S&P500 фьючерс | SPX

Индекс SPX завершает свой цикл роста и готовиться начать коррекцию. 

Цели коррекции будут расположены в диапазоне 5742-5908. 

Считаю выделенную область отличной возможностью входа в покупки на следующие 3-4 месяца. В итоге получим очередной ATH.

  Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

📉 S&P — 14-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель). Базовый цикл довольно зрелый — это усиливает вероятность топа. Новые исторические максимумы индексов S&P и NASDAQ, достигнутые в четверг 3 июля, явно уткнулись в экстремум-прогноз 7 июля. По техническому сигналу открыта короткая позиция.

🐻 Также уткнувшись в экстремум-прогноз 7 июля классический DJIA начал формировать тройную вершину на уровне экстремум-прогнозов 9 декабря и 29 января (см. недельный график). Медвежья межрыночная дивергенция сохраняется.

💰 Длинная позиция от экстремум-прогноза 23 июня закрылась 7 июля по трейлинг-стопу. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу ES составила от $7K до $9K на контракт в зависимости от методики входа. Кто открывался и сопровождал стопом — поздравляю, отличная сделка.

☝️ Мои долгосрочные ожидания, которые я озвучил в посте о новом 4-летнем цикле, не изменились. Уверенный пробой двойной вершины на уровне 9 декабря и 29 января всеми индексами будет означать перенос прогноза большого медвежьего разворота на февраль 2026 года. В моменте сохраняется вероятность летнего медвежьего разворота. Быки упираются в период серьезных разворотных аспектов с 7 по 18 июля, которые могут сильно осложнить эти бычьи бега и добавить волатильности.

Торговая политика Трампа останется в центре внимания на предстоящей неделе, но до дедлайна 31 июля пока далеко с учетом, что основные торговые партнеры США выразили желание продолжить переговоры с заключением соглашений в ближайшее время.
Оглашение Трампом торговых пошлин для ЕС в размере 30% вызвало страх, особенно у Германии, глава Еврокомиссии заявила, что ЕС будет добиваться заключения торгового соглашения, но готова применить базуку контрмер, хотя эта базука опять была отложена до лучших времен.
Евро упал на открытии недели, т.к. остановится очевидно, что экономика ЕС таких пошлин не выдержит, разговоры о замене евро резервной функции доллара пока испарились.

Главными на предстоящей неделе станут экономические отчеты США.
Отчеты по инфляции CPI и PPI США во вторник и в среду не только скорректируют ожидания участников рынка по срокам снижения ставок ФРС, но и окажут влияние если не на судьбу Пауэлла в качестве главы ФРС, то, как минимум, на качество сна и аппетита Джея.
Трамп нашел проблему в ФРС в виде затрат на реконструкцию зданий, но привязать трату этих денег напрямую к Пауэллу трудно, хотя можно попытаться заменить весь ФРС калькулятором, но над калькулятором у Трампа будет меньше власти, чем над человеком, калькулятор можно обзывать бесконечно, но вряд ли это приведет к результату.

На рынках завершилась самая важная и страшная неделя, которую ждали все инвесторы, трейдеры, правительства стран мира, политологи и просто зеваки.
2 апреля Трамп объявил размеры «взаимных» пошлин для доступа стран на рынок США, что привело к отвесному падению фондового рынка, долгового рынка и доллара.
9 апреля Трамп приостановил «взаимные» пошлины до 9 июля, оставив только базовые на уровне 10%, в результате фондовый рынок США развернулся вверх, долговой рынок ушел во флэт, а доллар до сих пор толком не развернулся в рост.
Администрация Трампа собиралась до 9 апреля заключить десятки торговых соглашений, что должно было установить пошлины для большинства торговых партнеров на уровне 10%, а в отдельных случаях даже ниже.
Тем не менее, за это время удалось заключить только одно рамочное торговое соглашение с Британией и смягчить торговую войну с Китаем, в результате чего Трамп на этой неделе начал рассылку писем «счастья» с указанием размера торговых пошлин, которые страны будут платить за доступ к рынку США с 1 августа.

Бум биржевых индексов США имеет банальное объяснение, поясняет руководитель аналитического центра Mind Money.

К.т.н. Игорь Исаев: «Реструктуризация американской экономики посредством дешевой энергии и роботизации приводит к снижению себестоимости внутреннего производства, на что без лишнего шума рассчитывает и Трамп. В совокупности с ослаблением доллара и пошлинами данные факторы гонят стоимость акций вверх».

📈 Индекс S&P 500 достиг рекордного значения. С начала апреля американский рынок вырос на 25%.

«В соответствии с письмами, отправленными в различные страны вчера, наряду с письмами, которые будут отправлены сегодня, завтра и в течение ближайшего короткого времени, ТАРИФЫ НАЧНУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ С 1 АВГУСТА 2025 ГОДА. Эта дата не изменилась и не изменится. Другими словами, все деньги должны быть уплачены с 1 АВГУСТА 2025 ГОДА — продления не будут предоставлены», – написал Трамп.

На нашем рынке всё ± логично, ожидаемо и оценки близки к справедливым, нужно просто ждать дисконты и тогда докупаться. А вот у амеров продолжаются безумные покупки, которым не существует никакого разумного объяснения. Рынок самый дорогой в истории (практически по всем метрикам) и растёт практически самыми быстрыми темпами в истории. При этом, нет нулевых ставок как в 2020-2021м годах и полно геополитических рисков.

