ФРС США

Начать торговать
  1. Аватар master1
    Выводы из протоколов ФРС
    Перевод мой, коротко.

    Большинство чиновников ФРС считали целесообразным повышение ставок на полпункта на следующих двух заседаниях, что согласуется с комментариями председателя Джерома Пауэлла на пресс-конференции. Тем не менее, в то время как политики видели потенциал того, что ставки могут стать достаточно высокими, чтобы ограничить экономику, были намеки на возможную паузу: «ускоренное» ужесточение оставило бы ФРС «хорошие позиции в конце этого года для оценки последствий ужесточения политики и степень, в которой экономическое развитие оправдывает корректировку политики».
    Была активная дискуссия об инфляции, и официальные лица решительно выразили свою озабоченность по поводу трудностей, которые она причиняет американцам, а также рисков того, что рост цен останется высоким. Некоторые официальные лица заявили, что более высокие цены нанесли ущерб продажам некоторых предприятий. Риски ухудшения прогноза были отмечены на встрече.


    Помимо первоначальных решений на собрании сократить баланс, позволив вложениям в ценные бумаги созреть, «ряд» официальных лиц поддерживают в конечном итоге продажу ценных бумаг ФРС, обеспеченных ипотекой — шаг, о котором будет объявлено «заблаговременно». Это помогло бы вернуть активы ФРС в «главным образом» казначейские облигации.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар ИнвестЛи|Руслан Новиков
    Ещё одна потенциальная "тикающая бомба" экономики США...

    💣Ещё одна потенциальная «тикающая бомба» экономики США...

    На фоне растущих ставок по ипотеке в США (сейчас уже 5,3%), желающих приобрести домик заметно поубавилось.
    Ещё одна потенциальная "тикающая бомба" экономики США...


    Многие, привыкшие к околонулевым ставкам от ФРС, брали ипотеки с плавающими ставками, для них наступает тяжёлое время. Текущие ставки в совокупности с удорожанием цен на недвижимость, вряд ли способствуют к росту сектора.

    Продажи рухнули к ковидным локдаунам, показывая по апрелю 2-х летние минимумы.
    Ещё одна потенциальная "тикающая бомба" экономики США...



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Все Верно
    Бостик из ФРС: Мы будем действовать целенаправленно и не опрометчиво
    • Неопределенность омрачает перспективы для экономики США практически на всех фронтах. ФРС должна действовать осторожно в ужесточении политики, добавил Бостик.
     
    • Я не вижу в данных явных признаков инфляционной спирали. Восстановление баланса на рынке труда имеет решающее значение для снижения инфляции.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар Макро Партнёры
    Этот прогноз по Инфляции - ложъ

    Вышел прогноз от Goldman, в котором видно, что инфляция затухает к концу 2022 года.

    С чем я не согласен, и сейчас поясню.

    Я давно заметил, (в рынке более 15 лет) что есть прогнозы, которые успокаивают инвесторов, а есть те, которые должны шокировать.

    Исполнение таких прогнозов, нужно расценивать как возможное ожидание, так как если мы посмотрим на реальный сектор, можно сразу понять, что эти проблемы не решить за короткий период.

    Этот прогноз по Инфляции - ложъ
    Ряд чиновников из ФРС заявляют:

    Единственный способ остановить сегодняшнюю бушующую инфляцию — это агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики.

    И я с ними согласен.

    Поясняю: В условиях дефицита кадров, (вакансии превышают спрос) и низким уровнем безработицы в 3,6%, + плюс огромный дефицит предложения в энергетике,(запасы на рекордном низком уровне) + плюс не урожайность в сельском хозяйстве из-за непогоды и дефиците удобрений(поля засеяны на 49% на 24 мая), все это создает «инфляцию»



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар khornickjaadle
    Владельцы ФРС выкатили денежную массу за Апрель 2022

    Пару часов назад, владельцы частного банковского картеля с красивым названием «Федеральная резервная система США» сообщили, что в Апреле они создали $7 млрд.

    Пятилетний график роста количества долларов выглядит так:

      Владельцы ФРС выкатили денежную массу за Апрель 2022 

    В табличной форме данные выглядят так:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    $100, Ну, монетарная база падает с 2022 года, а М2 — растёт. Посмотрим, что дальше будет. С 2022 года и фонда падает.
  6. Аватар GOLD
    Владельцы ФРС выкатили денежную массу за Апрель 2022

    Пару часов назад, владельцы частного банковского картеля с красивым названием «Федеральная резервная система США» сообщили, что в Апреле они создали $7 млрд.

