Про рынок 18,04

Всех приветствую!

Поста накануне не было, поэтому по традиции начну с новостей (за два дня).

Йеллен: США рассматривают возможность фактической конфискации замороженных активов РФ, а также использования их в качестве залога для кредита Украине.

В 2025 году экономику США ждет «еще больше поломок», если ставки останутся высокими (https://www.profinance.ru/news2/2024/04/16/cc13-v-2025-godu-ekonomiku-ssha-zhdet-esche-bolshe-polomok-esli-stavki-ostanutsya-vys.html). 

Выступил Пауэлл:  Последние данные указывают на отсутствие дальнейшего прогресса в борьбе с инфляцией. Уместно позволить текущей дкп подержаться некоторое время. Если более высокая инфляция сохранится, ФРС будет поддерживать текущую ставку столько, сколько потребуется.

Т.е. иными словами ФРС (как и наш ЦБ) попадают в бюджетный капкан — ставку надо понижать, но обоснование для этого нет! Что нас ждет дальше? Гиперинфляция и высокие ставки надолго!

=

UC Rusal 15 апреля направил в Минпромторг предложения об экстренных мерах поддержки отрасли цветной металлургии на фоне новых санкций со стороны США и Британии.  Основные предложения компании сводятся к двум мерам поддержки: закупке в Росрезерв государством до половины от всего объема экспорта за 2023 г. по старым ценам (биржевые котировки металла до введения санкций от 12 апреля) и освобождение предприятий цветмета от экспортной пошлины. — Ведомости (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/04/16/1032036-uc-rusal-predlozhila-meri-podderzhki-zavodov-tsvetnoi-metallurgii).

Новые санкции на российские металлы усугубят ценовую неустойчивость. Санкции повышают риск сбоев рынков металлов, спровоцируют рост цены — Норникель.

Санкции США и Британии в отношении российских металлов закрепят за Китаем роль покупателя последней инстанции для Москвы на ключевые сырьевые товары и повысят роль Шанхая как площадки для установления цен на материалы, имеющие решающее значение для мировой экономики — BBG (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-15/new-sanctions-on-russia-to-drive-even-more-metals-sales-to-china) 

Снова зависимость от Китая — весьма шаткий позитив. Да, на фоне санкций  США и Великобритании есть шансы продолжения роста металлов (никеля и алюминия) = рост инфляции = негатив для рынка (в данной ситуации), а т.к. Китай завязан и на эти страны — то не факт, что будет продолжать покупать по заоблачным ценам...

Рецессия не случается мгновенно, она накапливается постепенно и в конечном итоге взрыв возможно произойдет неожиданно, и конечно не обойдет стороной и РФ… Об этом я писал накануне… 

И у самого Китая дела обстоят не очень — объем торговли КНР с Германией стремительно падает с середины 2022г.

Цены на алюминий, сталь растут на фоне сообщений  о том, что Байден намерен втрое увеличить тарифы на импорт стали и алюминия из КНР.

Вышла статья в Коммерсанте — еще четыре банка из Китая перестали принимать платежи в юанях из России. (https://www.kommersant.ru/doc/6650299?ysclid=lv3lrl5dnl235255507). Вот представьте — Китайские банки продолжают отказываться обслуживать клиентов из РФ, вопрос — а стоит ли держать юань? Второе — если не юань — то доллар! Но и тут возможность санкций против НКЦ остается под вопросом, их могут ввести в любой момент!

Что будет с валютными накоплениями граждан, хранящих доллары и евро на валютных счетах банков — огромный вопрос! А девальвация медленно, но верно происходит! Еще раз напоминаю про нал и USDT.

МИНФИН РФ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТМЕНЫ ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ НА ЗОЛОТО — ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА — ТАСС

К «внешним» рынкам.

Инвесторы теряют надежду на скорое снижение ставки ФРС в этом году — FT (https://www.ft.com/content/3dacd0e1-9cab-4106-b1b1-b64420eec52e). Писал по поводу этого — Индекс доллара DXY поднялся до 106 пунктов, что является максимумом с осени прошлого года. Дальнейший рост доллара на мировом рынке, скорее всего, не просто приостановит рост на сырьевых рынках, но и приведет к коррекции на нем. То же самое касается и фондовых рынков.

Правда ничто не ходит без коррекций, и DXY не исключение. Чисто по ТА DXY торгуется в восходящем канале и уже в состоянии перекупленности на днях, коррекция возможна, но именно коррекция, т.к. нет дивергенции на хаю…



Америка (S&P) и DAX продолжают коррекцию — а наш рынок пока держится… Я не утверждаю, возможно на рынок полностью «оторван» от внешних, но это расхождение по идее со временем должно исчезнуть…



=

Накануне был на прямом почти 4-ех часовом прямом эфире у уважаемого мною аналитика, наши мнения в целом схожи.

