Транснефть

Всем привет!👋
📌Сегодня хочу разобрать компанию Транснефть $TRNFP
Транснефть — российская нефтепроводам компания, контролируемая государством.
📍Оператор магистральных нефтепроводов, нефтепродуктов.
📍Является крупнейшей в мире нефтепроводной компанией, владеет 68 тыс. Км магистральных трубопроводов, более 500 перекачивающими станциями, более 24 млн кубометров резервуарных ёмкостей.
📌Количество акций в обращении 155,49 млн
📌Привилегированные акции компании Транснефть до недавнего момента были на бирже одни их самых дорогих акций.
Компания произвела сплит акциями, который состоялся 21.02, дроблении акции повысил спрос и ликвидность.
👉🏼Если раньше не каждый мог купить себе акцию цена, которая стоила примерно 140-160 тысяч, то сейчас почти каждый может купить себе акции компании.
📎Компания отчиталась за 2023 год:
За 2023 чистая прибыль компании выросла на 22,2% г/г и составила 296,5 млрд руб.
Выручка за 2023 составила 1330,9 млрд руб
📍Компания опубликовала отчет по РСБУ за 1 квартал 2024 года:
Выручка увеличилась на 13,2% и составила 323,6 млрд руб, чистая прибыль компания получила в размере 42,71 млрд руб, что на 21% ниже, чем в прошлом году, на фоне выхода отчета акции компании теряли 1,5-2%, на данный момент акции торгуются на бирже 1595-1605 руб на акцию.
📎Выручка:
— в 2020 — 962 млрд руб
— в 2021 — 998,17 млрд руб
— в 2022 — 1204,7 млрд руб
— в 2023 — 1330,9 млрд руб
📎Чистая прибыль:
-в 2020 — 133 млрд руб
-в 2021 — 152,2 млрд руб
-в 2022 — 242,6 млрд руб
-в 2023 — 296,5 млрд руб
📎Результаты за 2024 год в сравнении с 2023:
📍Чистая прибыль в 1 квартале 2023 54,19 млрд — в 1 квартале 2024 42,7 млрд
📍Выручка в 1 квартале 2023 285,7 млрд — в 1 квартале 2024 323,6 млрд
📎Компания очень неплохо завершила 2023 год. Показала рост чистой прибыли и выручки, но на данный момент расти не на чем, после отчета по РСБУ, акции просели на 2,5%, драйвером роста акции послужит рекомендация дивидендов.
Считаю, что Транснефть — является хорошим кандидатом для покупки в долгосрочный портфель, бизнес компании не зависит от курса и цен на нефть, а будет расти за счет индексации тарифов.
📎Дивидендная политика:
📍При определении размера дивидендов ПАО «Транснефть» руководствуется распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 №774-р, предусматривающим выплату дивидендов в размере не менее 50% от нормализованной чистой прибыли по МСФО и устанавливающим правила ее нормализации.
📍Дивиденды учитывая сплит (до сплита):
2020 — 92,2428 руб (9224,29) или 5,2% на акцию.
2021 — 104,9736 руб (10497,36) или 8,5 на акцию.
2022 — 166,652 руб (16665,2) или 11,87% на акцию.
2023 — прогноз дивидендов за 2023 год — 190 — 210 руб за акцию или 11,2-13,2%.
📍Компания может выплатить очень хорошие дивиденды за 2023. Думаю, что рекомендует дивиденды примерно в начале июня.
После сплита начал покупать акции на долгосрок на ИИС, в процентном соотношении — 8,22%, дальше планирую понемного докупать акции на ИИС.
Также купил акции компании в портфель стратегии на среднесрочную позицию, в процентном соотношении — 21,76%.
👉🏼Мой опыт торговлей компании я уже рассказывал в прошлом обзоре до сплита, также я писал что у меня было 8 (800) акций.
Частично акции компании брал для спекуляции после сплита, поэтому 600 акций компании я продал, заработав на 1 портфеле 11,2%, на втором портфеле 4,7%. Хотя в приложении Тинькофф показывает почему то -98,9%…
👉🏼Так как акции после сплита начали падать в цене, получилось заработать намного меньше, чем рассчитывал, но главное, что прибыль хоть и небольшая, но имеется.
👉🏼На данный момент у меня 200 акций в первым портфеле акции имеют + 10,36%, брал по 1448 руб за акцию, на втором портфеле акцию имеют +3,23%, брал по 1548 руб за акцию.
Оставшиеся 200 акций держу для получения дивидендов.
Думаю, что цена акций Транснефти на протяжение года составит не менее 1800-1900 руб.
Всем спасибо!📈📈📈
Мой профиль в Тинькофф Инвестициях:
www.tinkoff.ru/invest/social/profile/sterh1995?utm_source=share
Мои стратегии в Тинькофф Инвестициях:
Константа Стандарт
tinkoffinvest.page.link/SDy2N8CdwTdMxAEf9
Константа Облигации
tinkoffinvest.page.link/g7jL1jKqEMxW6pah8