    Пятилетний график роста количества долларов выглядит так:

      Владельцы ФРС выкатили денежную массу за Апрель 2022 

    В табличной форме данные выглядят так:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар Все Верно
    Даймон: ФРС почти вынуждена провести количественное ужесточение
    В экономике США слишком много ликвидности, добавил генеральный директор JPMorgan.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар Все Верно
    Бостик из ФРС: Ставки будут расти в ближайшие несколько месяцев
    Теперь совершенно ясно, что экономика может стоять на собственных ногах. Однако инфляция слишком высока, и нам нужно ее снизить.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Аватар denis suvorov
    БОСТИК ИЗ ФРС: ФРС НУЖНО БУДЕТ ОЧЕНЬ ЖЕСТКО ПОВЫШАТЬ СТАВКИ
    ВОЗМОЖНО, ФРС НУЖНО БУДЕТ ОЧЕНЬ ЖЕСТКО ПОВЫШАТЬ СТАВКИ, НО ЭТО НЕ ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ.

    ФРС СТРЕМИТСЯ К МЯГКОЙ ПОСАДКЕ, НО ЭТО НЕВЕРОЯТНО СЛОЖНО.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар spydell
    Постковидное фискальное и монетарное бешенство привело к экстремальному наращиванию денежной массы в США.
    Когда окончательно сошли с ума. Постковидное фискальное и монетарное бешенство привело к экстремальному наращиванию денежной массы в США. С февраля 2020 по март 2022 было создано 41% от всех долларов, которые были созданы с момента основания США. Подобное в истории США не было.

    Постковидное фискальное и монетарное бешенство привело к экстремальному наращиванию денежной массы в США.

    До этого, 28-30% темпы роста денежной массы за аналогичный период (25 месяцев) были в январе 1973 (29% роста) и марте 1977 (30%).

    Стоит ли удивляться, почему инфляция в США сейчас штурмует двузначные уровни? Год назад реальная денежная масса в США росла на 25% — это в 2.5 раза выше предыдущих пиков – в декабре 1971, в июне 1983 и в июне 2009 на волне агрессивных бюджетных стимулах. После подобных монетарных выбросов с лагом в 2 года формируется пик инфляции, а реальная денежная масса уходит в глубокий минус.

    Рост инфляции в США не прекратится, пока инфляция не «сожрет» всю избыточную эмиссию.

    Постковидное фискальное и монетарное бешенство привело к экстремальному наращиванию денежной массы в США.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар denis suvorov
    МИНИСТР ФИНАНСОВ США ЙЕЛЛЕН Я ВСЕ ЕЩЕ ВЕРЮ, ЧТО ФРС МОЖЕТ ДОБИТЬСЯ МЯГКОЙ ПОСАДКИ, НО ДЛЯ ЭТОГО ПОТРЕБУЕТСЯ НЕКОТОРОЕ МАСТЕРСТВО И УДАЧА.
    В ДИСКУССИЯХ О СОКРАЩЕНИИ НЕФТЯНЫХ ДОХОДОВ МОСКВЫ ЗА СЧЕТ КОНТРОЛЯ ЦЕН, СБОРОВ И ЭМБАРГО НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ НЕ ВЫРАБОТАЛОСЬ ЧЕТКОЙ СТРАТЕГИИ.

     
    ФИНАНСОВЫЕ ЛИДЕРЫ G7 ПООБЕЩАЛИ УКРАИНЕ РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ВСЕ ЭТО.


    Я ВСЕ ЕЩЕ ВЕРЮ, ЧТО ФРС МОЖЕТ ДОБИТЬСЯ МЯГКОЙ ПОСАДКИ, НО ДЛЯ ЭТОГО ПОТРЕБУЕТСЯ НЕКОТОРОЕ МАСТЕРСТВО И УДАЧА. ФРС ДОЛЖНА РЕШИТЬ, КАК ЭТОГО ДОБИТЬСЯ.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар Все Верно
    Пауэлл из ФРС: Мы знаем, что настало время для ФРС сфокусироваться на снижении инфляции
    • Текущее повышение ставки целесообразно. FOMC пользуется широкой поддержкой для того, чтобы на следующих двух заседаниях было реализовано повышение 50 базисных пунктов.

    • Многие глобальные события происходят вне контроля ФРС. Однако базовая сила экономики США сейчас очень высока.

    • Нам нужны четкие убедительные доказательства того, что инфляция снижается. Последствия конфликта на Украине и карантина в Китае очень неопределенны.

    • Мы продолжим повышать ставки до тех пор, пока инфляция не начнет снижаться. Если нам придется выйти за рамки нейтрального уровня, мы не будем колебаться.