По поводу ставки —  высокая ставка надолго. Противоречия с желаемыми цифрами по уровню инфляции  и реальностью вызывают противоречия! А виной всему неграмотная политика регуляторов и вход экономик мира в жесткое пике!

На чем «они ждут» снижение инфляции? Рубль девальвируется, зависимость от западных технологий  и товаров явно не уменьшается. С девальвацией рубля инфляция будет расти, и о чем «мечтает» Набиуллина рискует НИКОГДА не сбыться!

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 14,9% с 14,5% в марте, на 2025 год — до 10,4% с 9,4%, на 2026 год — до 8,1% с 7,5%, показал ежемесячный опрос Банка России. Аналитики ждут более осторожного и растянутого смягчения ДКП  — опрос ЦБ РФ

Еще показательны облигации. ФРС США и наш ЦБ обещают СНИЗИТЬ ставку, и в этом случае гособлигации должны расти, но этого не происходит, значит БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ не верят в скорое понижение ставки…

В тоже время золото показывает, что капиталы не ждут скорого снижения инфляции, а значит «деньги» будут продолжать дешеветь, и их надо куда-то вкладывать, чтобы отбить инфляцию. Этим и вызван  рост всего сырья, акций и крипты! Но это рост из разряда «вынужденного», пузырь может продолжить надуваться  сколь угодно долго! 

Так было и в 2008 году, но тогда ситуация в мировых экономиках была намного лучше и более прогнозируема из-за отсутствия печатного станка! Сейчас ситуация кардинально иная, но это не должно успокаивать быков — пузыри лопаются быстро и сильно! Осторожней в покупках, особенно с плечами!

=

Нефть.

Говорить о ней долго не буду, скажу только что она подходит к одной из рассчитанных мною поддержек — на $87,2+ и в районе $83,5±, на этих уровнях я пытаюсь начинать покупать колл-опционы. Пока купил колл-опцион на BR-5.24, экспирация 25,04, страйк 88, но начинаю выставляться уже и на следующий контракт BR-6.24 с датой экспирации 28,05,24 (чтобы было пространство и время для маневра). Правда он пока неликвидный!

Повторюсь, по сырью я бык. Опционы я использую для торговли в случае локальной уверенности в своей правоте. В них нет вариационной маржи, убыток ограничен премией покупателю, а в случае правильного понимания ситуации прибыль может измеряться трехзначной прибылью от потраченных средств, так что соотношение прибыль/риск для меня более чем удовлетворительное.




Валютный рынок.

Глобально ничего не поменялось, все в рамках моих прогнозов, нет волн на падении и есть незакрытый гэп…Правда есть одно добавление (просто вспомнил), прошла дата возможной пролонгации обязательной продажи выручки экспортерам — но никакой информации пока нет! Это лишний показатель, что ее может и не быть, а значит после полного окончания налогового периода девальвация может ускорится!



И наконец «бумажный» рынок!

В Индексе ММВБ на днях наконец-то приходит подтверждение коррекции. Замедление роста в последние дни дает свои плоды! На часах цена хоть и прошла ниже 55ЕМА, НО НАХОДИТСЯ ВНУТРИ ОБЛАКА ИШИМОКУ! Так что пока о полноценном пробое говорить рано… При проходе ниже еще и облака Ишимоку — однозначно лонги можно прикрывать!

Т.к. рост крайних дней был почти безоткатным, то и коррекция (именно пока коррекция, т. к. на смотря на перекупленность все-таки не было дивергенции на хаю, и после нее может быть снова отрост, да и 55ЕМА и облако Ишимоку на днях находятся ниже) может быть крайне сильной! Прикрывать лонги можно!

Вопрос — где откупать глобально? Пока я вижу только полку 3334+ (+ незакрытый гэп). Но индекс не информативный, поэтому не зависимо от индекса буду торговать локальные идеи! Спекулятивно — каждый видит свое, я же пока вижу неоднородность на рынке, поэтому буду действовать по ситуации (локальные идеи), пытаясь абстрагироваться от общей картины. Главное со стопами!



Начну с простого — Лукойл. В нем рисуется разворотная комбинация свечей на днях… Рост был почти без волн и единственная поддержка на днях 7551-7554 (+незакрытый гэп). 

И снова канал 7870-7927, и снова под 7927- можно лонги прикрывать, при проходе и закреплении выше игра «ПМ» может продолжится с мишенью = 7984+. При этом на часах уровень 7857- примерно совпадает с нижней границей облака Ишимоку, при его проходе я бы точно прикрывал лонги (про плечи вообще молчу), и на возвратном ходе я лично буду продавать со стопом 7880+.





