иис
28 205 ₽
Облигации | 28 205 ₽ | -6.91% |
Общая стоимость | 28 205 ₽ | |
Прибыль | -2 093 ₽ | -7.42% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РитейлБФ01 | 100.06 | 0.0% | 2024-07-02 | 0.00 | 9 | 99.926 | 2 251 | 8.0 | -2 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | 02.07.2024 | ||
2 | Инаркт1Р1 | 99.93 | 0.0% | 2024-03-06 | 0.00 | 3 | 99.58 | 2 998 | 10.6 | +11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
3 | СамолетP10 | 99.04 | 18.4% | 2024-08-21 | 22.81 | 1 | 99.0 | 990 | 3.5 | +0 | 23 | 12 | 91 | 4 | +9.24% | 21.08.2024 | ||
4 | КИВИФ 1Р01 | 99.98 | 0.0% | 2023-10-10 | 0.00 | 1 | 98.961 | 1 000 | 3.5 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
5 | КИВИФ 1Р01 | 99.98 | 0.0% | 2023-10-10 | 0.00 | 1 | 99.06 | 1 000 | 3.5 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
6 | ГарИнв2P02 | 100.08 | 0.0% | 2023-12-25 | 0.00 | 5 | 99.21 | 5 004 | 17.7 | +44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
7 | СамолетP10 | 99.04 | 18.4% | 2024-08-21 | 22.81 | 1 | 98.95 | 990 | 3.5 | +1 | 23 | 12 | 91 | 4 | +9.25% | 21.08.2024 | ||
8 | КИВИФ 1Р01 | 99.98 | 0.0% | 2023-10-10 | 0.00 | 1 | 99.0 | 1 000 | 3.5 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
9 | Казахст01 | 100.05 | 0.0% | 2023-09-20 | 0.00 | 5 | 99.2 | 5 003 | 17.7 | +43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
10 | СамолетP10 | 99.04 | 18.4% | 2024-08-21 | 22.81 | 1 | 99.0 | 990 | 3.5 | +0 | 23 | 12 | 91 | 4 | +9.24% | 21.08.2024 | ||
11 | Инаркт1Р1 | 99.93 | 0.0% | 2024-03-06 | 0.00 | 1 | 99.8 | 999 | 3.5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
12 | КИВИФ 1Р01 | 99.98 | 0.0% | 2023-10-10 | 0.00 | 1 | 99.35 | 1 000 | 3.5 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
13 | КИВИФ 1Р01 | 99.98 | 0.0% | 2023-10-10 | 0.00 | 1 | 99.15 | 1 000 | 3.5 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
14 | Инаркт1Р1 | 99.93 | 0.0% | 2024-03-06 | 0.00 | 1 | 99.8 | 999 | 3.5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
15 | СамолетP10 | 99.04 | 18.4% | 2024-08-21 | 22.81 | 2 | 99.0 | 1 981 | 7.0 | +1 | 46 | 24 | 183 | 4 | +9.24% | 21.08.2024 | ||
16 | ПИК К 1P4 | 100.01 | 0.0% | 2023-06-30 | 0.00 | 1 | 99.342 | 1 000 | 3.5 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 |
Общая стоимость, руб | 28 205 ₽ |
прибыль/убыток | -2 093 ₽ |
Общий годовой купон | 457 ₽ |
Куп дох портфеля | + 1.62% |