    • Результатом наших действий может стать «не идеальный рынок труда», но он все равно будет сильным.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Аватар Радикал
    ФРС раздувала пузыри, сейчас эти пузыри будут сдуваться.

    Вероятно в определенный момент перед ФРС встанет дилемма — очертить определенный предел ужесточения дкп, жертвуя высокой инфляцией или сознательно обрушить капитализацию фондового рынка.

    Ведя мягкую дкп на протяжении многих лет, ФРС раздувала пузыри, сейчас на траектории ужесточения эти пузыри будут сдуваться. Одним из таких пузырей является рынок криптовалют, который ждет дальнейшее очищения и высадка пассажиров.
    Если проводить параллель с пузырем бигтеха США, который надувался синхронно с криптопузырем, акции которых уже обрушились на 50-70%, то цена биткоина видится где-то на уровне $10000. Это анализ именно уровней на которые вернулись акции технологичных компаний и с которых начинался раздуваться пузырь.

    Сегодня в 21:30 заседание ФРС, где Пауэлл будет обсуждать повышать ставку на 75 б.п. или нет. От результатов этих обсуждений будет зависеть движения на рынках, вероятнее всего обойдутся повышением на 50 б.п., но волатильность будет высокая однозначно.

    Выше мы обсуждали рынок госдолга США и мы видим, что сейчас он находится в состоянии высокой угрозы.

    @radikal_chanel1



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар Все Верно
    Местер из ФРС: Несколько месяцев падения инфляции будут свидетельствовать о достижении её пика
    👉 Инфляционные риски остаются сильно завышенными, добавила Местер

    👉 Ужесточение со стороны ФРС должно быть решительным и преднамеренным

    👉 ФРС будет корректировать политику с учётом динамики инфляции

    👉 Местер выступает за повышение ставок на 50 б.п. на двух следующих заседаниях

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар Все Верно
    Уильямс из ФРС: Проблема № 1 - это инфляция, она слишком высока и постоянно растет
    👉 Мы уже стали свидетелями ужесточения финансовых условий в США сильнее, чем мы видели за весь 1994 год

    👉 Мы точно не знаем, как долго инфляция будет оставаться высокой

    👉 Нужно повысить реальную ставку минимум до 0

    👉 Уместно повышение ставки на 0.5% на следующих заседаниях

    👉 Повышение ставки охладит рынок недвижимости

    👉 Нужно сокращать объем закладных на недвижимость на балансе

    👉 После завершения QE, баланс все равно будет больше, чем 10 лет назад

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Аватар Все Верно
    Экс-CEO Goldman Sachs Бланкфейн предупредил о высоком риске рецессии в США
    Бывший СЕО Goldman Sachs Group Inc. Ллойд Бланкфейн видит высокую вероятность рецессии в экономике США в связи с быстрым ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой для сдерживания инфляции.

    Риск рецессии очень и очень высок. Если бы я управлял крупной компанией, я бы очень готовился к этому. Как потребитель я также готовился бы к этому. Ускорению инфляции, с которой вынужден бороться Федрезерв, способствовали огромные объемы государственного стимулирования в период пандемии, а также проблемы в цепочках поставок, локдауны в Китае и российско-украинский конфликт. ФРС располагает очень эффективными инструментами. Довольно сложно точно настроить эти инструменты, а также сложно увидеть последствия принимаемых мер достаточно быстро, чтобы своевременно скорректировать их. Но я думаю, ответные действия Федрезерва являются адекватными. Этот процесс будет болезненным, однако самым трудным будет, если мы не сможем справиться с инфляцией. В конечном итоге нам пришлось бы пройти через гораздо более глубокий спад.


    www.cbsnews.com/news/lloyd-blankfein-face-the-nation-transcript-05-15-2022/

     



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар Активный Инвестор
    Эксперт заявил, что повышение ФРС ставки может ввергнуть экономику США в рецессию

    Повышение Федеральной резервной системой (ФРС) США, выполняющей функции ЦБ, базовой процентной ставки может ввергнуть американскую экономику в рецессию. Такое мнение почетного профессора Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния) Билла Шнайдера публикует в воскресенье газета The Hill.

    «Все признают, что инфляция является наибольшей политической угрозой для демократов [в США] в этом году. Но еще большей угрозой для демократов будет рецессия — если не в этом году, то в ближайшие два года», — подчеркнул Шнайдер, который ранее был ведущим политобозревателем телекомпании CNN.

