Облигация РитейлБФ01 стоит сейчас 1 027.5 руб или 102.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-07-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.2 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-01-05 в размере 27.3.
При этом первая купонная выплата для вас составит 20.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 10.22% годовых.
Название РитейлБФ01
ISIN RU000A100JH0
Код бумаги RU000A100JH0
Дата размещения 09-07-2019
Дата оферты (?) 02-07-2024
Дата погашения 02-07-2024
Лет до погашения 3.69
Дата след. выплаты 05-01-2021
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 10.95%
Купон, руб   (?) 27.3 руб
НКД   (?) 7.2 руб
Выплата купона, дн 91
 
Имя облигации Ритейл Бел Финанс 01
Назв, англ Retail Bel Finance 01
Рег. номер 4-01-00482-R
 
Размер выпуска 10 000 000
В обращении 10 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации Ритейл Бел Финанс 01
Доходность* 10.22%
Цена послед 102.75
Изм за день, % -0.05%
Объем день, руб 4 464 095
Время посл. сделки 18:37:47
Дюрация, дней   (?) 921
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации Ритейл Бел Финанс 01 (RU000A100JH0)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 05-01-2021 27.3 10.95% 1.10% 0.01%
2 06-04-2021 27.3 10.95% 1.10% 0.01%
3 06-07-2021 27.3 10.95% 1.10% 0.01%
4 05-10-2021 27.3 10.95% 1.10% 0.01%
5 04-01-2022 27.3 10.95% 1.10% 0.01%
6 05-04-2022 27.3 10.95% 1.10% 0.01%
7 05-07-2022 27.3 10.95% 1.10% 0.01%
8 04-10-2022 27.3 10.95% 1.10% 0.01%
9 03-01-2023 27.3 10.95% 1.10% 0.01%
10 04-04-2023 20.48 10.95% 1.10% 0.01%
11 04-07-2023 20.48 10.95% 1.10% 0.01%
12 03-10-2023 13.65 10.95% 1.10% 0.01%
13 02-01-2024 13.65 10.95% 1.10% 0.01%
14 02-04-2024 6.83 10.95% 1.10% 0.01%
15 02-07-2024 6.83 10.95% 1.10% 0.01%