Про рынок 10,04

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ НДПИ НА ЗОЛОТО НА 78 ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА 1 КГ С 1 ИЮНЯ ДО КОНЦА 2024 Г. No comment. Пишу об этом постоянно — «Все происходит конечно не быстро, как некоторые ожидали, но времени для введения новых правил уже достаточно долго». 

ПРИБЫЛЬ БАНКОВ РФ В В 2024Г МОЖЕТ БЫТЬ НА УРОВНЕ 2023 ГОДА ИЛИ НЕМНОГИМ БОЛЕЕ — ЗАМПРЕД ЦБ. И снова ключевое слово «МОЖЕТ». 

Поступления в федеральный бюджет за I квартал 2024 г. составили 8,7 трлн руб., что на 53,5% выше аналогичного показателя 2023 г., следует из предварительной оценки Минфина. Наибольшую часть поступлений за квартал, по данным министерства, обеспечили ненефтегазовые доходы – 5,7 трлн руб., превысившие на 43,2% показатель прошлого года. — Ведомости (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/04/09/1030617-pochemu-dohodi-byudzheta-rezko-virosli) 

Доля инвесторов-физлиц на торгах акциями на Московской бирже в марте сократилась до одного из самых низких показателей с начала 2022 года. В первую очередь это связано с выходом на рынок корпоративных и институциональных инвесторов. Эксперты, в частности, указывают на рост интереса со стороны казначейств, НПФ, управляющих компаний. Аналитики ожидают, что доля физлиц продолжит снижаться, опасаясь «раздувания пузыря» за счет избыточной ликвидности крупных инвесторов. — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6634520) 

=

ЦБ РФ вынес  (https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/04/09/1030626-novie-trebovaniya-tsb-k-insaideram-sdelayut-fondovii-rinok-prozrachnee) на общественное обсуждение проект обновленного указания о перечне инсайдерской информации юридических лиц. Документ расширяет требования по раскрытию таких данных для эмитентов и кредитно-рейтинговых агентств.  Регулятор предлагает отнести к инсайдерским данным информацию, составляющую отчетность эмитента, которая была подготовлена за не предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России периоды времени. Регулятор также планирует расширить список тех, кто будет обязан раскрывать инсайдерскую информацию. В последние годы участились случаи инсайдерской торговли ценными бумагами, которые выражаются в резком росте объемов торгов в периоды перед выходом важной информации, например отчетности. Или оставшееся без подтверждения анонса по дивидендам (я про НЛМК😡).

=

Валютный рынок.

Одного меня смущает «стояние» валюты на месте? Ни колебание доллара во всем мире, ни цены на нефть — ни на чего рубль не реагирует, а время идет... Я не верю в поход вниз по рублю, скорее он как всегда «неожиданно» рванет вверх (по парам), причем как всегда сверх эмоционально! 

Чисто технически валютные пары снова торгуются в каналах, так что там ничего интересного не происходит. При этом в USDRUB в случае пробоя треугольника вверх мишень = 98,1± , что примерно совпадает с незакрытым гэпом…

И в CNYRUB тоже под верхней границей канала 12,12-12,73, и в случае пробоя мишень = 13,37± , что тоже примерно совпадает с незакрытым гэпом.


Повторюсь: по валюте я «бык». Про ситуацию с бюджетом говорю постоянно, дефицит федерального бюджета РФ в 1 квартале 2024 г. предварительно составил 607 млрд рублей., продолжаю держать нал, также держу валюту на USDT. 





=

В нефти назревает коррекция, о такой вероятности  я тоже писал в предыдущих постах. И с этой точки зрения поведение валютных пар выглядит обосновано. Повторюсь — по нефти я остаюсь быком. Чисто по ТА — нефть на днях рисует попытку коррекции, но RSI не имеет дивергенции. Я вижу две полки-поддержки = на $87,2+ и в районе $83,5±, на этих уровнях надо присматриваться к покупке (либо фьючерсы, либо колл-опционы). 



=

Наш «бумажный» рынок. 

В Индексе ММВБ на днях наблюдается попытка коррекции (рисуется свеча типа додж— возможный предвестник приближающейся коррекции).  Но на часах пока 55ЕМА и облако Ишимоку ниже текущих цен, приоритет остается у быков даже на часах, так что исключать  продолжения игры «Поймай Медведя» пока нельзя! 

Прикрывать лонги можно! Спекулятивно — каждый видит свое, я же пока пытаюсь торговать свои идеи относительно продолжения игры «Поймай Медведя», стопы от лонга есть, убытки ограничены, осталось дело за малым — продолжать планомерно исполнять задуманное! Ну и понимать, что торговля на хаях имеет границу в прибыли, и надо вовремя ее фиксировать!



