Про рынок 11,04

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Столтенберг считает (https://www.interfax.ru/world/955141)  допустимыми удары Украины по военным целям в России«Это часть законного права на самооборону — удары по легитимным военным целям за пределами страны», — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу Китая со «стабильного» на «негативный» (https://www.interfax.ru/business/955034) . Ранее в декабре 2023 агентство Moody's приняло аналогичное решение. Причина банальна,  правительство Китая будет наращивать долг, чтобы вывести экономику из замедления, вызванного ростом цен на недвижимость. Об этом я пишу постоянно.

Появляются определенные противоречия и между США и Китаем. Ранее анонсированную «зеленую повестку» стал активно использовать Китай, что вызывает недовольство Штатов. Получается, что она нужна лишь до того момента, пока это выгодно США, и они на этом зарабатывают деньги.

Информагентство Блумберг сообщает о том, что США считают неизбежным (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-10/us-sees-missile-strike-on-israel-by-iran-proxies-as-imminent?srnd=homepage-europe)   ракетный удар Ирана по Израилю в ближайшие дни. 

=

Писал ранее, — «чисто по ТА (а на что еще ориентироваться в данной ситуации) фьючерс на S&P на недельном графике рисует попытку разворота в условиях дикой перекупленности, но нужно подтверждение на этой недели. Исключать повтора ситуации в январе нельзя, тогда его откупили, но вероятность входа как минимум в коррекцию  снова рисуется». Пока все говорит именно за как минимум коррекцию, рисуется свеча, подтверждающая возможный разворот. Правда неделя еще не закончена...



Валютный рынок.

ЦБ НАЧНЕТ СНИЖАТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ, КОГДА УБЕДИТСЯ, ЧТО ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ ПРИШЛИ В НОРМУ. МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ДЕРЖАТЬ СТАВКУ НА УРОВНЕ 16%, ПОТОМУ ЧТО БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ВНОСИТ БОЛЬШОЙ ВКЛАД В СПРОС — НАБИУЛЛИНА.

Валюта на днях наконец-то пробивают тренды вверх (по парам). Падение было крайне быстрым, последующий отстой тоже… Уровней сверху кроме незакрытых гэпов я почти не вижу! При этом тоже исключать ложного выхода наверх из почти четырех месячного отстоя нельзя, но сигнал есть! Готовлюсь морально к продолжению роста валют, как следствие роста инфляции... Вопрос в «бумажном» рынке — на сколько долго его будут искусственно удерживать?




Нефть.

Саудовская Аравия повысила майские отпускные цены на свою флагманскую смесь Arab Light для Азии и Средиземноморского региона. Второе подряд месячное повышение цен и его масштаб указывают на признаки усиления мирового спроса на нефть, которое является следствием усилий ОПЕК+ по стабилизации рынка. Дополнительную поддержку ценам оказывают повышенная геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. 

Но тем не менее в ней  продолжается коррекция, о такой вероятности  я тоже писал в предыдущих постах. И с этой точки зрения поведение валютных пар выглядит обосновано. Повторюсь — по нефти я остаюсь быком. Чисто по ТА — нефть на днях рисует попытку коррекции, но RSI не имеет дивергенции. Я вижу две полки-поддержки = на $87,2+ и в районе $83,5±, на этих уровнях надо присматриваться к покупке (либо фьючерсы, либо колл-опционы).



«Бумажный рынок».

«Роснефть» (#ROSN) предложила отказаться от использования котировок Urals в портах Европы для расчета нефтяных налогов. На практике, поясняют в компании, Urals не поставляется в европейские порты и речь идет о «виртуальной котировке». «Роснефть» опасается еще большего расхождения между реальными ценами и базисами поставки Urals, которая продается в основном в Азию, и котировками, используемыми для расчета налогов. По мнению компании, это грозит необоснованным увеличением налоговой нагрузки.https://www.kommersant.ru/doc/6635256) .

В Индексе ММВБ на днях рост продолжается не смотря на откровенную перекупленность по RSI. На часах пока 55ЕМА и облако Ишимоку ниже текущих цен, приоритет остается у быков даже на часах, так что исключать  продолжения игры «Поймай Медведя» пока нельзя! 

Прикрывать лонги можно! Спекулятивно — каждый видит свое, я же пока вижу неоднородность на рынке, поэтому буду действовать по ситуации (локальные идеи), пытаясь абстрагироваться от общей картины. Главное со стопами!



В Сбере все развивается по моему сценарию накануне. «Каждый трактует графики по своему, главное самому в это поверить! В Сбере на днях пока вижу зону поддержки 306,72+, стоп -0,5%=305,2- по закрытию дня. Далее до уровня 304,6- — мертвая зона = ничего нельзя делать! При проходе и закреплении ниже = проход ниже 55ЕМА и облака Ишимоку на часах= локальная потеря преимущества быками над медведями = торговля от шорта… Но в зоне 301±  (+тренд) снова приоритет у быков сточки зрения короткости стопов! Но прибыль от лонга будет ограничена 304,6-.

