (+Kijun), +тренд, но RSI пробивает тренд.… При этом цена заметно ниже реперного уровня 2690- (тогда выкос до 2720 был ложным).

Основной вопрос для меня — как трактовать крайнюю шортовую зону? Пройдена ли она или нет? Пила на крайней зоне шорта! 

На фоне отсутствия продаж «нерезов», также на фоне ожидания все-таки неповышения ставки и девальвации рубля локальный отрост может продолжится, но глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен.

Вопрос веры! Для меня по любому одноногий V-образный рост (если он и состоится) будет менее устойчивым, чем W-образный. я исхожу из этого. Поэтому я глобально остаюсь медведем! Буду думать над покупкой в случае возврата к поддержке 2544+. 

Индекс становится не информативным и по любому нужно торговать локальные идеи!

Очередное возможное противоречие между дневным и часовым графиком в Индексе ММВБ. На днях — уже ниже реперного уровня 2690- (тогда выкос до 2720 был ложным). Но на часах образуются волны, реперный уровень которого располагается в районе 2653-2660 (+55ЕМА), но это заметно ниже уровня…

Очередная дилемма, чему верить, большему, или меньшему? Следует в таких случаях либо не торговать вообще, либо уменьшенными объемами!




Каждый думает и торгует сам, но пока для себя решил торговать в Лукойле исходя из дневного графика, т.е. пока канал с поддержкой 6115-6138 (двойное дно с дивергенцией) и сопротивлением 6645-6689 (+55ЕМА и ОИ). Больше идей пока нет! Увы!




Каждый трактует графики по своему. Предлагаю свой вариант трактовки графика Сбера на днях.

Цена выше 259,5-259,9, значит можно относительно безопасно считать, что в этой зоне можно спекулятивно покупать. Сверху тоже вполне однозначная зона сопротивления 265,39-265,83 (+тренд, +RSI будет под трендом), т.е. пока канал 259,5-265,83 (по крайним точкам).

В случае пробоя и закрепления вверх — стоп от шорта необходимо закрывать а на коррекции можно пробовать торговать от лонга с переворотом в шорт под 275,5- (и 55ЕМА подойдет к этому уровню).

В случае прохода и закрепления ниже поддержки = лонг я бы прикрывал и на коррекции снова в шорт (тем более есть полузакрытый гэп на 254,77-256,32, ну и конечно я жду формирования W-формации разворота (она в случае роста будет более устойчивой).

В Сбере на часах буду снова торговать от продажи в зоне 264,08-265,7 с общим стопом 266,5+. 

При этом в Сбере на часах вижу восходящий канал и волновую структуру на лонг. Зона 256,3-256,9 (+55ЕМА) подходит для занятия лонга со стопом 255,6-, тэйк под 263-. Но опять же — явное противоречие между дневным и часовыми графиками… Буду думать в ходе торгов!





Надо быть готовым к любому развитию рынка — это одно из главных правил трейдера — одна из идей = НЛМК на днях. Пока под зоной сопротивления 147,26-147,96, но динамика восходящая, и в случае прохода наверх я кроме зоны сопротивления 158- ничего не вижу, так что ее в случае роста могут достичь очень быстро! 

В НЛМК на часах локальные идеи от лонга. На коррекции покупать в зоне 142,4-142,8 (+55ЕМА и ОИ), стоп 142,95-, тэйк под 146,9-. Вторая — возможно долгоиграющая — пробой и закрепление выше зоны 147,2-147,9 (желательно с закреплением на +0,5% по дню = 148,6+), на откате покупка с общим стопом 146,7- и тэйком под 158- (сразу порядка 7%).





=

Что до моей торговли!

Пересмотрел свой взгляд на Сбер. Менять стратегию было  конечно опасно в ходе сделки, но я так вижу!  Пока канал, и соответственно его и можно торговать. Но со стопами, благо они стали  короче.

Допродал Сбер по 264,61 (на премаркете), доведя среднюю продажу до 262,25, закрыл частями по средней 261,32 (+0,35% по цене). Абсолютная прибыль = +0,42%. Убыток накануне перекрыт! 

Я крайне доволен, в первую очередь за свою стойкость!👍 Периодически нужно менять стратегии торговли!

=

Мысли.

Я конечно понимаю желание быков отыграть паническое падение, устроенного нерезидентами. Также понимаю, что и типа драйверы для роста появляются. Но стоит помнить, что не одними «нерезами» жив наш рынок.

Эйфория рано или поздно закончится, придет отрезвление мозгов. «Нерезов» выпустили, наказали «медведей», появились «новые» быки… А дальше что?

Девальвация рубля конечно идет, но стоит помнить, что проблемы с юаневой ликвидностью остаются и не факт, что не вернется скоро вновь.

С ростом курса юаня есть риски ближайших повышения цен на импортные товары, а это вызовет рост цен и рост инфляции.

В пятницу — заседание ЦБ по ставке, и косвенно можно судить, что она останется без изменений. Это конечно хорошо для рынка, но может иметь краткосрочный позитив, ведь в глобальном плане ничего не меняется, а с учетом окончания лета (обычно инфляция летом замедляется), и с приходом осени-зимы — перспектива роста последней вскоре снова вернуться! Но опять же про ставку я лично предпочитаю не гадать, что будет — то будет!

Необходимо быть уверенным в своей правоте! И не важно, что мне пока не понятен наш рынок в целом на данном этапе. Когда я нахожу какую-то идею — стараюсь на ней заработать по полной. Главное не количество сделок, а их качество! Ну и конечно мобильность в принятии решений.

Главное в любой спекулятивной сделке четкий стоп. Для меня стоп это не только графический, психология тоже крайне важна! Когда я сам себе не могу объяснить свое нахождение в той или иной позиции — я не чувствую уверенности в своей правоте, а торговать в отсутствии уверенности я лично не могу! В итоге стоп является не только средством сбережения денег, но и психологическим помощником. Исполнил его, успокоился (хуже уже не будет) и снова можно с «чистой» головой торговать снова! Не надо бояться пытаться перестраивать торговую стратегию в ходе торгов — иногда это приносит пользу! 

=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом



Удачных торгов! Тренд — наш друг!