По утру (как всегда без опозданий, до начала торгов) вышел отчет Сбера по РСБУ.  СБЕРБАНК В МАРТЕ ПОЛУЧИЛ 128,5 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ ПРОТИВ 125,3 МЛРД РУБ. ПРИБЫЛИ ГОДОМ РАНЕЕ. СБЕРБАНК В I КВАРТАЛЕ ПОЛУЧИЛ 364 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ ПРОТИВ 350,2 МЛРД РУБ. ПРИБЫЛИ ГОДОМ РАНЕЕ отчет (https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/ir/news).

В Сбере  происходит коррекция «ни на чем», скорее всего работает снова поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты».

По утру на канале писал следующее — «Может кто-то и не обратил внимание, но цифра 309±  в Сбере является мишенями как на дневном, так и на часовом графиках = я лично буду крыть спекулятивный лонг в районе 309±.». Закрыл лонг-овернайт!

Каждый трактует графики по своему, главное самому в это поверить! В Сбере на днях пока вижу зону поддержки 306,72+, стоп -0,5%=305,2- по закрытию дня. Далее до уровня 304,6- - мертвая зона = ничего нельзя делать! При проходе и закреплении ниже = проход ниже 55ЕМА и облака Ишимоку на часах= локальная потеря преимущества быками над медведями = торговля от шорта... Но в зоне 301±  (+тренд) снова приоритет у быков сточки зрения короткости стопов! Но прибыль от лонга будет ограничена 304,6-.

Главное найти сочетание уровней на дневных и часовых графиках. В Сбере на часах зона покупки 306,2-306,8 (цена выше 55ЕМА и облака Ишимоку), стоп 305,3-. Далее «мертвая зона» (цена в облаке), но при проходе и закреплении ниже 304,57- можно продавать со стопом 305,5+. Крыть шорт и переворачиваться в лонг в зоне 300,7-301,14 со стопом 299,8- и тэйком под 304,5-.




И в Лукойле на днях рисуется явное замедление роста, и как следствие возможно  скоро сформируется разворотная формация на днях... Ближайшая поддержка = 7554+ (+незакрытый гэп). А до него по большому счету нет откровенно сильных поддержек.

Но в тоже время Лукойл на часах пробивает полку на 7772,5, откат можно откупать в зоне 7746 (+55ЕМА) — 7772,5  со стопом 7722-. А вот что дальше делать для меня огромный вопрос. Просто совершенно непонятная пока конфигурация графика на часах, но что я знаю точно — ПРИ ПРОХОДЕ И ЗАКРЕЛЕНИИ НИЖЕ 55ЕМА и ОБЛАКА ИШИМОКУ ИГРА «ПОЙМАЙ МЕДВЕДЯ» ДЛЯ МЕНЯ ЗАКОНЧИТСЯ (как минимум локально)!




=

Банальность нашего рынка продолжает поражать. По утру я говорил, что в Сбере цена 309- является для меня непроходимой, и я буду под ней крыться, что и сделал. Закрыл лонг Сбер по 308,45 (+0,51% по цене). Потом  на часах происходит коррекция «ни на чем», скорее всего работает снова поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты», но цена только тестировала 55ЕМА и облако Ишимоку, и  следуя общей логике крайних дней я решил снова рисковать. Снова купил Сбер частями по средней 306,53, закрыл полностью лонг по 307,43 (+0,29% по цене, но на удвоенном объеме). Итог дня +0,43% абсолютных!👍

Меня лично продолжает раздражать закрытость и возможная  манипулируемость новостями о дивидендах на нашем рынке. Где спрашивается инфа про дивы в том же НЛМК, анонсированная накануне? Страх и осторожность перед неизвестностью меня к примеру заставляет крайне осторожно относиться к шорту в явно негативно смотрящейся бумаге (НЛМК к примеру). Тоже самое относится и к Газпрому… Таков рынок, такие порядки, с этим ничего поделать нельзя!😡 А в этом случае торговать по ТА нужно крайне осторожно! А тогда на что ориентироваться? Ждать вербальных интервенций? Так они неизвестно когда выйдут! Короче говоря нас отучают шортить! 

Психов полно! Я всегда говорил и буду повторять, крыться нужно при совпадении мишеней на разных таймфреймах, откупать же можно на проливах (тем более таких истеричных и «ни на чем»), но с четкими стопами. Ну и конечно необходимо заранее представлять ИМЕННО НЕГАТИВНЫЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ, чтобы возможный убыток не оказался сюрпризом! Я заранее просчитал именно негативный вариант, принял его «как должное», и планомерно его стал осуществлять!

Повторюсь — торговля на хаю в условиях потенциальной дивергенции и перекупленности по бумагам довольно сложна и опасна без четких стопов! Тренд явно на излете, но шортить пока крайне опасно, поэтому хоть я и ментально медведь — для меня важно наличие четкого стопа, а пока он только от лонга! 

И т. к. рынок на мой взгляд «рукотворный» — решил без овернайтов, утро-вечера мудренее! Для спекулянта крайне важно внутреннее спокойствие, я свое взял, план выполнил, всех денег не заработать, значит до утра «на заборе»! Так точно деньги целее будут!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.

Удачных торгов! Тренд — наш друг!