Избранное трейдера zooma
Том Бассо — один из Магов Рынка из знаменитой серии Джека Швагера. Я всегда с особенным вниманием читаю книги за авторством ее героев, потому что звание Мага Рынка — это своеобразный бренд и гарантия серьезности трейдера.
Том полностью системный трейдер, который в прошлом управлял хедж-фондом, чей капитал достигал 600 млн. долларов. Сейчас ему 70, он давно на пенсии и наслаждается жизнью. У Тома много хобби: он изучает испанский, танцует, поет в хоре, занимается кулинарией, винодоелием и ландшафтным дизайном. Придерживается здорового образа жизни: занимается фитнесом и следит за диетой. Одновременно с этим он продолжает управлять своим личным портфелем ETF, фьючерсов и опционов,ежедневно уделяя рынкам около часа времени. Он очень популярен в американском около-рынке, у него любят брать интервью и приглашать по подкасты. Также Том ведет всевозможные социальные сети и открыто общается с любым подписчиком.
Его главная фишка — умение выстроить психологически комфортную, спокойную торговлю.
В предыдущих статьях мы рассмотрели несколько важных вопросов, которые касаются покупки облигаций:
smart-lab.ru/blog/897677.php (Что означает доходность на Московской бирже)
smart-lab.ru/blog/898022.php (Налогообложение облигаций для физических лиц)
smart-lab.ru/blog/898377.php (Сравнение облигации с рисками VS депозит)
smart-lab.ru/blog/898272.php (Кредитные риски облигаций)
Спасибо всем, кто поддерживал мой труд.
В данной статье мы рассмотрим риск изменения процентных ставок, и как это событие может отразится на вашем портфеле облигаций.
Одним из существенных факторов, который оказывает влияние на цену облигаций является ключевая ставка, установленная ЦБ. Если ставка повышается, то цены на облигации падают, если ставка понижается, то цены растут. Длинные бумаги более чувствительны к изменению ключевой ставки, короткие бумаги менее подвержены ее изменению.
Вот как выглядит кривая доходности ОФЗ. Внизу бумаги с погашением «скоро» (короткая облигация), в верхней части бумаги с погашением «не скоро» (длинная облигация). После наименования бумаги показана дата погашения и текущая доходность:
Появилась идея написать ряд статей для начинающих трейдеров.
Сам по себе трейдинг невозможен без базового понимания технического анализа.
Попробуем максимально просто поговорить о его основах.
Учиться будем на PRO-терминале Go Invest (о самом брокере, его мобилке и веб-терминале я уже писал).
Для начала надо установить сам терминал, есть подробная инструкция как это сделать и как настроить рабочее пространство.
Теперь главный вопрос — с чего начать?
Зависит от вашего уровня знаний. Если вы никогда не торговали, то начнем с элементарного.
Основной наш инструмент для работы — график. Его мы в первую очередь и анализируем.
График нужно уметь читать, а для этого стоит разобраться, из чего он состоит и как строится.
График построен из японских свечей. Они показывают, как меняется цена актива за определенный период времени.
Период определяется выбранным нами таймфреймом. Таймфрейм принято выбирать согласно своей торговой стратегии. Хотя многие считают, что рынок надо оценивать во всех таймах.
«Российская экономика сплошь состоит из государственных корпораций, которые контролируют основные виды производства продукции и добычи ресурсов!» — так может показаться на первый взгляд!
Но если разобраться в вопросе, то, не смотря на кажущееся тотальное доминирование госкомпаний на российском фондовом рынке, большую часть из списка индекса МосБиржи все же занимают именно «частники».
Если посмотреть на состав индекса МосБиржи, то первая 10-ка в нём состоит из следующих эмитентов:
ГК-госкомпания, ЧК-частная компанияПричем, только три компании из первой десятки (Газпром, СБЕР и Роснефть) считаются государственными, остальные принадлежат частным лицам или другим частным структурам.
Но всё же, на нашем фондовом рынке довольно много крупных компаний с государственным участием в управлении. И среди инвесторов существует два противоположных мнения о пользе или вреде наличия основного акционера у компании в лице государства.
Качество управления
Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам про 5 полезных индикаторов, которые мне помогают в торговле. Индикаторы, конечно, не являются каким-то граалем, но заметно упрощают жизнь при принятии торговых решений и дают небольшое статистическое преимущество.
Разумеется, нужно использовать профессиональный торговый софт, где, помимо индикаторов, можно сразу посмотреть объемы торгов и ленту сделок. При этом терминал и брокер должны поддерживать все типы ордеров, которые помогут быстро и по хорошим ценам реализовать эту торговую стратегию. Я сейчас юзаю GO Invest Pro терминал, он как раз поддерживает все необходимые условия для получения преимущества на рынке.
1. Уровни поддержки и сопротивления
Есть множество вариантов расположения уровней поддержки и сопротивления, во всех книгах по трейдингу о них довольно много написано. Кто-то располагает уровни по хаю и лою тела свечи, кто-то — по хаю и лою тени свечи, кто-то берет среднее значение. Иногда уровнем может выступать медиана, иногда — прошлый локальный хай, который пробили и он стал сопротивлением, и игроки ждут ретеста. В общем, бесконечное количество вариантов.
Друзья,
В этом выпуске – о том, как пользуюсь фьючерсами.
Новичкам советую сначала посмотреть видеокурс на сайте Мосбиржи:
6 видео с тестами к каждому видео
Новичкам лучше экспериментировать с одним контрактом (не больше), чтобы не дорого приобрести опыт.
В отличии от фонды,
на фьючах сумма выигрыша одного участника равна сумме проигрыша другого участника, но оба платят комиссию.
Поэтому суммарное мат. ожидание отрицательное.
Тут важно понять,
какое у Вас конкурентное преимущество перед другими участниками рынка.
Своим преимуществом считаю выдержку (сумма оптимальна) и умение ждать.
Сначала Вы должны понять, потеря какой суммы не будет для Вас катастрофой.
И понять, какая сумма не будет искажать Ваше мышление:
важны спокойствие и хладнокровие.
У меня на ФОРТС не более 5% от суммы счёта (обычно, 2 – 3%).
Чтобы понять, на какой стадии рынок, интересуюсь 4 рынками:
— валютным,
Грамотно выбрав компании-фавориты в своем портфеле, можно получать результаты значительно лучше индекса Мосбиржи. По большому счету, индекс Мосбиржи — это и есть модельный портфель, в котором выбраны разные веса для акций (и его вечные фавориты — это Сбер, «Газпром» и «Лукойл»). А когда инвестор собирает свой портфель, он может выбирать кардинально отличающиеся от индекса веса акций в портфеле и, самое главное, в зависимости от ситуации в экономике может менять фаворитов.
Когда делать ставку на экспортеров
Для ставки на экспортеров должны совпадать несколько условий:
— слабый рубль;
— сильное сырье;
— наличие фундаментального потенциала в конкретной акции.
От слабого рубля экспортеры выигрывают за счет рублевых издержек и долларовой выручки (т.е. тратят столько же, а зарабатывают больше; таким образом, с ослаблением рубля растет и выручка, и рентабельность).
От ценовой динамики в конкретном сырье — нефти, стали, алюминии, древесине и др. — зависит динамика этой ниши экспортеров. Для понимания устойчивости тренда в сырье нужно анализировать баланс спроса и предложения и уровень запасов в этом виде сырья.