Продолжаем разбор стратегии от bohemian rhapsody

по традиции фиксируем вводные


разбираем.

1. "При движении БА разница возникает между 2-мя линиями, поэтому в портфеле должно быть 2 инструмента."

это какая-то клиническая шиза, не знаю что сказать.

2. «половина в долларах, или юанях или 870 000 руб + 10 купленных фьючерсов  = синтетических 10 000 долл.»

это не синтетические доллары, еще будет контанго от фьючерсов (минус в размере КС% годовых)

3.начало торговли хорошее, сказать нечего. но почему-то это только половина картины.

а вот вторая половина:

Предположим, цена пошла вниз/влево по графику.

сидим, видим убыток по купленным 10 фьючерсам, и нулевую стоимость купленных опционов, то есть убытки в разы выше чем прибыль в первой половине картины.

а если будет резкий прокол вниз, обнуляем депозит на фортс, тк на фортс у Рапсодии половина денег, то плечо по фьючерсам х2 и еще куплены опционы.

ну, ладно, на 30% прокол редко бывает. допустим на 10% откатило, сидим кукуем, -25% суммы на фортс. еще пару заходов, и депозит обнулится. Profit!!

почему-то сам Рапсодия не написал это сценарий

уровень экспертности феноменальный.

я даже начинаю думать, что Рапсодия жирный тролль. может ли быть так толсто, что даже тонко??