    Он поясняет, что обе эти экономические проблемы взаимосвязаны. Так, «чтобы сдержать инфляцию, федеральное правительство должно замедлить рост экономики и не допускать ее перегрева». «Обычно это делается с помощью денежно-кредитной политики, за которую в первую очередь отвечает ФРС», — отметил он, указав, что финрегулятор в связи с этим намерен в течение 2022 года поднять ставку семь раз.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар master1
    Апрельская инфляция "горячая", но нет повышения ставки ФРС 75 б.п. "на данный момент".
    перевод мой

    Комментарии одного из самых активных сторонников ФРС по ускорению повышения ставок:

    Апрельская инфляция в США на уровне 8,3% осталась «горячей», но пока не требует от Федеральной резервной системы перехода на повышение ставки на три четверти пункта, заявил в среду президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард.

    Текущий план ФРС по увеличению на полпункта является «хорошим ориентиром на данный момент», — сказал Буллард на Yahoo Finance. Большие увеличения «не мой базовый случай... Я думаю, что у нас есть хороший план », — сказал Буллард.

     

    www.reuters.com/markets/us/bullard-april-inflation-hot-does-not-see-75-bp-fed-rate-increase-for-now-2022-05-11/

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар Сергей Пирогов
    ФРС позади планеты всей: заметка по конференции FOMC

    Инвесторы продолжают активно следить за действиями ФРС, несмотря на активное недоверие к регулятору. ФРС стоит на распутье двух дорог: немедленная рецессия или отложенная.

    В сегодняшней статье мы рассмотрим, что:

    — динамика ВВП США за 1 кв. напугала ФРС;

    — ФРС действует менее решительно, чем закладывал рынок;

    — ФРС не имеет механизмов против логистических проблем и шока предложения;

    — политика ФРС только поддержит рост ставок по ипотекам в США.

    ФРС выбрал мягкий сценарий

    4 мая прошла пресс-конференция FOMC, на которой объявили о повышении ставки на 0,5%. Сейчас ставка ФРС составляет 1%. Рынок ожидал более решительных действий от регулятора — повышения ставки на 0,75%. По крайней мере на 22 апреля рынок закладывал почти 90% вероятность подъёма на 0,75%:
    ФРС позади планеты всей: заметка по конференции FOMC

    В апреле повышение ставки на 0,75% казалось логичным, так как мартовская инфляция составила 8,54%. Но на политику ФРС повлиял один важный фактор.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Аватар Антон Ступин
    Чего боится ФРС?

    #STOCKS#NASDAQ

     Чего боится ФРС?

    Чего боится ФРС? 

     

    Задача ФРС — не допустить паники. Паника на финансовых рынках будет провоцировать резкий рост спроса на ликвидность. Все будут стараться продавать свои активы, выходить в кэш, либо стараться переложить их в защитные инструменты. 

     

    ФРС действительно затянули со сворачиванием всех ковидных процессов поддержки и стимулирования экономики. Но, с другой стороны, они уже не могут пойти по более агрессивному пути (пример: стремительное падение китайских компаний в начале 21 года из-за быстрого сворачивания стимулов). Такие резкие скачки в долларовой системе, которая является основой мировой экономики, привели бы к большим последствиям. А существующая система не допускает резких скачков в скорости своей работы, т.к это приводит к ее сбою и шоковым состояниям мировой экономики.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар just2trade
    ФРС во 2-й половине года может еще решительнее повышать процентную ставку
    Руководители Федеральной резервной системы подтвердили высказывание ее главы Джерома Пауэлла о том, что повышения ключевой процентной ставки на полпункта ожидаются в июне и июле, но более значительный подъем на 75 базисных пунктов может быть осуществлен позже в этом году.

    «Мы не исключаем полностью вариант повышения на 0.75%» — заявила президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер во вторник в интервью Bloomberg Television. «Когда мы доберемся до решительного момента во второй половине года, если у нас не будет заметного снижения инфляции, нам, возможно, придется ускориться».

    ФРС во 2-й половине года может еще решительнее повышать процентную ставку

    На прошлой неделе ФРС повысила ключевую процентную ставку на полпункта, что стало наибольшим единичным повышением с 2000 г., и Пауэлл сказал, что аналогичные шаги будут обсуждаться на следующих двух совещаниях. Официальные лица также объявили, что они начнут с 1 июня сокращать баланс ФРС в размере 9 трлн долларов темпами, которые быстро увеличатся до 95 млрд долларов в месяц.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар Market Power
    ❓Инфляция в США. Чего ждать дальше?
    🚀Рост цен в Штатах охватывает все больше секторов экономики (не только энергоносители и продовольствие), что, по мнению аналитиков Market Power, требует от ФРС более агрессивного ужесточения монетарной политики.

