Про рынок 14.06

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

День был крайне интересный в плане торговли и идей. 

Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день. ЦБ  впервые после новых санкций на Мосбиржу установил официальные курсы на основе внебиржевых торгов: USDRUB = 88,20, EURRUB = 94,83. Назад в прошлое!

ЦБ РФ РАССМОТРИТ ВАРИАНТ ПОВЫШЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ В ИЮЛЕ, ВОЗМОЖНО, ДО 17-18% – РИА СО ССЫЛКОЙ НА ГЛАВУ ДЕПАРТАМЕНТА ЦБ.


Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения.

По валюте — самое печальное в ней. Не исключаю разных курсов — «внутренних» и «для внешних» расчетов, также появление абсолютно «заоблачных» курсов продажи валюты. ОСНОВНОЕ — НЕ РЕКОМЕНДУЮ ПОКУПАТЬ ВАЛЮТУ ПО ЗАОБЛАЧНОМУ КУРСУ! 

Второе — на Bybit пока курс в районе 92,4-93,4, стэкинг 9,46% в долларах, возможно это и станет основополагающим курсом, на который и следует ориентироваться. Ну а нал, он и в Африке нал! Так что убыток от общих вложенных средств просто минимальный!

Правда еще не все потеряно — чудеса творятся  на рынке, если и в SIM4 выкупят просадку (выйдет выше 55ЕМА и облака Ишимоку на часах = выше 89500+), то я и тут имею шансы закрыться в плюс  свои квартальные колл-опционы…



Валютного рынка нет (в моем понимании), одним рынком на бирже стало меньше, поэтому сразу к «Бумажному».

Индекс ММВБ на недельном графике пришел снова на 55ЕМА и облако Ишимоку, в теории шорт можно прикрывать, НО ЭТО НЕ ПОВОД ДЛЯ ПОКУПКИ!

В Индексе ММВБ на днях после панического пролива тестировали возможную зону поддержки 2985-3041, сейчас вижу полное закрытие гэпа на 3166-3175. А он по идее является новым уровнем!

Драйверов для роста нет! Только чисто технический отскок! Цена глобально под восходящим трендом, под под 55ЕМА, под облаком Ишимоку и «запаздывающая» ниже текущих цен, поэтому при приближении к ним я бы лонги прикрывал и возможно надо искать точки входа в шорт! 

В моменте — вопрос веры! Рынок неоднороден, только локальные идеи при наличии четких часовых стопов!




Начну по традиции со Сбера. В нем на днях проверена на силу поддержка 306-309, она выдержала и остается актуальной. Буду пробовать откупать в зоне 305,8-309,6, основной упор на нижний уровень, стоп 304,9 по закрытию часа. Зона 320,64-324 остается зоной сопротивления — под ней я бы лонг прикрывал. С точки зрения четкости стопа под 324- можно торговать спекулятивно от шорта со стопом 325+



В Лукойле на днях полная чехарда на днях, и снова мешает анализу дивидендный незакрытый гэп. Вижу череду обновляющихся лоу, причем волн можно найти от 5-ти до 7. Крайний гэп тоже пока не добавляет оптимизма, но появляется пока потенциальная дивергенция по RSI, который в свою очередь близок зоне перепроданности. Я бы шорт прикрывал…

Где его переоткрывать пока не знаю, но то, что есть зона сопротивления 7541 (+55ЕМА и нижняя граница облака Ишимоку) на 7684 (верхняя граница облака Ишимоку, которое загибается вниз) — однозначно, и в этой зоне я бы лонг прикрывал и даже продавал!

В Лукойле на часах в зоне незакрытого гэпа 7276-7299 (+55ЕМА подтянется к верхней границе) буду продавать со стопом 7320+. 

И снова дневные графики индекса ММВБ и Лукойла практически совпадают! 




Вернулась локальная идея по Новатэку.  Вижу снова попытку выйти выше 55ЕМА, на коррекции купил частями по средней 1046,2 с общим стопом 1040-.