Самое сложное на мой взгляд происходит в Сбере. Начну с новости —  годовое собрание акционеров Сбера пройдет 21 июня в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 20 июня. Дата закрытия реестра акционеров банка для участия в годовом собрании — 27 мая 2024 года (конец операционного дня). ( https://www.interfax.ru/business/951244). Пишу про эту ситуацию тоже постоянно — «при этом никаких четких цифр нет! Сначала в любой цивилизованной стране надо заранее знать размеры дивов, потом решать, оставаться на отсечку или нет! А то может получиться так, остался в покупке на дивы — а их не будет, или будут, но меньше (как в «Лукойле» — снова ниже). «Кот в мешке». Такой рынок, такие порядки…»

У меня сейчас огромный вопрос по Сберу — что победит, частность или глобальность? На днях есть конкретная дивергенция, но не пройдена полка 306,48-306,72… На часах боковик вокруг 55ЕМА и пока все рамках флэта и торгуется… Решил — стоп 305,6- на часах есть, риски оценены и приняты мной, буду следовать за глобальным! Хотя конечно при такой противоречивой ситуации лучше без позиций! Пока из-за флэта не ясны четкие уровни сопротивления, поэтому пока нет четкого стопа для продажи… Но надеюсь появятся!




=

Поступил такой вопрос в чате канала  — «Дмитрий, сложно начать работать с криптой?» Главное желание познать что-то новое!  С интересом всегда проще!

По поводу моего интереса торговли криптой пишу последнее время постоянно! Главное разобраться с самим процессом, всегда надо сначала изучить базис, я начал изучать и втянулся! По большому счету я понимаю, что за криптой «типа» ничего нет? Но так ли это? И почему фонды начали уже вплотную этим рынком заниматься?

Повторюсь, мировая инфляция просто заставляет людей всего мира вкладываться во все интересные идеи, которые могут обогнать инфляцию. Это сырье, акции и крипта. Причем заработок в крипте во много раз превосходит все возможные «другие» рынки! Да и возможность хранить и отправлять деньги за рубеж в крипте намного проще! Главное знать основное — в любой торговли важна психология торговли!

До халвинга (сокращение вознаграждения за генерацию новых блоков в блокчейн. Иными словами, майнеры начинают получать за проверку транзакций на 50% меньше криптовалюты, чем раньше. Программно заложен халвинг через каждые 210 тысяч блоков, это приблизительно раз в 4 года. Это важнейшее событие. Оно ограничивает поступление новых монет в обращение, поэтому обычно после халвинга существенно вырастает курс.) осталось всего один день. (https://profinvestment.com/upolovinivanie-bitkoina-halving/?ysclid=lv3qi1i1cw774569994) .

В крипте тоже есть циклы, сейчас именно бычий цикл, но возможно последний или предпоследний раз.  Текущая коррекция — подарок! Есть конечно риски, но и тут важна диверсификация средств, не класть все в одну корзину, поэтому я и бык по крипте и пока она внизу — пытаюсь покупать! А время нас рассудит!

=

И снова неоднозначность, даже на падении.. Пила на хаю — остается только гадать, что будет дальше?

Закрыл шорт-овернайт Газпрома по  164,5, соотношение прибыль/риск 50/50. (-0,07% по цене).

Купил и Лукойл  по 7874 (тоже 55ЕМА и пересечение трендов), закрыл лонг по 7890,5 (ур+RSI под трендом). +0,20% по цене. Одной головной болью меньше! Но не тут-то было — не удалось пробить 55ЕМА — снова рост…

Также началась неопределенность в Сбере. Что победит — частность или глобальность? Я выбрал второе… Купил Сбер  по 307,63 (+55ЕМА, пересечение различных трендов), стоп 305,6-. ОДНОЗНАЧНЫЙ!

Слом тренда сопровождается пилой и ограниченные убытки возможны… Я это понимаю! В такие моменты в принципе вообще лучше не торговать, но коль влез — надо заранее просчитать именно негативный вариант развития событий. Я его просчитал, морально принял, готов к локальным убыткам!Что касается «бумажного» рынка — позиция в Сбере есть, локальная прибыль +0,13% по цене тоже есть, будем смотреть.

Также купил  BTC по 62600, самому интересно что произойдет после халвинга… Перевел BTC на кошелек Trezor. Так надежнее! И т. к. это только часть денег-не особо переживаю, позиция  долгосрочная, буду еще докупать! Главное — правильная диверсификация средств! 

По поводу своих мыслей относительно крипты писал выше!  Ссылка на откытие счета на Bybit –   https://www.bybit.com/invite?ref=V9PXRL , также на закрытом канале @scalpingvip_bot оказываю техническую поддержку по монетам, представленным на Bybit.

Рынок на хаю торговать крайне сложно, морально нужно быть готовым к «распилу», но такая неопределенность скорее говорит о попытке слива, чем к продолжению роста… И снова неуверенность в происходящем! Такова текущая стадия рынка!  Нет общей тенденции и исключать ничего нельзя — а значит локальные идеи с короткими стопами до появления общей однородной тенденции!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!