Нефть марки Brent сформировала на дневном графике модель японского теханализа Бычье поглощение. Это ситуация, когда на дне медвежьего тренда формируется растущая свеча, которая своим телом полностью закрывает предыдущую чёрную. Бычье поглощение – яркий признак разворота у основания и может дать толчок для сильного роста.

Также бросается в глаза наличие перепроданности по индикатору RSI. Синяя линия озорно выныривает из-под тридцатки, показывая, что веселье у быков только начинается.

Перейдём на часовой график сентябрьского фьючерса на нефть. 

Не так давно мы получили стоп-лосс по доллар-иене. Мы рекомендовали шортить с уровня 123.85 и закрылись по 124,2. Потери составили 0,3% от стоимости контрактов.

Тем не менее, наш медвежий взгляд на доллар против иены сохранился и даже заматерел
 

За последнее время мы дали рекомендацию продавать в шорт несколько акций украинского фондового рынка, а также фьючерс.

Райффайзенбанк Аваль в шортах с 19 июня с уровня 0,092 грн. Текущая прибыль по позиции 6,5%.

25 мая мы выпустили обзор по акциям Мотор Сичи.  В нём было верно спрогнозировано, что бумага будет отскакивать  вверх после сильного обвала. При этом мы отметили, что по техническому анализу у неё есть большой потенциал падения, поэтому после роста начнётся мощный откат вниз.

На наш взгляд, это падение началось.

Инструмент: UX-9.15

Дата экспирации: 15.09.2015

Клиенты, которые проходили курсы в нашем учебном центре, наверняка помнят стратегию торговли по тренду под названием «Локомотив». Согласно ей, по фьючерсу на индекс Украинской биржи сформировался сигнал на продажу в шорт.

На иллюстрации вы видите часовой график фьючерса. На него наложены следующие индикаторы:

1. Узкий синий конверт с периодом 35 и отступом 1,5%.
2. Широкий оранжевый конверт с периодом 35 и отступом 4,5%
3. Зелёная скользящая средняя с периодом 5.

Рассмотрим подробно все медвежьи факторы.

Первое. Цена находится ниже центральной линии Б. Мы называем это слабая позиция.

Второе. Сама центральная линия падает, сигнализируя о начале нисходящего тренда.

Третье. Скользящая средняя с периодом 5 идёт вниз. Это говорит о том, что краткосрочная тенденция тоже, подобно компасу, указывает на юг.

Инструмент: GOLDU-9.15

Дата экспирации: 15.09.2015

Для удобства анализа взят график спотового золота.

Наши подписчики знают из предыдущих обзоров, что мы придерживаемся бычьего взгляда на золото. Верим в его долгосрочный рост.

Тем не менее, позавчера, в понедельник мы рекомендовали трейдерам зафиксировать прибыль по фьючерсу на золото, продав контракты по 1198$. Те, кто последовал нашему совету, взяли хороший профит. Рынок после этого не просто упал, он резко обрушился.

Сейчас золото находится на поддержке. Пытается восстановиться. Нам кажется, что ему это удастся. Вблизи минимальной цены вторника находится уровень коррекции Фибоначчи 38,2. Мы провели его между дном 17 марта и вершиной 18 мая.

Индикатор RSI побывал в зоне перепроданности и выходит из неё. Также в глаза бросается конвергенция – схождение. Это ситуация, когда индикатор растёт, а цена падает. В этом случае, мы больше доверяем индикатору и делаем предположение, что цена вскоре «одумается» и пойдёт вслед за ним.

Три недели назад мы обратили внимание на серьёзные медвежьи признаки у акций Центрэнерго и порекомендовали продать их в шорт, сделав ставку на падение.

Сначала акции действительно упали, и позиция была в плюсе. Затем рынок пошел против нас — вверх, но стоп-лосса не достиг. И вот сейчас Центрэнерго торгуется примерно на тех же уровнях, где он был в момент открытия позиции – в районе 7,8 грн.

За это время рынок успел сформировать фигуру разворота «голова и плечи», которая хорошо видна на иллюстрации. Мы считаем это важным признаком слабости рынка и предвестником снижения котировок под точку А.

Мы подтвеждаем нашу рекомендацию держать по этой акции шорт со стоп-лоссом на отметке 8,11 и тейк профитом 7,4 грн.

Дата экспирации: 15.09.2015

Для удобства анализа взят график спотового золота.

18 июня золото совершило сильный рывок вверх. На следующий день, в пятницу 19 июня, рынок увяз в боковике.

Трейдеры, которые торгуют по нашим рекомендациям, знают, что мы советовали покупать фьючерс на золото от уровня 1177,6. На графике данное место отмечено зелёным овалом. Сейчас этот торговый план триумфально исполняется. Спотовый рынок в пятницу закрылся около 1200$.

На ближайшие дни установка следующая.

При снижении рынка под уровень 1 198 следует закрыть 2/3 имеющихся позиций. Локально золото перегрето, и на несколько дней может сыграть вниз. Но не забываем, что мы находимся в начале глобального восходящего тренда. Поэтому нужно оставить  1/3 позиции в роли стратегического резерва.

Акции «Райффайзенбанка Аваль» возобновили движение в рамках медвежьего тренда. В среду 17 июня они ударились об верхнюю границу нисходящего канала в точке В и устремились вниз.

На эту же дату приходится важный перелом тренда по методу квадрата цены и времени Вильяма Ганна. Если говорить коротко, то от вершины 0,1883 мы ждём медвежий рынок продолжительностью 188 недель. Деление этого временного отрезка на 16 равных частей чётко даёт места, где рынок формирует вершины и донца. Это хорошо заметно на графике в точках, которые отмечены птичками.

Мы с грустью наблюдаем за тем, как рынок покидает границы синего треугольника и возвращается к медвежьей тенденции. Обратите внимание, что с марта этого года по Авалю формируются последовательно падающие вершины. В ниже Б, а Б ниже А. Это классический признак даун-тренда.

В этой связи мы рекомендуем открывать по Авалю короткие позиции со стоп-лоссом немного выше вершины В на уровне 0,098 грн. На наш взгляд, рынок опустится ниже точки Г и после этого совершит рывок вниз. Поэтому тейк профит следует выставить на отметке 0,077 грн. Здесь проходит уровень Фибоначчи 1,618, отложенный по точкам Б и Г.



univer.ua/ru/markets/torgovyiy-plan-po-akcsiyam-raiyffaiyzenbanka-aval-video/

Инструмент: DE-9.15

Дата экспирации: 15.09.2015

По евро-доллару продолжает исполняться наш торговый план, озвученный 01.06.2015. В нём мы спрогнозировали начало продолжительного роста EUR/USD и дали рекомендацию ПОКУПАТЬ июньский фьючерс, а после его экспирации переходить в сентябрьский.

Поделимся с читателями ещё одним наблюдением.

Перед Вами месячный график евро-доллара, начиная с 1971 года. Для периода, когда евро не существовало, в качестве суррогата взят коктейль из европейских валют – немецкой марки, французского франка, итальянской лиры, испанской песеты и других.

Отметим наличие долгосрочного восходящего канала, внутри которого последние десятилетия двигается цена. Реакции рынка на красные линии хорошо заметны. Сейчас мы наблюдаем отскок от нижней границы.

Также бросается в глаза, что между дном 1985 и 2015 годов прошло 30 лет. Это известный в теории циклов период. Движение вверх, которое началось в 1985 году, может повториться и сейчас.