Как бы там ни было с санкциями, но Tатнефть на днях пробила полку на 686,7- вниз. Если закроется ниже -1%=679,8±, буду стратегически продавать (через фьючерс), стоп приблизительно на 700+, по закрытию дня. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИИР!





Причем и Сбер, и Газпром, да и большинство бумаг закрыли утренние гэпы, программа-минимум выполнена, а драйверов так и не появилось, т.е. пока это выглядит как технический отскок! 

=

Рынок заходил, что для меня очень приятно! Есть возможность заработать!

Вчерашние сделки и мысли на будущее.

Продал Лукойл  по 7179, откупил по 7143 (+0,5% по цене). Абсолютная прибыль =+0,2%.

Начал покупать Новатэк в зоне 1044-1048,8, частями по средней 1046,2 с общим стопом 1040-. ГЛАВНОЕ ЕСТЬ СТОП! 


Теперь к мыслям.

Тот факт, что крайние санкции пришли и в итоге не обрушили рынок — конечно за позитив. Но как будет работать экономика страны — вопрос остается. Налоги и поднятие НДПИ никто не отменял.

То, что Китай остается для «нас» единственным «типа другом» — тоже до поры и времени. Против него тоже ведется торговая война, и в случае чего он тоже может повернуться к РФ боком (если не задом). Ну и конечно стоит понимать, что окончательный разрыв с США и Европой нам ничего в ближайшем будущем не сулит!

Что предпримет ЦБ — пока тоже вопрос. И если раньше валютный курс был хоть и манипулируемым, но контролируемым, то сейчас он полностью отвязан — твори, что хочу. И в этом плане повышение ставки становится еще более возможным (хоть это уже полнейший бред). Я это писал еще да выхода новости, подтверждающую мою теорию.

Рентные области экономики (нефтянка, банки) могут быть под давлением в ближайшем будущем.

Ну и конечно же дивы в Сбере — их вообще могут отменить! Это тоже пока из разряда бреда, но я так устроен — ничего исключать нельзя!

Я продолжаю утверждать, что именно Сбер удерживает рынок от полноценного падения, и судя по всему надо ждать по нему отсечки. Получим дивидендный гэп вниз, и не факт, что он закроется быстро! И т. к. Сбер был одним из драйверов «непадения» рынка, то дивидендный гэп может стать спусковым крючком для продолжения снижения бумаги в частности, и всего рынка в целом!

Санкции также были направлены против  IT, и именно этот сектор может стать фаворитом в будущем (Яндекс, Озон и VK), но тоже после просадки.

Теперь к полу-стратегической идее.  Как бы там ни было с санкциями, но TATN на днях пробила полку на 686,7 вниз. Если закроется ниже -1%=679,8+-, буду стратегически продавать (через фьючерс), стоп приблизительно на 700+, по закрытию дня. Про тэйк пока не думал, сделка от стопа!

Что до валютного рынка — я предупреждал о возможности такой ситуации, но и сам повелся. Но нал никто не отменял, и USDT тоже, так что убыток от общих вложенных средств просто минимальный!  Тем более на квартальных пут-опционах удалось неплохо заработать, так что в целом даже в плюсе.  Да, и кстати, т. к. курс доллара сейчас рукотворный, просто жду экспирации, может до нее и курс отрастет еще, хотя это пока лишь надежды!


Кому как — для меня показателен спред на Р2Р на Bybit, он сейчас 92,4-93,4 — вполне приемлемый спрэд! И ставка по USDT в долларах 9,46%. Так что и на санкциях продолжаю зарабатывать. Главное — диверсификация средств.

Паника прошла, но люди в лонгах продолжают оставаться. Более того, этот выкос приводит к патологической страсти покупать снова! Вопрос в ТА. Приоритет на часах почти во всех бумагах на стороне медведей, так что каждый торгует сам, но я лично покупать в такой ситуации в большинстве бумаг не могу!  

Но это не значит, что торговля от лонга закончена, локальные идеи могут возникать и для него. В любой сделке важен четкий стоп, так что локальные лонги по отдельным бумагам могут появится в любой момент!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!