👆 Можно сделать вывод, что просто все на 100% убеждены в грядущем QE похлеще, чем в COVID и полной безнаказанности США на геополитической арене (особенно после инцидента с Ираном). Складывается ощущение, что на фоне этого рынок закладывает в цены полное отсутствие альтернатив американскому рынку акций и полную экономическую экспансию (хотя, даже так всё выглядит дорого, так как потенциально это вопрос не одного десятилетия).

✅ Учитывая то, что TSMC уже начала производить передовые чипы в США, руки на любые экономические ущемления других стран у США развязаны и это плохо, так как теперь даже потенциальный конфликт с Тайванем не будет иметь таких серьезных последствий для их экономики, которые нельзя было бы решить вертолетными деньгами.

Всех приветствую!

Про причины и вероятность снижения американского бенчмарка в пятницу делал пост в своем Телеграм-канале и рассказывал в субботнем видео на YouTube www.youtube.com/watch?v=TZ5A_kk4Ct8

На сегодняшний день есть две поддержки 6200 и район отметки 6125. Проход последней может открыть дорогу в район уровня 5920.

Сегодня в своем Телеграмм-канале t.me/sdrozdovv провел еженедельный стрим. 

На стриме обсудили перспективы российского рынка и интересующие подписчиков бумаги. Запись стрима уже на канале.

Из последнего кейса со стрима, прошедшего две недели назад — прогноз снижения акций ВТБ на фоне технического перегрева на уровне 107+и прогноза о том, что в преддверии отсечки игроки захотят зафиксировать прибыль. 

Так, что если вы, как минимум, хотите перестать терять деньги и иметь больше представления о том как устроен фондовый рынок, подписывайтесь на мой Телеграм-канал и принимайте участие в стримах.

Буду вам благодарен за лайки к этому посту! Все удачных торгов!

Фондовые рынки России и США демонстрируют разнонаправленную динамику в начале июля 2025 года. Российский индекс МосБиржи колеблется около уровня 2800 пунктов, тогда как американский S&P 500 обновил исторический максимум. Эти тенденции обусловлены комплексом экономических и политических факторов.

Состояние российского фондового рынка

Индекс МосБиржи начал неделю с роста на фоне ожиданий снижения ключевой ставки Банком России более чем на 1%. Однако негативные новости, включая судебное разбирательство по активам «Южуралзолото», вернули котировки к исходным уровням. Состав индекса, где преобладают экспортеры и нефтегазовые компании, ограничивает потенциал роста. Дивидендная доходность «Сбера» около 11% также не способствует активному движению индекса вверх.

Американский рынок устанавливает новые рекорды

S&P 500 достиг отметки 6279,36 пункта, что на 1,75% выше предыдущего закрытия. Рост произошел благодаря сильным данным по рынку труда и подписанию закона о повышении потолка госдолга на 5 трлн долларов. Инвесторы постепенно возвращаются к акциям после периода осторожности, вызванного торговыми войнами. Управляющие активами увеличивают доли в акциях, чтобы не отставать от рыночной динамики.

Рынки США могут столкнуться с тройным ударом — риски инфляции, угрозы тарифов и несовершенная фискальная политика создадут условия для распродажи активов.

Вероятное возобновление торговой напряжённости и инфляционных рисков может спровоцировать новую волатильность на рынках США, оказав давление на акции, облигации и доллар.

5 июля экономист и сторонник золота Питер Шифф опубликовал несколько постов в соцсети о том, что новая волна тарифов снова встряхнёт рынки:

Приготовьтесь к повторению резкой распродажи доллара США, казначейских облигаций и акций, поскольку инвесторы понимают, что «взаимные» тарифы возвращаются.

[Падения] могут быть не такими сильными, как в первом случае, но они будут намного выше, чем ожидали покупатели акций и облигаций, — добавил Шифф. 

Он также поставил под сомнения заявления президента США Дональда Трампа о торговом соглашении с Вьетнамом. Трамп утверждает, что сделка введёт тарифы в размере 20–40% на вьетнамские товары.

📉 S&P500 — 13-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель). Бычья натура начала нового 4-летнего цикла (https://t.me/jointradeview/408) в полной мере проявляется в динамике фондового рынка. По закрытию в четверг индексы S&P и NASDAQ достигли новых исторических максимумов. Держим длинную позицию, открытую на экстремум-прогнозе 23 июня.

👉 Текущий фьючерс S&P (ES) робко попробовал пробить двойную вершину на уровне моих экстремум-прогнозов 9 декабря и 29 января. DJIA пока не дотянул до двойной вершины (см. недельный график). Таким образом, по закрытию рынков в пятницу имеем медвежью межрыночную дивергенцию с упором в мой экстремум-прогноз 7 июля.

☝️ Мои долгосрочные ожидания, которые я озвучил в посте о новом 4-летнем цикле (https://t.me/jointradeview/408), не изменились. Уверенный пробой двойной вершины на уровне 9 декабря и 29 января всеми индексами будет означать перенос прогноза вероятного медвежьего разворота на февраль 2026 года. С 7 по 18 июля начинается период серьезных разворотных аспектов, которые могут сильно осложнить эти бычьи бега и добавить волатильности.