Главное найти сочетание уровней на дневных и часовых графиках. В Сбере на часах зона покупки 306,2-306,8 (цена выше 55ЕМА и облака Ишимоку), стоп 305,3-. Далее «мертвая зона» (цена в облаке), но при проходе и закреплении ниже 304,57- можно продавать со стопом 305,5+. Крыть шорт и переворачиваться в лонг в зоне 300,7-301,14 со стопом 299,8- и тэйком под 304,5-.»

Вчера несколько изменил сценарий. Все больше и больше склоняюсь к идее торговать локальные идеи. В Сбере на часах пока выше и 55ЕМА и облака Ишимоку, но драйверов для роста я не вижу. Поэтому при проходе ниже уровня 304,57- я буду шортить в зоне 304,57-306,57 (55ЕМА к этому моменту будет выше текущих цен, да и облако Ишимоку тоже), стоп от продажи 307,30+.




В тоже время Лукойл на часах выше 55ЕМА и облака Ишимоку, поэтому пока лонг актуальнее, и буду пытаться покупать на 7763-7772 со стопом 7740-. Это на случай возможного падения, в случае роста перспектив у Сбера пока не вижу, а в Лукойле возможно буду участвовать в игре «Поймай Медведя». 

В Лукойле на часах — приход под полку 7826-7833, RSI под трендом, лонги можно прикрывать. В случае пробоя и закрепления выше  возможно продолжение игры «ПМ», можно пробовать покупать в зоне 7826-7833 со стопом 7802- и тэйком под мишенью от пробоя канала с поддержкой на 7763+ =7903±.



Появилась откровенно хулиганская идея. Газпром на часах (также как и большинство бумаг) удерживает от коррекции 55ЕМА. Но в случае общей коррекции я не думаю, что Газпром останется стоять на месте, он тоже будет проседать. При проходе ниже полки 163,6- он окажется под 55ЕМА и ниже канала 163,6-165,4, так что с точки зрения стопа я буду пробовать его продавать со стопом 164,1+ и тэйком в районе мишени =161,8+ (мишень примерно совпадает с часовой поддержкой). ДЛЯ ЛОНГА Я ПОКА ЕГО НЕ ВИЖУ (хотя его и не исключаю на возможном упоминании волшебное слово «ДИВИДЕНД»😡)!



=

На нашем «бумажном» рынке снова возвращается бычья вакханалия, причем в данный момент в изощренной форме — ликвидный Сбер пока остается на грани «мертвой» зоны на днях, в Лукойле продолжаются  попытки продолжить игру «Поймай Медведя», Газпром я пока не воспринимаю для возможной торговли!

Честно говоря, я реально не понимаю, что делать! Рынок неоднородный, это раз! Второе — совершенно непонятно, как будут вести себя бумаги при возможной просадке в Сбере!  Поэтому и на заборе пока!

Появились мысли (все-таки я технарь)! В Сбере я перспектив для продолжения лонга пока не вижу (банально не на что опираться для него чисто с технического взгляда), а вот пробой и закрепление ниже 304,57- (плотно уход ниже 55ЕМА и облака Ишимоку ) — буду пытаться продавать (со стопами конечно). При этом тот же Лукойл пока продолжает попытки продолжить игру «ПМ» и выше  55ЕМА и облака Ишимоку — поэтому он пока  для меня в лонге. Так что нахождение в спрэде «Покупка Лукойла — Продажа Сбера» в моменте исключать нельзя! Возможно на хаю пришла пора торговать именно спрэдами… Но опять же со стопами! Пока так, но исключать ничего нельзя!

Факт попытки пробоя валюты вверх вполне объяснимо, бюджету нужны деньги… При этом тоже исключать ложного выхода наверх из почти четырех месячного отстоя нельзя, но сигнал есть!

А акции продолжают бодрится….  Надо принимать или не принимать правила игры, по утру не было уверенности в своей правоте, но 55ЕМА и облако Ишимоку продолжает сдерживать рынок от коррекции, значит надо продолжать торговать в рамках этой мысли, но быть морально готовым закрывать спекулятивные лонги при ОДНОРОДНОМ проходе ниже 55ЕМА на часах…

Зато в крипте все относительно понятно. На скальпе в 1INCH заработал +0,94%, на скальпе в DOGE  заработал +2,99%, итого на крипте суммарно +3,93%.  

Рынок остается крайне нервным и неликвидным, тем более на хаю… Торговать нужно крайне осторожно и постоянно оценивать возможные риски коррекции. Чем выше рынок — тем она все более и более становится возможной!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!

Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!