    🔹Годовая инфляция, скорее всего, прошла свой пик в марте на уровне 40-летнего максимума в 8,5%, однако замедление роста цен будет постепенным. На конец года инфляция, вероятно, останется выше 5% против целевого показателя ФРС в (😆😂🤣) 2%.

    🔹Факторами замедления выступят улучшение ситуации с цепочками поставок по мере взятия под контроль ковида в Китае и ослабление спроса из-за ужесточения политики ФРС.

    🔹ФРС в рамках количественного ужесточения (QT) планирует до конца года изъять из финансовой системы $0,5 трлн. Рост стоимости долларового фондирования и изъятие долларовой ликвидности негативны для большинства классов активов. Деньги станут «дороже», что негативно скажется на buyback'ах. А выкуп собственных акций компаниями был одним из главных драйверов роста американского рынка.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  23. Аватар spydell
    Чиновники из ФРС и Белого дома обманули: высокая инфляция США становится более устойчивой
    Ситуация с инфляцией в США продолжает активно деградировать. Темпы рост цен замедлились до 0.3% м/м против 1.2% м/м в марте из-за падения цен на энергию на 2.7% в месяц, однако рекордно растут цены на продукты питания 0.9% м/м, снова ускоряется рост цен на новые авто до 1.1% м/м, транспортные услуги растут на 3.1% в месяц, начался разгон цен на медицинские услуги +0.5% за месяц. Цены на аренду жилья также по 0.5% м/м растут, а они составляют треть в структуре ИПЦ, бытовые, культурные и развлекательные услуги растут в диапазоне от 0.4 до 0.8% в месяц.

    Инфляция постепенно въедается во все сферы услуг и во все категории товаров, становясь все более устойчивой — ближе к 6-7% среднесрочного роста, если убрать конъюнктурные моменты. Они (чиновники из ФРС и Белого дома) обещали, что инфляция временная и все само рассосется, говорили, что факторы роста цен – это логистика, цепочки поставок, сырье, Путин и инопланетяне. Совершенно упуская из виду свою безумную и безответственную фискальную и монетарную политику.
    Чиновники из ФРС и Белого дома обманули: высокая инфляция США становится более устойчивой




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар master1
    Это будет совсем другая экономика. Какой будет структура спроса при существенном сокращении баланса ФРС?
    Независимо от того, возможно ли это.

    Весь фундаментальный анализ акций построен на существующей структуре спроса и прошлых соотношениях цен. Соответственно, и технический анализ тоже. Все уровни цен и тренды, относятся к старым условиям.

    Ясно, что есть люди будут, отапливать жилье тоже.

    Впрочем, еда, скорее всего сильно упростится (меньше трат на рестораны) и жильё будет меньше по площади на одного человека, ближе к общежитию. Отапливать зимой и охлаждать летом дешевле.

    Туризма, в нынешнем виде, не будет. Только очень богатые, смогут путешествовать. Как это и было, например, в 1950х годах.

    Нет туризма, не нужно столько самолётов, да и новые разрабатывать зачем?

    Когда мало денег на еду, то и новый ноутбук или телефон, вроде, как не нужны. Старые работают.

    Если новые не нужны, то и на разработку и производство новых деньги тоже можно инвесторам не тратить. Техническая деградация.

    Квалифицированные специалисты может и нужны, но в малом количестве. Массовое высшее образование не окупится. Уже сейчас многие выплачивают долги за учебу десятилетия.

    Это будет совсем другая экономика.

    Какая?

    Что ещё?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар Верным курсом
    Григорий Бегларян: Никакой экономики или как ФРС готовит стартовую площадку к выборам😱

    #мнение

    🆘Действия ФРС сейчас многие критикуют. Но Пауэлл человек подневольный. Понятно, что закончились стимулы бюджетные, что сразу сказалось на динамике американской экономике, она в стагнации, про рецессию пока говорить рано. Но вполне возможна, если заглядывать на дальние горизонты.

    ❌Чтобы остановить цены на сырьевых рынках, нужно закрутить гайки: не просто поднять ставки, а сократить избыточную долларовую ликвидность. А здесь как раз кроется интрига. С одной стороны, критика американского ЦБ была в том, что подняли на полпроцента. Два процента будет где-то к сентябрю — ноябрю. Как я отмечал уже давно, показатель теневой ставки в отличие от той, которую мы видели в период 18-19 годов, тогда она была минус 4%, и начинала идти к нулю. Как раз в преддверии повышения номинальной ставки. В итоге реальное повышение ставки превысило 5%.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФРС США

Обсуждение политики федеральной резервной системы (ФРС) — центрального банка США
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: